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AU
AlphaGrep UK 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.36억
회전율
51.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.19%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.36억
AUM 성장
-US$917만
(-2.7%)
자금 흐름
-US$2824만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
5.56%
보유액
997
신규
238
증가
217
축소
262
청산됨
276
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Five Below
FIVE
|
+US$142만 |
| 2 |
AeroVironment
AVAV
|
+US$138만 |
| 3 |
BILL Holdings
BILL
|
+US$130만 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$127만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$124만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$189만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$185만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$168만 |
| 4 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$165만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$137만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 17.64% |
| 2 | 정보기술 | 17.44% |
| 3 | 금융 | 12.34% |
| 4 | 임의소비재 | 9.8% |
| 5 | 건강관리 | 9.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Phillips 66
PSX
US$1158억
| US$42.2만 | 0.13% |
2,499
-915
| -27% | -US$15.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
302
Murphy USA
MUSA
US$100억
| US$42.2만 | 0.13% |
+783
| 신규 | +US$42.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
303
FNB Corp
FNB
US$60.7억
| US$42.2만 | 0.13% |
22,110
-5,325
| -19% | -US$9.48만 |
2026 Q1
1분기
|
|
304
Permian Resources
PR
US$208억
| US$42.2만 | 0.13% |
+22,914
| 신규 | +US$46만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
305
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$42.1만 | 0.13% |
2,055
-1,166
| -36% | -US$23.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
306
Core & Main
CNM
US$76.7억
| US$41.9만 | 0.12% |
8,687
-1,581
| -15% | -US$7.81만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
307
Agree Realty
ADC
US$81.7억
| US$41.9만 | 0.12% |
+5,528
| 신규 | +US$41.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
308
FormFactor
FORM
US$86.9억
| US$41.8만 | 0.12% |
2,615
-5,697
| -69% | -US$75.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
309
CBRE Group
CBRE
US$379억
| US$41.7만 | 0.12% |
3,094
-2,654
| -46% | -US$36.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
310
Dynatrace
DT
US$178억
| US$41.6만 | 0.12% |
9,482
+3,028
| +47% | +US$11.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
311
Carlyle Group
CG
US$130억
| US$41.6만 | 0.12% |
9,872
+3,807
| +63% | +US$17.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
312
APi Group
APG
US$173억
| US$41.5만 | 0.12% |
+9,797
| 신규 | +US$42.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
313
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$376억
| US$41.4만 | 0.12% |
12,181
-1,649
| -12% | -US$5.39만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
314
Reinsurance Group of America
RGA
US$174억
| US$41.4만 | 0.12% |
1,947
-2,396
| -55% | -US$50만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
315
Xcel Energy
XEL
US$468억
| US$41.4만 | 0.12% |
5,156
+2,376
| +85% | +US$19만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
316
FirstEnergy
FE
US$262억
| US$41.4만 | 0.12% |
+8,702
| 신규 | +US$41.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
317
Rayonier
RYN
US$55.5억
| US$41.4만 | 0.12% |
19,436
+9,723
| +100% | +US$20.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
318
풋옵션
Visa
V
US$7575억
| US$41.2만 | 0.12% |
1,200
-100
| -8% | -US$3.21만 |
2026 Q1
1분기
|
|
319
ExxonMobil
XOM
US$7342억
| US$41만 | 0.12% |
3,002
+1,645
| +121% | +US$24.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
320
Honeywell
HON
US$668억
| US$40.9만 | 0.12% |
1,826
-5,149
| -74% | -US$115만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
321
A.O. Smith
AOS
US$79.9억
| US$40.8만 | 0.12% |
+6,502
| 신규 | +US$39.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
322
Cigna
CI
US$790억
| US$40.8만 | 0.12% |
1,479
-1,243
| -46% | -US$35.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
323
Lantheus
LNTH
US$65.3억
| US$40.8만 | 0.12% |
+3,674
| 신규 | +US$34.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
324
KeyCorp
KEY
US$212억
| US$40.7만 | 0.12% |
17,674
-1,492
| -8% | -US$3.25만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
325
NXP Semiconductors
NXPI
US$586억
| US$40.7만 | 0.12% |
1,449
+370
| +34% | +US$10.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
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AlphaGrep UK의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, AlphaGrep UK의 보유 포지션은 997개, 총액은 US$3.36억였으며 전 분기 US$3.46억보다 2.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 5.6%를 차지해요.
AlphaGrep UK은(는) 2026년 2분기에 순 US$2824만을 회수했으며, 276개 포지션을 청산하고 262개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Fiserv Inc으로, 추정 US$165만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 18%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, AlphaGrep UK는 Five Below에 US$118만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- AlphaGrep UK의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Five Below으로, US$118만 상당의 6,589주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 McKesson 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaGrep UK로, 추정 증가액은 US$124만 규모예요.
- AlphaGrep UK의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Qualcomm이며, 추정 감소액은 US$189만예요.
- AlphaGrep UK는 2026년 2분기에 Fiserv Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$165만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaGrep UK의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.36억 중 5.6%를 차지해요.
- AlphaGrep UK는 2026년 2분기에 신규 포지션 238개를 편입하고 276개를 청산했어요.
- AlphaGrep UK의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.7% 하락해 US$3.36억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AlphaGrep UK의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.