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NWWA

New Wave Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 367 Mio. $ Umschlag 34,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 36,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
367 Mio. $
AUM-Wachstum
+79,3 Mio. $
Kapitalfluss
+45,3 Mio. $
Kapitalfluss %
12,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,39 %
Position
239
Neu
47
Aufgestockt
109
Reduziert
38
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+8,18 Mio. $
2
OVL-Symbol
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
+8,03 Mio. $
3
FAPR-Symbol
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
+5,29 Mio. $
4
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+4,31 Mio. $
5
JEPQ-Symbol
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
+2,69 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ITA-Symbol
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
+9,8 Mio. $
2
BILS-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
+4,15 Mio. $
3
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+3,59 Mio. $
4
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+2,51 Mio. $
5
DLFE-Symbol
FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - February
DLFE
+2,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 61,88 %
2 Basiskonsumgüter 10,54 %
3 Technologie 8,43 %
4 Industrie 4,13 %
5 Finanzwesen 3,48 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WMT-Symbol
1
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
31 Mio. $ 8,44 %
273.929
-7.024
-3 % -871.978 $
2024 Q2
8 Quartale
FYC-Symbol
2
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
1,71 Mrd. $
13 Mio. $ 3,55 %
102.390
+927
+0,9 % +104.649 $
2024 Q3
7 Quartale
JEPQ-Symbol
3
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43 Mrd. $
11,8 Mio. $ 3,2 %
191.234
+45.323
+31 % +2,69 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
EMXC-Symbol
4
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
10,8 Mio. $ 2,94 %
105.723
+557
+0,5 % +52.558 $
2024 Q2
8 Quartale
DTCR-Symbol
5
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
1,94 Mrd. $
10,8 Mio. $ 2,94 %
354.196
+9.904
+3 % +292.587 $
2026 Q1
1 Quartal
IVES-Symbol
6
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
IVES
1,02 Mrd. $
10,7 Mio. $ 2,91 %
280.218
+15.050
+6 % +530.010 $
2026 Q1
1 Quartal
IEV-Symbol
7
iShares Europe ETF
IEV
1,6 Mrd. $
9,9 Mio. $ 2,71 %
136.508
+4.190
+3 % +301.318 $
2024 Q2
8 Quartale
XLK-Symbol
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
9,8 Mio. $ 2,67 %
51.436
+8.211
+19 % +1,4 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
SPY-Symbol
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
9,7 Mio. $ 2,64 %
12.938
-1.862
-13 % -1,35 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
GDEC-Symbol
10
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF December
GDEC
392 Mio. $
8,83 Mio. $ 2,4 %
221.872
+5.350
+2 % +209.306 $
2026 Q1
1 Quartal
RSP-Symbol
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
8,75 Mio. $ 2,38 %
41.117
+39.982
+3.523 % +8,18 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
OVL-Symbol
12
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
479 Mio. $
8,16 Mio. $ 2,22 %
+144.200
Neu +8,03 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
QQQ-Symbol
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
6,76 Mio. $ 1,84 %
9.172
+174
+2 % +119.716 $
2024 Q2
8 Quartale
QQQM-Symbol
14
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
6,37 Mio. $ 1,73 %
21.040
+4.190
+25 % +1,19 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
NVDA-Symbol
15
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
5,88 Mio. $ 1,6 %
29.366
+2.502
+9 % +514.425 $
2024 Q2
8 Quartale
FAPR-Symbol
16
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
1,33 Mrd. $
5,38 Mio. $ 1,46 %
+115.024
Neu +5,29 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,3 Mio. $ 1,44 %
18.307
+3.114
+20 % +890.716 $
2024 Q2
8 Quartale
WLTG-Symbol
18
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF
WLTG
76 Mio. $
5,07 Mio. $ 1,38 %
135.353
+44.094
+48 % +1,62 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
IWB-Symbol
19
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
4,95 Mio. $ 1,35 %
12.090
+2.202
+22 % +872.690 $
2024 Q2
8 Quartale
SPYM-Symbol
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
4,85 Mio. $ 1,32 %
55.242
+50.469
+1.057 % +4,31 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
XLF-Symbol
21
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
4,05 Mio. $ 1,1 %
75.574
+6.765
+10 % +351.602 $
2024 Q2
8 Quartale
TSN-Symbol
22
Tyson Foods
TSN
19,3 Mrd. $
3,98 Mio. $ 1,08 %
69.547
-1.565
-2 % -97.955 $
2024 Q2
8 Quartale
XLV-Symbol
23
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
3,83 Mio. $ 1,04 %
24.158
+6.716
+39 % +999.134 $
2024 Q2
8 Quartale
MU-Symbol
24
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
3,72 Mio. $ 1,01 %
3.220
-1.039
-24 % -779.137 $
2025 Q2
4 Quartale
AMZN-Symbol
25
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,47 Mio. $ 0,94 %
14.567
+1.286
+10 % +322.797 $
2024 Q2
8 Quartale
1
2 3 4 5

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OAP
One Advisory Partners Overland Park, Kansas 367 Mio. $ AUM 19,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FPL
Fortress Private Ledger Raleigh, North Carolina 368 Mio. $ AUM 39,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFP
Sterling Financial Planning Sparta, New Jersey 368 Mio. $ AUM 22,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PC
Promethos Capital Boston, Massachusetts 368 Mio. $ AUM 27,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
1CP
11 Capital Partners Darien, Connecticut 368 Mio. $ AUM 30,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WF
Whelan Financial Fresno, California 367 Mio. $ AUM 24,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FZCM
Flynn Zito Capital Management Garden City, New York 368 Mio. $ AUM 37,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCC
Bain Capital Credit Boston, Massachusetts 368 Mio. $ AUM 9,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von New Wave Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt New Wave Wealth Advisors 239 Positionen im Wert von 367 Mio. $, ein Anstieg um 28 % gegenüber 288 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

New Wave Wealth Advisors investierte 45,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 47 neue Positionen und stockte 109 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Overlay Shares Large Cap Equity ETF: 144.200 Aktien im Wert von 8,16 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 59 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares US Aerospace & Defense ETF; sie wurde auf 9,8 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von New Wave Wealth Advisors im Q2 2026 war Overlay Shares Large Cap Equity ETF: 144.200 Aktien im Wert von 8,16 Mio. $.
  • New Wave Wealth Advisors hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,18 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von New Wave Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares US Aerospace & Defense ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,8 Mio. $.
  • New Wave Wealth Advisors hat seine Position in State Street Energy Select Sector SPDR ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,59 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von New Wave Wealth Advisors machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 367 Mio. $ aus.
  • New Wave Wealth Advisors eröffnete 47 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von New Wave Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 367 Mio. $.

Auf Grundlage der von New Wave Wealth Advisors für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .