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AlphaGrep UK Portfolio-Positionen

AUM 336 Mio. $ Umschlag 51,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
336 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,17 Mio. $
Kapitalfluss
-28,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
5,56 %
Position
997
Neu
238
Aufgestockt
217
Reduziert
262
Geschlossen
276
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FIVE-Symbol
Five Below
FIVE
+1,42 Mio. $
2
AVAV-Symbol
AeroVironment
AVAV
+1,38 Mio. $
3
BILL-Symbol
BILL Holdings
BILL
+1,3 Mio. $
4
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+1,27 Mio. $
5
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+1,24 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+1,89 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,85 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,68 Mio. $
4
FISV-Symbol
Fiserv Inc
FISV
+1,65 Mio. $
5
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+1,37 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 17,64 %
2 Technologie 17,44 %
3 Finanzwesen 12,34 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,8 %
5 Gesundheitswesen 9,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AES-Symbol
201
AES
AES
10,7 Mrd. $
542.552 $ 0,16 %
37.009
-20.176
-35 % -293.163 $
2025 Q4
2 Quartale
NXST-Symbol
202
Nexstar Media Group
NXST
5,07 Mrd. $
542.378 $ 0,16 %
3.037
+1.560
+106 % +292.114 $
2026 Q1
1 Quartal
LULU-Symbol
203
lululemon athletica
LULU
11,2 Mrd. $
539.957 $ 0,16 %
4.729
+3.088
+188 % +412.510 $
2026 Q1
1 Quartal
KR-Symbol
204
Kroger
KR
37,6 Mrd. $
539.030 $ 0,16 %
9.707
+3.304
+52 % +215.547 $
2025 Q4
2 Quartale
KBR-Symbol
205
KBR
KBR
4,59 Mrd. $
538.392 $ 0,16 %
15.592
+4.459
+40 % +155.492 $
2025 Q4
2 Quartale
OTIS-Symbol
206
Otis Worldwide
OTIS
27,2 Mrd. $
533.921 $ 0,16 %
7.457
-5.793
-44 % -432.705 $
2025 Q4
2 Quartale
AAON-Symbol
207
Aaon
AAON
6,08 Mrd. $
532.558 $ 0,16 %
+4.198
Neu +491.571 $
2026 Q2
0 Quartale
KNSL-Symbol
208
Kinsale Capital Group
KNSL
8,32 Mrd. $
532.313 $ 0,16 %
1.614
+422
+35 % +135.753 $
2026 Q1
1 Quartal
FOXA-Symbol
209
Fox Class A
FOXA
27,1 Mrd. $
531.145 $ 0,16 %
10.183
+4.957
+95 % +306.304 $
2026 Q1
1 Quartal
IQV-Symbol
210
IQVIA
IQV
43,9 Mrd. $
530.775 $ 0,16 %
2.747
+109
+4 % +19.007 $
2026 Q1
1 Quartal
XRAY-Symbol
211
Dentsply Sirona
XRAY
1,71 Mrd. $
530.288 $ 0,16 %
49.980
+35.540
+246 % +388.051 $
2025 Q4
2 Quartale
VLTO-Symbol
212
Veralto
VLTO
24,6 Mrd. $
529.154 $ 0,16 %
5.967
-1.564
-21 % -135.825 $
2025 Q4
2 Quartale
WMG-Symbol
213
Warner Music
WMG
16,4 Mrd. $
528.731 $ 0,16 %
+19.532
Neu +580.975 $
2026 Q2
0 Quartale
SANM-Symbol
214
Sanmina
SANM
9,42 Mrd. $
528.684 $ 0,16 %
2.089
-317
-13 % -69.463 $
2026 Q1
1 Quartal
VOYA-Symbol
215
Voya Financial
VOYA
8,52 Mrd. $
527.971 $ 0,16 %
+5.832
Neu +475.002 $
2026 Q2
0 Quartale
CDE-Symbol
216
Coeur Mining
CDE
15,9 Mrd. $
526.581 $ 0,16 %
+32.266
Neu +588.109 $
2026 Q2
0 Quartale
EPAM-Symbol
217
EPAM Systems
EPAM
6,3 Mrd. $
524.424 $ 0,16 %
6.609
+5.104
+339 % +539.398 $
2026 Q1
1 Quartal
IRM-Symbol
218
Iron Mountain
IRM
33,5 Mrd. $
522.418 $ 0,16 %
4.136
-474
-10 % -58.110 $
2025 Q4
2 Quartale
NDAQ-Symbol
219
Nasdaq
NDAQ
52,5 Mrd. $
521.867 $ 0,16 %
6.621
+2.149
+48 % +188.500 $
2025 Q4
2 Quartale
RGLD-Symbol
220
Royal Gold
RGLD
20,2 Mrd. $
521.182 $ 0,15 %
2.611
-561
-18 % -130.418 $
2026 Q1
1 Quartal
DLTR-Symbol
221
Dollar Tree
DLTR
23,3 Mrd. $
520.690 $ 0,15 %
4.305
-2.959
-41 % -307.604 $
2025 Q4
2 Quartale
STRL-Symbol
222
Sterling Infrastructure
STRL
13 Mrd. $
517.885 $ 0,15 %
617
+7
+1 % +4.913 $
2026 Q1
1 Quartal
SOXL-Symbol
223
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
14,4 Mrd. $
517.151 $ 0,15 %
+1.939
Neu +326.361 $
2026 Q2
0 Quartale
AME-Symbol
224
Ametek
AME
56,9 Mrd. $
516.300 $ 0,15 %
+2.134
Neu +491.590 $
2026 Q2
0 Quartale
WDAY-Symbol
225
Workday
WDAY
46 Mrd. $
515.755 $ 0,15 %
4.213
-3.940
-48 % -499.116 $
2026 Q1
1 Quartal
7 8
9
10 11

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Amtrust Financial Services New York 336 Mio. $ AUM 16,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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SFC
Strategic Financial Concepts San Antonio, Texas 336 Mio. $ AUM 22,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RP
Riverwater Partners Milwaukee, Wisconsin 337 Mio. $ AUM 37,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWM
Ameliora Wealth Management Zurich, Switzerland 337 Mio. $ AUM 21,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NRCM
Northern Right Capital Management Darien, Connecticut 337 Mio. $ AUM 63,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FPCG
Forum Private Client Group Fishers, Indiana 336 Mio. $ AUM 15,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCI
Silver Coast Investments San Diego, United States 336 Mio. $ AUM 19,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von AlphaGrep UK für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt AlphaGrep UK 997 Positionen im Wert von 336 Mio. $, ein Rückgang um 2,7 % gegenüber 346 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 5,6 % des Portfolios aus.

AlphaGrep UK zog im Q2 2026 netto 28,2 Mio. $ ab, schloss 276 Positionen und reduzierte 262 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Fiserv Inc – eine Position im geschätzten Wert von 1,65 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete AlphaGrep UK eine neue Position in Five Below im Wert von 1,18 Mio. $.

  • Der größte Kauf von AlphaGrep UK im Q2 2026 war Five Below: 6.589 Aktien im Wert von 1,18 Mio. $.
  • AlphaGrep UK hat seine Position in McKesson in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,24 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von AlphaGrep UK im Q2 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 1,89 Mio. $.
  • AlphaGrep UK hat seine Position in Fiserv Inc im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,65 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von AlphaGrep UK machen im Q2 2026 5,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 336 Mio. $ aus.
  • AlphaGrep UK eröffnete 238 neue Positionen und schloss 276 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von AlphaGrep UK sank gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 336 Mio. $.

Auf Grundlage der von AlphaGrep UK für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .