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AU
AlphaGrep UK 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.36억
회전율
51.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.19%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.36억
AUM 성장
-US$917만
(-2.7%)
자금 흐름
-US$2824만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
5.56%
보유액
997
신규
238
증가
217
축소
262
청산됨
276
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Five Below
FIVE
|
+US$142만 |
| 2 |
AeroVironment
AVAV
|
+US$138만 |
| 3 |
BILL Holdings
BILL
|
+US$130만 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$127만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$124만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$189만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$185만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$168만 |
| 4 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$165만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$137만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 17.64% |
| 2 | 정보기술 | 17.44% |
| 3 | 금융 | 12.34% |
| 4 | 임의소비재 | 9.8% |
| 5 | 건강관리 | 9.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Simon Property Group
SPG
US$655억
| US$40.7만 | 0.12% |
1,819
-700
| -28% | -US$14.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
327
Danaher
DHR
US$1578억
| US$40.4만 | 0.12% |
2,122
-1,184
| -36% | -US$21.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
328
Corteva
CTVA
US$84.4억
| US$40.3만 | 0.12% |
4,755
-866
| -15% | -US$6.95만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
329
Booz Allen Hamilton
BAH
US$89.1억
| US$40.2만 | 0.12% |
+6,620
| 신규 | +US$50.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
330
United Bankshares
UBSI
US$63.1억
| US$40.1만 | 0.12% |
+8,755
| 신규 | +US$38.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
331
Kimberly-Clark
KMB
US$351억
| US$40.1만 | 0.12% |
3,650
+591
| +19% | +US$5.86만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
332
US Foods
USFD
US$217억
| US$39.8만 | 0.12% |
+3,897
| 신규 | +US$34.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
333
Watts Water Technologies
WTS
US$119억
| US$39.7만 | 0.12% |
1,014
-1,975
| -66% | -US$61.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
334
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$55.6억
| US$39.3만 | 0.12% |
+5,114
| 신규 | +US$42.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
335
Vivmark Residential
VMRK
US$471억
| US$39.3만 | 0.12% |
+5,781
| 신규 | +US$37.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
336
AutoNation
AN
US$53억
| US$39.3만 | 0.12% |
2,113
+383
| +22% | +US$7.49만 |
2026 Q1
1분기
|
|
337
Bloom Energy
BE
US$666억
| US$39.2만 | 0.12% |
1,295
-3,295
| -72% | -US$84.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
338
Interactive Brokers
IBKR
US$369억
| US$39.1만 | 0.12% |
4,493
+895
| +25% | +US$7.45만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
339
PBF Energy
PBF
US$96.3억
| US$39만 | 0.12% |
8,575
+2,016
| +31% | +US$8.39만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
340
Equity Lifestyle Properties
ELS
US$118억
| US$39만 | 0.12% |
+6,051
| 신규 | +US$38.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
341
MetLife
MET
US$633억
| US$39만 | 0.12% |
4,604
-4,643
| -50% | -US$37.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
342
SPX Corp
SPXC
US$83.4억
| US$38.7만 | 0.12% |
1,579
-1,548
| -50% | -US$33.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
343
Loews
L
US$225억
| US$38.4만 | 0.11% |
3,393
-824
| -20% | -US$8.93만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
344
MKS Inc
MKSI
US$146억
| US$38.3만 | 0.11% |
+862
| 신규 | +US$27만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
345
Equinix
EQIX
US$963억
| US$38.2만 | 0.11% |
366
-62
| -14% | -US$6.64만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
346
Fluor
FLR
US$62.3억
| US$38만 | 0.11% |
7,253
-1,999
| -22% | -US$9.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
347
Oracle
ORCL
US$3929억
| US$38만 | 0.11% |
2,590
+794
| +44% | +US$14.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
348
Factset
FDS
US$108억
| US$37.8만 | 0.11% |
+1,644
| 신규 | +US$37.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
349
Textron
TXT
US$131억
| US$37.7만 | 0.11% |
4,108
-1,626
| -28% | -US$14.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
350
RLI Corp
RLI
US$56.2억
| US$37.6만 | 0.11% |
6,357
-5,048
| -44% | -US$27.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
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AlphaGrep UK의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, AlphaGrep UK의 보유 포지션은 997개, 총액은 US$3.36억였으며 전 분기 US$3.46억보다 2.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 5.6%를 차지해요.
AlphaGrep UK은(는) 2026년 2분기에 순 US$2824만을 회수했으며, 276개 포지션을 청산하고 262개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Fiserv Inc으로, 추정 US$165만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 18%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, AlphaGrep UK는 Five Below에 US$118만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- AlphaGrep UK의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Five Below으로, US$118만 상당의 6,589주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 McKesson 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaGrep UK로, 추정 증가액은 US$124만 규모예요.
- AlphaGrep UK의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Qualcomm이며, 추정 감소액은 US$189만예요.
- AlphaGrep UK는 2026년 2분기에 Fiserv Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$165만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaGrep UK의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.36억 중 5.6%를 차지해요.
- AlphaGrep UK는 2026년 2분기에 신규 포지션 238개를 편입하고 276개를 청산했어요.
- AlphaGrep UK의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.7% 하락해 US$3.36억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AlphaGrep UK의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.