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AlphaGrep UK Portfolio-Positionen

AUM 336 Mio. $ Umschlag 51,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
336 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,17 Mio. $
Kapitalfluss
-28,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
5,56 %
Position
997
Neu
238
Aufgestockt
217
Reduziert
262
Geschlossen
276
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FIVE-Symbol
Five Below
FIVE
+1,42 Mio. $
2
AVAV-Symbol
AeroVironment
AVAV
+1,38 Mio. $
3
BILL-Symbol
BILL Holdings
BILL
+1,3 Mio. $
4
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+1,27 Mio. $
5
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+1,24 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+1,89 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,85 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,68 Mio. $
4
FISV-Symbol
Fiserv Inc
FISV
+1,65 Mio. $
5
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+1,37 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 17,64 %
2 Technologie 17,44 %
3 Finanzwesen 12,34 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,8 %
5 Gesundheitswesen 9,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FHI-Symbol
376
Federated Hermes
FHI
4,16 Mrd. $
362.906 $ 0,11 %
+6.572
Neu +371.555 $
2026 Q2
0 Quartale
DUK-Symbol
377
Duke Energy
DUK
94,1 Mrd. $
362.272 $ 0,11 %
+2.862
Neu +361.022 $
2026 Q2
0 Quartale
HST-Symbol
378
Host Hotels & Resorts
HST
16,4 Mrd. $
361.743 $ 0,11 %
15.257
-190
-1 % -4.241 $
2026 Q1
1 Quartal
CHH-Symbol
379
Choice Hotels
CHH
4,89 Mrd. $
361.355 $ 0,11 %
+3.277
Neu +362.526 $
2026 Q2
0 Quartale
DKNG-Symbol
380
DraftKings
DKNG
9,44 Mrd. $
360.435 $ 0,11 %
+14.269
Neu +351.942 $
2026 Q2
0 Quartale
CACI-Symbol
381
CACI
CACI
13,5 Mrd. $
360.416 $ 0,11 %
778
+166
+27 % +84.756 $
2025 Q4
2 Quartale
EBAY-Symbol
382
eBay
EBAY
53,5 Mrd. $
359.835 $ 0,11 %
+3.220
Neu +343.577 $
2026 Q2
0 Quartale
WMT-Symbol
383
Walmart Inc
WMT
941 Mrd. $
358.581 $ 0,11 %
+3.166
Neu +393.036 $
2026 Q2
0 Quartale
FBIN-Symbol
384
Fortune Brands Innovations
FBIN
4,74 Mrd. $
358.003 $ 0,11 %
6.521
+840
+15 % +33.635 $
2026 Q1
1 Quartal
AMG-Symbol
385
Affiliated Managers Group
AMG
10 Mrd. $
357.012 $ 0,11 %
1.055
+255
+32 % +79.077 $
2026 Q1
1 Quartal
CRS-Symbol
386
Carpenter Technology
CRS
18,8 Mrd. $
355.917 $ 0,11 %
+577
Neu +271.665 $
2026 Q2
0 Quartale
SYM-Symbol
387
Symbotic
SYM
5,06 Mrd. $
355.599 $ 0,11 %
+7.911
Neu +403.170 $
2026 Q2
0 Quartale
MNST-Symbol
388
Monster Beverage
MNST
90,3 Mrd. $
352.376 $ 0,1 %
7.332
-3.660
-33 % -153.798 $
2026 Q1
1 Quartal
MCO-Symbol
389
Moody's
MCO
83,3 Mrd. $
352.372 $ 0,1 %
778
+135
+21 % +60.628 $
2025 Q4
2 Quartale
NTAP-Symbol
390
NetApp
NTAP
40,7 Mrd. $
348.829 $ 0,1 %
2.254
-2.902
-56 % -379.336 $
2025 Q4
2 Quartale
TWO
391
Nicht mehr gelistet
Two Harbors Investment
TWO
348.721 $ 0,1 %
+28.100
Neu +336.186 $
2026 Q2
0 Quartale
GMED-Symbol
392
Globus Medical
GMED
10,3 Mrd. $
347.723 $ 0,1 %
+4.401
Neu +374.071 $
2026 Q2
0 Quartale
GOOG-Symbol
393
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,15 Bio. $
346.617 $ 0,1 %
981
-1.245
-56 % -444.951 $
2025 Q4
2 Quartale
MLM-Symbol
394
Martin Marietta Materials
MLM
35,4 Mrd. $
345.443 $ 0,1 %
+599
Neu +355.214 $
2026 Q2
0 Quartale
CLX-Symbol
395
Clorox
CLX
10,4 Mrd. $
344.348 $ 0,1 %
+3.608
Neu +346.337 $
2026 Q2
0 Quartale
THC-Symbol
396
Tenet Healthcare
THC
21,7 Mrd. $
344.227 $ 0,1 %
1.840
-390
-17 % -71.700 $
2025 Q4
2 Quartale
CENX-Symbol
397
Century Aluminum
CENX
3,42 Mrd. $
343.925 $ 0,1 %
+7.475
Neu +449.690 $
2026 Q2
0 Quartale
ROK-Symbol
398
Rockwell Automation
ROK
47,5 Mrd. $
343.586 $ 0,1 %
694
-457
-40 % -198.812 $
2025 Q4
2 Quartale
HR-Symbol
399
Healthcare Realty
HR
5,96 Mrd. $
342.870 $ 0,1 %
16.999
-6.301
-27 % -122.401 $
2026 Q1
1 Quartal
XYZ-Symbol
400
Block Inc
XYZ
47 Mrd. $
341.316 $ 0,1 %
4.491
-1.067
-19 % -75.008 $
2025 Q4
2 Quartale
14 15
16
17 18

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Amtrust Financial Services New York 336 Mio. $ AUM 16,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BO
Bank OZK Little Rock, Arkansas 337 Mio. $ AUM 41,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFC
Strategic Financial Concepts San Antonio, Texas 336 Mio. $ AUM 22,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RP
Riverwater Partners Milwaukee, Wisconsin 337 Mio. $ AUM 37,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWM
Ameliora Wealth Management Zurich, Switzerland 337 Mio. $ AUM 21,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NRCM
Northern Right Capital Management Darien, Connecticut 337 Mio. $ AUM 63,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FPCG
Forum Private Client Group Fishers, Indiana 336 Mio. $ AUM 15,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCI
Silver Coast Investments San Diego, United States 336 Mio. $ AUM 19,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von AlphaGrep UK für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt AlphaGrep UK 997 Positionen im Wert von 336 Mio. $, ein Rückgang um 2,7 % gegenüber 346 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 5,6 % des Portfolios aus.

AlphaGrep UK zog im Q2 2026 netto 28,2 Mio. $ ab, schloss 276 Positionen und reduzierte 262 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Fiserv Inc – eine Position im geschätzten Wert von 1,65 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete AlphaGrep UK eine neue Position in Five Below im Wert von 1,18 Mio. $.

  • Der größte Kauf von AlphaGrep UK im Q2 2026 war Five Below: 6.589 Aktien im Wert von 1,18 Mio. $.
  • AlphaGrep UK hat seine Position in McKesson in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,24 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von AlphaGrep UK im Q2 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 1,89 Mio. $.
  • AlphaGrep UK hat seine Position in Fiserv Inc im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,65 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von AlphaGrep UK machen im Q2 2026 5,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 336 Mio. $ aus.
  • AlphaGrep UK eröffnete 238 neue Positionen und schloss 276 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von AlphaGrep UK sank gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 336 Mio. $.

Auf Grundlage der von AlphaGrep UK für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .