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AU
AlphaGrep UK 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.36억
회전율
51.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.19%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.36억
AUM 성장
-US$917만
(-2.7%)
자금 흐름
-US$2824만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
5.56%
보유액
997
신규
238
증가
217
축소
262
청산됨
276
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Five Below
FIVE
|
+US$142만 |
| 2 |
AeroVironment
AVAV
|
+US$138만 |
| 3 |
BILL Holdings
BILL
|
+US$130만 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$127만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$124만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$189만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$185만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$168만 |
| 4 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$165만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$137만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 17.64% |
| 2 | 정보기술 | 17.44% |
| 3 | 금융 | 12.34% |
| 4 | 임의소비재 | 9.8% |
| 5 | 건강관리 | 9.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Hewlett Packard
HPE
US$755억
| US$44.1만 | 0.13% |
+9,784
| 신규 | +US$35.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
277
Hilton Worldwide
HLT
US$778억
| US$44.1만 | 0.13% |
1,335
-149
| -10% | -US$4.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
278
Herc Holdings
HRI
US$41.4억
| US$44.1만 | 0.13% |
3,074
-4,299
| -58% | -US$55.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
279
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1196억
| US$43.8만 | 0.13% |
+7,606
| 신규 | +US$43.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
280
WEX
WEX
US$61.8억
| US$43.7만 | 0.13% |
+3,100
| 신규 | +US$45.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
281
United Parcel Service
UPS
US$827억
| US$43.7만 | 0.13% |
+4,062
| 신규 | +US$42.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
282
Boston Beer
SAM
US$18.6억
| US$43.6만 | 0.13% |
2,463
+1,567
| +175% | +US$31.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
283
Mattel
MAT
US$47.9억
| US$43.6만 | 0.13% |
31,390
-19,240
| -38% | -US$28.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
284
EPR Properties
EPR
US$41.6억
| US$43.5만 | 0.13% |
+7,500
| 신규 | +US$42.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
285
McDonald's
MCD
US$1713억
| US$43.5만 | 0.13% |
1,608
+570
| +55% | +US$16.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
286
CareTrust REIT
CTRE
US$85.1억
| US$43.2만 | 0.13% |
+10,700
| 신규 | +US$42만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
287
J.M. Smucker
SJM
US$136억
| US$43.1만 | 0.13% |
3,833
-2,412
| -39% | -US$24.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
288
Centene
CNC
US$337억
| US$43.1만 | 0.13% |
6,710
-6,575
| -49% | -US$35.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
289
Arch Capital
ACGL
US$342억
| US$43만 | 0.13% |
4,428
-221
| -5% | -US$2.08만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
290
Southwest Gas
SWX
US$62.8억
| US$43만 | 0.13% |
4,845
-3,753
| -44% | -US$33.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
291
Chevron
CVX
US$4389억
| US$42.9만 | 0.13% |
2,590
+1,567
| +153% | +US$29.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
292
Generac Holdings
GNRC
US$116억
| US$42.9만 | 0.13% |
+1,464
| 신규 | +US$36.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
293
Hubbell
HUBB
US$247억
| US$42.9만 | 0.13% |
819
-423
| -34% | -US$21.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
294
Salesforce
CRM
US$1974억
| US$42.8만 | 0.13% |
2,731
-636
| -19% | -US$11.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
295
Coupang
CPNG
US$259억
| US$42.8만 | 0.13% |
+24,617
| 신규 | +US$44.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
296
The Mosaic Company
MOS
US$57.5억
| US$42.6만 | 0.13% |
+20,113
| 신규 | +US$46.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
297
Spire
SR
US$48.4억
| US$42.6만 | 0.13% |
5,452
-3,987
| -42% | -US$34.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
298
American Financial Group
AFG
US$123억
| US$42.6만 | 0.13% |
3,041
+750
| +33% | +US$9.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
299
CoStar Group
CSGP
US$127억
| US$42.5만 | 0.13% |
14,994
+9,783
| +188% | +US$33.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
300
JPMorgan Chase
JPM
US$8915억
| US$42.3만 | 0.13% |
1,291
-3,000
| -70% | -US$93.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
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AlphaGrep UK의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, AlphaGrep UK의 보유 포지션은 997개, 총액은 US$3.36억였으며 전 분기 US$3.46억보다 2.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 5.6%를 차지해요.
AlphaGrep UK은(는) 2026년 2분기에 순 US$2824만을 회수했으며, 276개 포지션을 청산하고 262개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Fiserv Inc으로, 추정 US$165만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 18%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, AlphaGrep UK는 Five Below에 US$118만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- AlphaGrep UK의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Five Below으로, US$118만 상당의 6,589주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 McKesson 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaGrep UK로, 추정 증가액은 US$124만 규모예요.
- AlphaGrep UK의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Qualcomm이며, 추정 감소액은 US$189만예요.
- AlphaGrep UK는 2026년 2분기에 Fiserv Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$165만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaGrep UK의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.36억 중 5.6%를 차지해요.
- AlphaGrep UK는 2026년 2분기에 신규 포지션 238개를 편입하고 276개를 청산했어요.
- AlphaGrep UK의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.7% 하락해 US$3.36억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AlphaGrep UK의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.