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AlphaGrep UK Portfolio-Positionen

AUM 336 Mio. $ Umschlag 51,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
336 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,17 Mio. $
Kapitalfluss
-28,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
5,56 %
Position
997
Neu
238
Aufgestockt
217
Reduziert
262
Geschlossen
276
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FIVE-Symbol
Five Below
FIVE
+1,42 Mio. $
2
AVAV-Symbol
AeroVironment
AVAV
+1,38 Mio. $
3
BILL-Symbol
BILL Holdings
BILL
+1,3 Mio. $
4
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+1,27 Mio. $
5
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+1,24 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+1,89 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,85 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,68 Mio. $
4
FISV-Symbol
Fiserv Inc
FISV
+1,65 Mio. $
5
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+1,37 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 17,64 %
2 Technologie 17,44 %
3 Finanzwesen 12,34 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,8 %
5 Gesundheitswesen 9,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
INCY-Symbol
251
Incyte
INCY
22,9 Mrd. $
486.881 $ 0,14 %
4.295
-3.959
-48 % -392.634 $
2025 Q4
2 Quartale
T-Symbol
252
AT&T
T
161 Mrd. $
486.636 $ 0,14 %
23.509
+1.572
+7 % +39.017 $
2025 Q4
2 Quartale
TCBI-Symbol
253
Texas Capital Bancshares
TCBI
3,96 Mrd. $
481.501 $ 0,14 %
+4.663
Neu +467.781 $
2026 Q2
0 Quartale
CMC-Symbol
254
Commercial Metals
CMC
7,19 Mrd. $
480.916 $ 0,14 %
+7.664
Neu +538.967 $
2026 Q2
0 Quartale
RF-Symbol
255
Regions Financial
RF
23,4 Mrd. $
480.512 $ 0,14 %
15.911
+4.934
+45 % +138.493 $
2025 Q4
2 Quartale
COKE-Symbol
256
Coca-Cola Consolidated
COKE
14 Mrd. $
476.536 $ 0,14 %
+2.496
Neu +464.834 $
2026 Q2
0 Quartale
EIX-Symbol
257
Edison International
EIX
21,5 Mrd. $
475.661 $ 0,14 %
+6.389
Neu +455.671 $
2026 Q2
0 Quartale
CNP-Symbol
258
CenterPoint Energy
CNP
26,7 Mrd. $
472.373 $ 0,14 %
10.726
+1.708
+19 % +73.174 $
2025 Q4
2 Quartale
TTEK-Symbol
259
Tetra Tech
TTEK
8,89 Mrd. $
472.352 $ 0,14 %
16.350
+7.164
+78 % +210.239 $
2025 Q4
2 Quartale
ATO-Symbol
260
Atmos Energy
ATO
28,3 Mrd. $
472.020 $ 0,14 %
2.740
+1.479
+117 % +264.859 $
2026 Q1
1 Quartal
BX-Symbol
261
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
468.915 $ 0,14 %
3.985
+1.364
+52 % +163.894 $
2026 Q1
1 Quartal
UGI-Symbol
262
UGI
UGI
8,24 Mrd. $
466.912 $ 0,14 %
+13.518
Neu +477.846 $
2026 Q2
0 Quartale
TAP-Symbol
263
Molson Coors Class B
TAP
7,37 Mrd. $
466.195 $ 0,14 %
11.966
-2.040
-15 % -85.209 $
2026 Q1
1 Quartal
MEDP-Symbol
264
Medpace
MEDP
17,3 Mrd. $
466.039 $ 0,14 %
880
-482
-35 % -222.448 $
2025 Q4
2 Quartale
CLF-Symbol
265
Cleveland-Cliffs
CLF
6,91 Mrd. $
462.307 $ 0,14 %
49.234
+29.010
+143 % +319.011 $
2026 Q1
1 Quartal
EG-Symbol
266
Everest Group
EG
14,9 Mrd. $
461.898 $ 0,14 %
1.293
-14
-1 % -4.794 $
2025 Q4
2 Quartale
SNX-Symbol
267
TD Synnex
SNX
19,7 Mrd. $
461.162 $ 0,14 %
+1.725
Neu +415.549 $
2026 Q2
0 Quartale
LUV-Symbol
268
Southwest Airlines
LUV
19,3 Mrd. $
461.135 $ 0,14 %
8.968
+2.233
+33 % +93.774 $
2026 Q1
1 Quartal
FR-Symbol
269
First Industrial Realty Trust
FR
7,79 Mrd. $
457.189 $ 0,14 %
+7.457
Neu +461.689 $
2026 Q2
0 Quartale
BG-Symbol
270
Bunge Global
BG
20,4 Mrd. $
456.164 $ 0,14 %
4.274
+854
+25 % +104.983 $
2025 Q4
2 Quartale
NNN-Symbol
271
NNN REIT
NNN
7,97 Mrd. $
455.761 $ 0,14 %
9.795
-3.685
-27 % -164.551 $
2025 Q4
2 Quartale
PRU-Symbol
272
Prudential Financial
PRU
40 Mrd. $
455.357 $ 0,14 %
4.219
+876
+26 % +89.078 $
2026 Q1
1 Quartal
NTRS-Symbol
273
Northern Trust
NTRS
30,3 Mrd. $
451.984 $ 0,13 %
2.600
-5.335
-67 % -878.819 $
2025 Q4
2 Quartale
ROIV-Symbol
274
Roivant Sciences
ROIV
24,2 Mrd. $
451.046 $ 0,13 %
12.745
-19.126
-60 % -565.192 $
2025 Q4
2 Quartale
IP-Symbol
275
International Paper
IP
18 Mrd. $
442.989 $ 0,13 %
11.627
-1.203
-9 % -41.208 $
2026 Q1
1 Quartal
9 10
11
12 13

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SFC
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RP
Riverwater Partners Milwaukee, Wisconsin 337 Mio. $ AUM 37,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWM
Ameliora Wealth Management Zurich, Switzerland 337 Mio. $ AUM 21,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NRCM
Northern Right Capital Management Darien, Connecticut 337 Mio. $ AUM 63,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FPCG
Forum Private Client Group Fishers, Indiana 336 Mio. $ AUM 15,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCI
Silver Coast Investments San Diego, United States 336 Mio. $ AUM 19,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von AlphaGrep UK für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt AlphaGrep UK 997 Positionen im Wert von 336 Mio. $, ein Rückgang um 2,7 % gegenüber 346 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 5,6 % des Portfolios aus.

AlphaGrep UK zog im Q2 2026 netto 28,2 Mio. $ ab, schloss 276 Positionen und reduzierte 262 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Fiserv Inc – eine Position im geschätzten Wert von 1,65 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete AlphaGrep UK eine neue Position in Five Below im Wert von 1,18 Mio. $.

  • Der größte Kauf von AlphaGrep UK im Q2 2026 war Five Below: 6.589 Aktien im Wert von 1,18 Mio. $.
  • AlphaGrep UK hat seine Position in McKesson in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,24 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von AlphaGrep UK im Q2 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 1,89 Mio. $.
  • AlphaGrep UK hat seine Position in Fiserv Inc im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,65 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von AlphaGrep UK machen im Q2 2026 5,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 336 Mio. $ aus.
  • AlphaGrep UK eröffnete 238 neue Positionen und schloss 276 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von AlphaGrep UK sank gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 336 Mio. $.

Auf Grundlage der von AlphaGrep UK für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .