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Corundum Group Portfolio-Positionen

AUM 337 Mio. $ Umschlag 13,56 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+80,24 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
337 Mio. $
AUM-Wachstum
+37,9 Mio. $
Kapitalfluss
+1,37 Mio. $
Kapitalfluss %
0,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,99 %
Position
118
Neu
10
Aufgestockt
60
Reduziert
30
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+1,07 Mio. $
2
BA-Symbol
Boeing
BA
+1,03 Mio. $
3
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+495.767 $
4
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+344.038 $
5
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+312.682 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWS-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
+1,11 Mio. $
2
LIN-Symbol
Linde
LIN
+987.658 $
3
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+616.736 $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+389.771 $
5
TSCO-Symbol
Tractor Supply
TSCO
+359.002 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 62,02 %
2 Industrie 10,55 %
3 Technologie 9,28 %
4 Gesundheitswesen 4,21 %
5 Finanzwesen 4,04 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWF-Symbol
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
42,4 Mio. $ 12,59 %
341.716
– –
2016 Q2
40 Quartale
IWD-Symbol
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
40,5 Mio. $ 12,02 %
167.207
+1.477
+0,9 % +344.038 $
2022 Q2
16 Quartale
EFA-Symbol
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
17,1 Mio. $ 5,08 %
164.969
+2.508
+2 % +257.956 $
2013 Q2
52 Quartale
MMM-Symbol
4
3M
MMM
85 Mrd. $
16,1 Mio. $ 4,77 %
99.383
+231
+0,2 % +35.013 $
2013 Q2
52 Quartale
IWO-Symbol
5
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
13,7 Mio. $ 4,06 %
34.722
-592
-2 % -216.014 $
2013 Q2
52 Quartale
IWN-Symbol
6
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
11,7 Mio. $ 3,48 %
53.073
-435
-0,8 % -91.058 $
2013 Q2
52 Quartale
IWP-Symbol
7
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
11,2 Mio. $ 3,31 %
76.317
+821
+1 % +113.163 $
2022 Q2
16 Quartale
IWS-Symbol
8
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,4 Mrd. $
10,2 Mio. $ 3,02 %
61.801
-7.010
-10 % -1,11 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
LMT-Symbol
9
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
9,7 Mio. $ 2,88 %
19.045
– –
2025 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
9,36 Mio. $ 2,78 %
12.537
+150
+1 % +108.751 $
2014 Q4
46 Quartale
SUSA-Symbol
11
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4,05 Mrd. $
7,4 Mio. $ 2,19 %
47.936
-2.213
-4 % -326.762 $
2021 Q4
18 Quartale
LIN-Symbol
12
Linde
LIN
230 Mrd. $
7,22 Mio. $ 2,14 %
13.913
-1.950
-12 % -987.658 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,08 Mio. $ 2,1 %
24.451
+941
+4 % +269.160 $
2017 Q2
36 Quartale
VONV-Symbol
14
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,4 Mrd. $
5,08 Mio. $ 1,51 %
47.826
+665
+1 % +67.966 $
2019 Q1
29 Quartale
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,67 Mio. $ 1,38 %
12.510
+51
+0,4 % +20.635 $
2013 Q2
52 Quartale
IWB-Symbol
16
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
4,5 Mio. $ 1,33 %
10.981
+258
+2 % +102.250 $
2013 Q4
50 Quartale
IWM-Symbol
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
4,21 Mio. $ 1,25 %
14.006
+376
+3 % +105.661 $
2015 Q4
42 Quartale
INTC-Symbol
18
Intel
INTC
475 Mrd. $
4,17 Mio. $ 1,24 %
29.853
+81
+0,3 % +8.191 $
2025 Q1
5 Quartale
CAT-Symbol
19
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
3,55 Mio. $ 1,05 %
3.337
-22
-0,7 % -19.326 $
2019 Q4
26 Quartale
SPLV-Symbol
20
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,26 Mrd. $
3,54 Mio. $ 1,05 %
47.322
+976
+2 % +71.897 $
2014 Q4
46 Quartale
NVDA-Symbol
21
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,5 Mio. $ 1,04 %
17.476
+515
+3 % +105.887 $
2021 Q2
20 Quartale
GOOGL-Symbol
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,49 Mio. $ 1,03 %
9.763
+98
+1 % +35.277 $
2020 Q3
23 Quartale
GLD-Symbol
23
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
3,46 Mio. $ 1,03 %
9.401
+10
+0,1 % +4.143 $
2021 Q2
20 Quartale
GOOG-Symbol
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
3,36 Mio. $ 1 %
9.510
+537
+6 % +191.919 $
2017 Q4
34 Quartale
SPYM-Symbol
25
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
3,27 Mio. $ 0,97 %
37.204
+3.665
+11 % +312.682 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

SJL
Shayne & Jacobs LLC Nashville, Tennessee 337 Mio. $ AUM 19,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NRCM
Northern Right Capital Management Darien, Connecticut 337 Mio. $ AUM 63,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWM
Ameliora Wealth Management Zurich, Switzerland 337 Mio. $ AUM 21,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EWM
Elite Wealth Management Kirkland, Washington 337 Mio. $ AUM 26,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RP
Riverwater Partners Milwaukee, Wisconsin 337 Mio. $ AUM 37,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWM
Castle Wealth Management West Palm Beach, Florida 338 Mio. $ AUM 18,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BO
Bank OZK Little Rock, Arkansas 337 Mio. $ AUM 41,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AU
AlphaGrep UK London 336 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Corundum Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Corundum Group 118 Positionen im Wert von 337 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 299 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Corundum Group für Q2 2026 weist 10 neu, 60 erhöht, 30 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Meta Platforms (Facebook): 1.745 Aktien im Wert von 982.941 $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell Mid-Cap Value ETF mit einem geschätzten Wert von 1,11 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 62 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Corundum Group im Q2 2026 war Meta Platforms (Facebook): 1.745 Aktien im Wert von 982.941 $.
  • Corundum Group hat seine Position in iShares Russell 1000 Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 344.038 $.
  • Der größte Positionsabbau von Corundum Group im Q2 2026 entfiel auf iShares Russell Mid-Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,11 Mio. $.
  • Corundum Group hat seine Position in Tractor Supply im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 359.002 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Corundum Group machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 337 Mio. $ aus.
  • Corundum Group eröffnete 10 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Corundum Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 337 Mio. $.

Auf Grundlage der von Corundum Group für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .