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AlphaGrep UK Portfolio-Positionen

AUM 336 Mio. $ Umschlag 51,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
336 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,17 Mio. $
Kapitalfluss
-28,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
5,56 %
Position
997
Neu
238
Aufgestockt
217
Reduziert
262
Geschlossen
276
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FIVE-Symbol
Five Below
FIVE
+1,42 Mio. $
2
AVAV-Symbol
AeroVironment
AVAV
+1,38 Mio. $
3
BILL-Symbol
BILL Holdings
BILL
+1,3 Mio. $
4
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+1,27 Mio. $
5
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+1,24 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+1,89 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,85 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,68 Mio. $
4
FISV-Symbol
Fiserv Inc
FISV
+1,65 Mio. $
5
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+1,37 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 17,64 %
2 Technologie 17,44 %
3 Finanzwesen 12,34 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,8 %
5 Gesundheitswesen 9,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PSX-Symbol
301
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
422.456 $ 0,13 %
2.499
-915
-27 % -157.507 $
2025 Q4
2 Quartale
MUSA-Symbol
302
Murphy USA
MUSA
10,1 Mrd. $
421.935 $ 0,13 %
+783
Neu +425.291 $
2026 Q2
0 Quartale
FNB-Symbol
303
FNB Corp
FNB
6,13 Mrd. $
421.859 $ 0,13 %
22.110
-5.325
-19 % -94.794 $
2026 Q1
1 Quartal
PR-Symbol
304
Permian Resources
PR
20,6 Mrd. $
421.847 $ 0,13 %
+22.914
Neu +460.329 $
2026 Q2
0 Quartale
EA-Symbol
305
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
421.357 $ 0,13 %
2.055
-1.166
-36 % -236.153 $
2025 Q4
2 Quartale
CNM-Symbol
306
Core & Main
CNM
7,74 Mrd. $
419.148 $ 0,12 %
8.687
-1.581
-15 % -78.143 $
2025 Q4
2 Quartale
ADC-Symbol
307
Agree Realty
ADC
8,34 Mrd. $
418.691 $ 0,12 %
+5.528
Neu +418.926 $
2026 Q2
0 Quartale
FORM-Symbol
308
FormFactor
FORM
8,2 Mrd. $
418.217 $ 0,12 %
2.615
-5.697
-69 % -755.835 $
2026 Q1
1 Quartal
CBRE-Symbol
309
CBRE Group
CBRE
38,5 Mrd. $
416.731 $ 0,12 %
3.094
-2.654
-46 % -365.639 $
2025 Q4
2 Quartale
DT-Symbol
310
Dynatrace
DT
17,7 Mrd. $
416.355 $ 0,12 %
9.482
+3.028
+47 % +117.933 $
2025 Q4
2 Quartale
CG-Symbol
311
Carlyle Group
CG
13 Mrd. $
415.710 $ 0,12 %
9.872
+3.807
+63 % +178.815 $
2026 Q1
1 Quartal
APG-Symbol
312
APi Group
APG
17,4 Mrd. $
414.903 $ 0,12 %
+9.797
Neu +427.987 $
2026 Q2
0 Quartale
CMG-Symbol
313
Chipotle Mexican Grill
CMG
37,8 Mrd. $
414.154 $ 0,12 %
12.181
-1.649
-12 % -53.865 $
2025 Q4
2 Quartale
RGA-Symbol
314
Reinsurance Group of America
RGA
17,4 Mrd. $
414.030 $ 0,12 %
1.947
-2.396
-55 % -499.881 $
2025 Q4
2 Quartale
XEL-Symbol
315
Xcel Energy
XEL
47,7 Mrd. $
414.027 $ 0,12 %
5.156
+2.376
+85 % +189.655 $
2025 Q4
2 Quartale
FE-Symbol
316
FirstEnergy
FE
26,7 Mrd. $
413.693 $ 0,12 %
+8.702
Neu +413.213 $
2026 Q2
0 Quartale
RYN-Symbol
317
Rayonier
RYN
5,65 Mrd. $
413.598 $ 0,12 %
19.436
+9.723
+100 % +203.646 $
2026 Q1
1 Quartal
V-Symbol
318
Put
Visa
V
756 Mrd. $
411.708 $ 0,12 %
1.200
-100
-8 % -32.104 $
2026 Q1
1 Quartal
XOM-Symbol
319
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
410.433 $ 0,12 %
3.002
+1.645
+121 % +246.203 $
2025 Q4
2 Quartale
HON-Symbol
320
Honeywell
HON
67 Mrd. $
408.841 $ 0,12 %
1.826
-5.149
-74 % -1,15 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AOS-Symbol
321
A.O. Smith
AOS
8,05 Mrd. $
407.805 $ 0,12 %
+6.502
Neu +394.079 $
2026 Q2
0 Quartale
CI-Symbol
322
Cigna
CI
79,9 Mrd. $
407.731 $ 0,12 %
1.479
-1.243
-46 % -351.166 $
2025 Q4
2 Quartale
LNTH-Symbol
323
Lantheus
LNTH
6,51 Mrd. $
407.594 $ 0,12 %
+3.674
Neu +342.330 $
2026 Q2
0 Quartale
KEY-Symbol
324
KeyCorp
KEY
21,3 Mrd. $
407.386 $ 0,12 %
17.674
-1.492
-8 % -32.505 $
2025 Q4
2 Quartale
NXPI-Symbol
325
NXP Semiconductors
NXPI
57,8 Mrd. $
407.212 $ 0,12 %
1.449
+370
+34 % +101.967 $
2026 Q1
1 Quartal
11 12
13
14 15

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Amtrust Financial Services New York 336 Mio. $ AUM 16,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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SFC
Strategic Financial Concepts San Antonio, Texas 336 Mio. $ AUM 22,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RP
Riverwater Partners Milwaukee, Wisconsin 337 Mio. $ AUM 37,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWM
Ameliora Wealth Management Zurich, Switzerland 337 Mio. $ AUM 21,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NRCM
Northern Right Capital Management Darien, Connecticut 337 Mio. $ AUM 63,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FPCG
Forum Private Client Group Fishers, Indiana 336 Mio. $ AUM 15,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCI
Silver Coast Investments San Diego, United States 336 Mio. $ AUM 19,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von AlphaGrep UK für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt AlphaGrep UK 997 Positionen im Wert von 336 Mio. $, ein Rückgang um 2,7 % gegenüber 346 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 5,6 % des Portfolios aus.

AlphaGrep UK zog im Q2 2026 netto 28,2 Mio. $ ab, schloss 276 Positionen und reduzierte 262 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Fiserv Inc – eine Position im geschätzten Wert von 1,65 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete AlphaGrep UK eine neue Position in Five Below im Wert von 1,18 Mio. $.

  • Der größte Kauf von AlphaGrep UK im Q2 2026 war Five Below: 6.589 Aktien im Wert von 1,18 Mio. $.
  • AlphaGrep UK hat seine Position in McKesson in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,24 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von AlphaGrep UK im Q2 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 1,89 Mio. $.
  • AlphaGrep UK hat seine Position in Fiserv Inc im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,65 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von AlphaGrep UK machen im Q2 2026 5,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 336 Mio. $ aus.
  • AlphaGrep UK eröffnete 238 neue Positionen und schloss 276 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von AlphaGrep UK sank gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 336 Mio. $.

Auf Grundlage der von AlphaGrep UK für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .