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AlphaGrep UK Portfolio-Positionen

AUM 336 Mio. $ Umschlag 51,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
336 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,17 Mio. $
Kapitalfluss
-28,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
5,56 %
Position
997
Neu
238
Aufgestockt
217
Reduziert
262
Geschlossen
276
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FIVE-Symbol
Five Below
FIVE
+1,42 Mio. $
2
AVAV-Symbol
AeroVironment
AVAV
+1,38 Mio. $
3
BILL-Symbol
BILL Holdings
BILL
+1,3 Mio. $
4
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+1,27 Mio. $
5
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+1,24 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+1,89 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,85 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,68 Mio. $
4
FISV-Symbol
Fiserv Inc
FISV
+1,65 Mio. $
5
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+1,37 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 17,64 %
2 Technologie 17,44 %
3 Finanzwesen 12,34 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,8 %
5 Gesundheitswesen 9,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPG-Symbol
326
Simon Property Group
SPG
66,5 Mrd. $
406.819 $ 0,12 %
1.819
-700
-28 % -144.036 $
2025 Q4
2 Quartale
DHR-Symbol
327
Danaher
DHR
161 Mrd. $
404.199 $ 0,12 %
2.122
-1.184
-36 % -214.975 $
2025 Q4
2 Quartale
CTVA-Symbol
328
Corteva
CTVA
8,59 Mrd. $
402.701 $ 0,12 %
4.755
-866
-15 % -69.537 $
2025 Q4
2 Quartale
BAH-Symbol
329
Booz Allen Hamilton
BAH
8,93 Mrd. $
401.635 $ 0,12 %
+6.620
Neu +505.375 $
2026 Q2
0 Quartale
UBSI-Symbol
330
United Bankshares
UBSI
6,36 Mrd. $
401.242 $ 0,12 %
+8.755
Neu +382.882 $
2026 Q2
0 Quartale
KMB-Symbol
331
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
400.661 $ 0,12 %
3.650
+591
+19 % +58.574 $
2025 Q4
2 Quartale
USFD-Symbol
332
US Foods
USFD
22,1 Mrd. $
398.468 $ 0,12 %
+3.897
Neu +347.635 $
2026 Q2
0 Quartale
WTS-Symbol
333
Watts Water Technologies
WTS
11,9 Mrd. $
396.930 $ 0,12 %
1.014
-1.975
-66 % -615.952 $
2025 Q4
2 Quartale
OLLI-Symbol
334
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
5,54 Mrd. $
393.164 $ 0,12 %
+5.114
Neu +426.494 $
2026 Q2
0 Quartale
VMRK-Symbol
335
Vivmark Residential
VMRK
47,4 Mrd. $
392.703 $ 0,12 %
+5.781
Neu +374.365 $
2026 Q2
0 Quartale
AN-Symbol
336
AutoNation
AN
5,35 Mrd. $
392.574 $ 0,12 %
2.113
+383
+22 % +74.894 $
2026 Q1
1 Quartal
BE-Symbol
337
Bloom Energy
BE
65,2 Mrd. $
391.997 $ 0,12 %
1.295
-3.295
-72 % -844.195 $
2025 Q4
2 Quartale
IBKR-Symbol
338
Interactive Brokers
IBKR
37,5 Mrd. $
391.071 $ 0,12 %
4.493
+895
+25 % +74.491 $
2025 Q4
2 Quartale
PBF-Symbol
339
PBF Energy
PBF
10 Mrd. $
390.334 $ 0,12 %
8.575
+2.016
+31 % +83.893 $
2025 Q4
2 Quartale
ELS-Symbol
340
Equity Lifestyle Properties
ELS
11,9 Mrd. $
389.987 $ 0,12 %
+6.051
Neu +382.435 $
2026 Q2
0 Quartale
MET-Symbol
341
MetLife
MET
64 Mrd. $
389.544 $ 0,12 %
4.604
-4.643
-50 % -374.451 $
2025 Q4
2 Quartale
SPXC-Symbol
342
SPX Corp
SPXC
8,32 Mrd. $
387.123 $ 0,12 %
1.579
-1.548
-50 % -338.664 $
2025 Q4
2 Quartale
L-Symbol
343
Loews
L
22,6 Mrd. $
384.122 $ 0,11 %
3.393
-824
-20 % -89.299 $
2025 Q4
2 Quartale
MKSI-Symbol
344
MKS Inc
MKSI
14,5 Mrd. $
383.418 $ 0,11 %
+862
Neu +269.738 $
2026 Q2
0 Quartale
EQIX-Symbol
345
Equinix
EQIX
97,3 Mrd. $
381.515 $ 0,11 %
366
-62
-14 % -66.368 $
2025 Q4
2 Quartale
FLR-Symbol
346
Fluor
FLR
6,28 Mrd. $
379.985 $ 0,11 %
7.253
-1.999
-22 % -97.879 $
2025 Q4
2 Quartale
ORCL-Symbol
347
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
379.565 $ 0,11 %
2.590
+794
+44 % +143.898 $
2026 Q1
1 Quartal
FDS-Symbol
348
Factset
FDS
10,7 Mrd. $
378.252 $ 0,11 %
+1.644
Neu +377.568 $
2026 Q2
0 Quartale
TXT-Symbol
349
Textron
TXT
13,1 Mrd. $
376.827 $ 0,11 %
4.108
-1.626
-28 % -147.728 $
2025 Q4
2 Quartale
RLI-Symbol
350
RLI Corp
RLI
5,6 Mrd. $
375.508 $ 0,11 %
6.357
-5.048
-44 % -270.925 $
2025 Q4
2 Quartale
12 13
14
15 16

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Amtrust Financial Services New York 336 Mio. $ AUM 16,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BO
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SFC
Strategic Financial Concepts San Antonio, Texas 336 Mio. $ AUM 22,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RP
Riverwater Partners Milwaukee, Wisconsin 337 Mio. $ AUM 37,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWM
Ameliora Wealth Management Zurich, Switzerland 337 Mio. $ AUM 21,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NRCM
Northern Right Capital Management Darien, Connecticut 337 Mio. $ AUM 63,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FPCG
Forum Private Client Group Fishers, Indiana 336 Mio. $ AUM 15,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCI
Silver Coast Investments San Diego, United States 336 Mio. $ AUM 19,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von AlphaGrep UK für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt AlphaGrep UK 997 Positionen im Wert von 336 Mio. $, ein Rückgang um 2,7 % gegenüber 346 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 5,6 % des Portfolios aus.

AlphaGrep UK zog im Q2 2026 netto 28,2 Mio. $ ab, schloss 276 Positionen und reduzierte 262 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Fiserv Inc – eine Position im geschätzten Wert von 1,65 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete AlphaGrep UK eine neue Position in Five Below im Wert von 1,18 Mio. $.

  • Der größte Kauf von AlphaGrep UK im Q2 2026 war Five Below: 6.589 Aktien im Wert von 1,18 Mio. $.
  • AlphaGrep UK hat seine Position in McKesson in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,24 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von AlphaGrep UK im Q2 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 1,89 Mio. $.
  • AlphaGrep UK hat seine Position in Fiserv Inc im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,65 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von AlphaGrep UK machen im Q2 2026 5,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 336 Mio. $ aus.
  • AlphaGrep UK eröffnete 238 neue Positionen und schloss 276 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von AlphaGrep UK sank gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 336 Mio. $.

Auf Grundlage der von AlphaGrep UK für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .