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AU

AlphaGrep UK Portfolio-Positionen

AUM 336 Mio. $ Umschlag 51,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
336 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,17 Mio. $
Kapitalfluss
-28,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
5,56 %
Position
997
Neu
238
Aufgestockt
217
Reduziert
262
Geschlossen
276
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FIVE-Symbol
Five Below
FIVE
+1,42 Mio. $
2
AVAV-Symbol
AeroVironment
AVAV
+1,38 Mio. $
3
BILL-Symbol
BILL Holdings
BILL
+1,3 Mio. $
4
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+1,27 Mio. $
5
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+1,24 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+1,89 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,85 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,68 Mio. $
4
FISV-Symbol
Fiserv Inc
FISV
+1,65 Mio. $
5
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+1,37 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 17,64 %
2 Technologie 17,44 %
3 Finanzwesen 12,34 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,8 %
5 Gesundheitswesen 9,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AYI-Symbol
401
Acuity Brands
AYI
9,15 Mrd. $
341.254 $ 0,1 %
906
-1.075
-54 % -318.673 $
2026 Q1
1 Quartal
HALO-Symbol
402
Halozyme
HALO
14 Mrd. $
340.318 $ 0,1 %
+4.348
Neu +296.475 $
2026 Q2
0 Quartale
REG-Symbol
403
Regency Centers
REG
13,3 Mrd. $
339.134 $ 0,1 %
4.253
-6.790
-61 % -533.331 $
2025 Q4
2 Quartale
NVST-Symbol
404
Envista
NVST
3,66 Mrd. $
338.413 $ 0,1 %
+12.843
Neu +323.992 $
2026 Q2
0 Quartale
WING-Symbol
405
Wingstop
WING
3,59 Mrd. $
337.976 $ 0,1 %
1.949
-1.259
-39 % -198.395 $
2025 Q4
2 Quartale
ARR-Symbol
406
Armour Residential REIT
ARR
1,8 Mrd. $
336.244 $ 0,1 %
19.269
-8.109
-30 % -139.514 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
407
Put
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
335.718 $ 0,1 %
900
+200
+29 % +80.920 $
2026 Q1
1 Quartal
OLN-Symbol
408
Olin
OLN
1,72 Mrd. $
335.315 $ 0,1 %
16.918
+9.339
+123 % +244.109 $
2026 Q1
1 Quartal
BMRN-Symbol
409
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
10,6 Mrd. $
334.794 $ 0,1 %
5.851
+1.145
+24 % +62.720 $
2026 Q1
1 Quartal
AON-Symbol
410
Aon
AON
61,4 Mrd. $
334.012 $ 0,1 %
1.007
-450
-31 % -145.169 $
2025 Q4
2 Quartale
NDSN-Symbol
411
Nordson
NDSN
17,9 Mrd. $
333.669 $ 0,1 %
1.106
-306
-22 % -86.808 $
2025 Q4
2 Quartale
UNH-Symbol
412
CALL
UnitedHealth
UNH
363 Mrd. $
332.504 $ 0,1 %
+800
Neu +296.519 $
2026 Q2
0 Quartale
UNH-Symbol
413
Put
UnitedHealth
UNH
363 Mrd. $
332.504 $ 0,1 %
+800
Neu +296.519 $
2026 Q2
0 Quartale
THG-Symbol
414
Hanover Insurance
THG
8,04 Mrd. $
332.314 $ 0,1 %
1.552
-3.866
-71 % -732.031 $
2025 Q4
2 Quartale
JBTM-Symbol
415
JBT Marel
JBTM
5,48 Mrd. $
332.050 $ 0,1 %
2.290
+51
+2 % +6.603 $
2026 Q1
1 Quartal
JEF-Symbol
416
Jefferies Financial Group
JEF
10 Mrd. $
331.467 $ 0,1 %
6.632
-5.264
-44 % -271.376 $
2025 Q4
2 Quartale
CCK-Symbol
417
Crown Holdings
CCK
12,5 Mrd. $
330.987 $ 0,1 %
2.960
-1.967
-40 % -198.713 $
2025 Q4
2 Quartale
TKO-Symbol
418
TKO Group
TKO
12,9 Mrd. $
330.551 $ 0,1 %
+1.642
Neu +320.214 $
2026 Q2
0 Quartale
GLW-Symbol
419
Corning
GLW
116 Mrd. $
329.760 $ 0,1 %
1.291
-1.398
-52 % -254.348 $
2026 Q1
1 Quartal
BEPC-Symbol
420
Brookfield Renewable
BEPC
5,29 Mrd. $
328.846 $ 0,1 %
+8.859
Neu +343.013 $
2026 Q2
0 Quartale
ORLY-Symbol
421
O'Reilly Automotive
ORLY
72 Mrd. $
328.393 $ 0,1 %
3.566
-5.131
-59 % -468.040 $
2025 Q4
2 Quartale
SNA-Symbol
422
Snap-on
SNA
18,9 Mrd. $
327.956 $ 0,1 %
815
-364
-31 % -137.592 $
2025 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
423
CALL
JPMorgan Chase
JPM
897 Mrd. $
327.330 $ 0,1 %
+1.000
Neu +310.548 $
2026 Q2
0 Quartale
FOX-Symbol
424
Fox Class B
FOX
24 Mrd. $
326.803 $ 0,1 %
6.977
-2.021
-22 % -112.270 $
2025 Q4
2 Quartale
LYB-Symbol
425
LyondellBasell Industries
LYB
20,7 Mrd. $
325.904 $ 0,1 %
+6.190
Neu +427.188 $
2026 Q2
0 Quartale
15 16
17
18 19

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BO
Bank OZK Little Rock, Arkansas 337 Mio. $ AUM 41,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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RP
Riverwater Partners Milwaukee, Wisconsin 337 Mio. $ AUM 37,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWM
Ameliora Wealth Management Zurich, Switzerland 337 Mio. $ AUM 21,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NRCM
Northern Right Capital Management Darien, Connecticut 337 Mio. $ AUM 63,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FPCG
Forum Private Client Group Fishers, Indiana 336 Mio. $ AUM 15,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCI
Silver Coast Investments San Diego, United States 336 Mio. $ AUM 19,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CG
Corundum Group Colorado Springs, Colorado 337 Mio. $ AUM 27,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von AlphaGrep UK für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt AlphaGrep UK 997 Positionen im Wert von 336 Mio. $, ein Rückgang um 2,7 % gegenüber 346 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 5,6 % des Portfolios aus.

AlphaGrep UK zog im Q2 2026 netto 28,2 Mio. $ ab, schloss 276 Positionen und reduzierte 262 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Fiserv Inc – eine Position im geschätzten Wert von 1,65 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete AlphaGrep UK eine neue Position in Five Below im Wert von 1,18 Mio. $.

  • Der größte Kauf von AlphaGrep UK im Q2 2026 war Five Below: 6.589 Aktien im Wert von 1,18 Mio. $.
  • AlphaGrep UK hat seine Position in McKesson in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,24 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von AlphaGrep UK im Q2 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 1,89 Mio. $.
  • AlphaGrep UK hat seine Position in Fiserv Inc im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,65 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von AlphaGrep UK machen im Q2 2026 5,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 336 Mio. $ aus.
  • AlphaGrep UK eröffnete 238 neue Positionen und schloss 276 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von AlphaGrep UK sank gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 336 Mio. $.

Auf Grundlage der von AlphaGrep UK für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .