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AU
AlphaGrep UK 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.36억
회전율
51.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.19%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.36억
AUM 성장
-US$917만
(-2.7%)
자금 흐름
-US$2824만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
5.56%
보유액
997
신규
238
증가
217
축소
262
청산됨
276
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Five Below
FIVE
|
+US$142만 |
| 2 |
AeroVironment
AVAV
|
+US$138만 |
| 3 |
BILL Holdings
BILL
|
+US$130만 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$127만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$124만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$189만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$185만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$168만 |
| 4 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$165만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$137만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 17.64% |
| 2 | 정보기술 | 17.44% |
| 3 | 금융 | 12.34% |
| 4 | 임의소비재 | 9.8% |
| 5 | 건강관리 | 9.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Incyte
INCY
US$230억
| US$48.7만 | 0.14% |
4,295
-3,959
| -48% | -US$39.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
252
AT&T
T
US$1590억
| US$48.7만 | 0.14% |
23,509
+1,572
| +7% | +US$3.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
253
Texas Capital Bancshares
TCBI
US$39.3억
| US$48.2만 | 0.14% |
+4,663
| 신규 | +US$46.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
254
Commercial Metals
CMC
US$71.4억
| US$48.1만 | 0.14% |
+7,664
| 신규 | +US$53.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
255
Regions Financial
RF
US$232억
| US$48.1만 | 0.14% |
15,911
+4,934
| +45% | +US$13.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
256
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$140억
| US$47.7만 | 0.14% |
+2,496
| 신규 | +US$46.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
257
Edison International
EIX
US$214억
| US$47.6만 | 0.14% |
+6,389
| 신규 | +US$45.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
258
CenterPoint Energy
CNP
US$261억
| US$47.2만 | 0.14% |
10,726
+1,708
| +19% | +US$7.32만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
259
Tetra Tech
TTEK
US$88.7억
| US$47.2만 | 0.14% |
16,350
+7,164
| +78% | +US$21만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
260
Atmos Energy
ATO
US$278억
| US$47.2만 | 0.14% |
2,740
+1,479
| +117% | +US$26.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
261
Blackstone
BX
US$855억
| US$46.9만 | 0.14% |
3,985
+1,364
| +52% | +US$16.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
262
UGI
UGI
US$81.7억
| US$46.7만 | 0.14% |
+13,518
| 신규 | +US$47.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
263
Molson Coors Class B
TAP
US$73.3억
| US$46.6만 | 0.14% |
11,966
-2,040
| -15% | -US$8.52만 |
2026 Q1
1분기
|
|
264
Medpace
MEDP
US$173억
| US$46.6만 | 0.14% |
880
-482
| -35% | -US$22.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
265
Cleveland-Cliffs
CLF
US$80.4억
| US$46.2만 | 0.14% |
49,234
+29,010
| +143% | +US$31.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
266
Everest Group
EG
US$150억
| US$46.2만 | 0.14% |
1,293
-14
| -1% | -US$4.79천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
267
TD Synnex
SNX
US$198억
| US$46.1만 | 0.14% |
+1,725
| 신규 | +US$41.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
268
Southwest Airlines
LUV
US$190억
| US$46.1만 | 0.14% |
8,968
+2,233
| +33% | +US$9.38만 |
2026 Q1
1분기
|
|
269
First Industrial Realty Trust
FR
US$77.1억
| US$45.7만 | 0.14% |
+7,457
| 신규 | +US$46.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
270
Bunge Global
BG
US$198억
| US$45.6만 | 0.14% |
4,274
+854
| +25% | +US$10.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
271
NNN REIT
NNN
US$78.4억
| US$45.6만 | 0.14% |
9,795
-3,685
| -27% | -US$16.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
272
Prudential Financial
PRU
US$392억
| US$45.5만 | 0.14% |
4,219
+876
| +26% | +US$8.91만 |
2026 Q1
1분기
|
|
273
Northern Trust
NTRS
US$301억
| US$45.2만 | 0.13% |
2,600
-5,335
| -67% | -US$87.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
274
Roivant Sciences
ROIV
US$251억
| US$45.1만 | 0.13% |
12,745
-19,126
| -60% | -US$56.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
275
International Paper
IP
US$179억
| US$44.3만 | 0.13% |
11,627
-1,203
| -9% | -US$4.12만 |
2026 Q1
1분기
|
|
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AlphaGrep UK의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, AlphaGrep UK의 보유 포지션은 997개, 총액은 US$3.36억였으며 전 분기 US$3.46억보다 2.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 5.6%를 차지해요.
AlphaGrep UK은(는) 2026년 2분기에 순 US$2824만을 회수했으며, 276개 포지션을 청산하고 262개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Fiserv Inc으로, 추정 US$165만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 18%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, AlphaGrep UK는 Five Below에 US$118만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- AlphaGrep UK의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Five Below으로, US$118만 상당의 6,589주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 McKesson 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaGrep UK로, 추정 증가액은 US$124만 규모예요.
- AlphaGrep UK의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Qualcomm이며, 추정 감소액은 US$189만예요.
- AlphaGrep UK는 2026년 2분기에 Fiserv Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$165만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaGrep UK의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.36억 중 5.6%를 차지해요.
- AlphaGrep UK는 2026년 2분기에 신규 포지션 238개를 편입하고 276개를 청산했어요.
- AlphaGrep UK의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.7% 하락해 US$3.36억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AlphaGrep UK의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.