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NWWA

New Wave Wealth Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 367 M Rotación 34.31%
Rendimiento estimado a 1 año 36.16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.16%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 367 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 79.3 M
Flujo de capital
+USD 45.3 M
Flujo de capital %
12.32%
10 principales posiciones (%)
34.39%
Posición
239
Nuevas
47
Aumentadas
109
Reducidas
38
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
1 año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
0.9 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
1 año
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1 año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.9 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1 año

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+USD 8.18 M
2
icono de OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
+USD 8.03 M
3
icono de FAPR
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
+USD 5.29 M
4
icono de SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+USD 4.31 M
5
icono de JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
+USD 2.69 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de ITA
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
+USD 9.8 M
2
icono de BILS
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
+USD 4.15 M
3
icono de XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+USD 3.59 M
4
icono de VTV
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+USD 2.51 M
5
icono de DLFE
FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - February
DLFE
+USD 2.2 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 61.88%
2 Productos básicos de consumo 10.54%
3 Tecnología 8.43%
4 Industriales 4.13%
5 Finanzas 3.48%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de WMT
1
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
USD 31 M 8.44%
273,929
-7,024
-3% -USD 872 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de FYC
2
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
USD 1707 M
USD 13 M 3.55%
102,390
+927
+0.9% +USD 105 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de JEPQ
3
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 43 mil M
USD 11.8 M 3.2%
191,234
+45,323
+31% +USD 2.69 M
2024 Q2
8 trimestres
icono de EMXC
4
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
USD 10.8 M 2.94%
105,723
+557
+0.5% +USD 52.6 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de DTCR
5
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
USD 1939 M
USD 10.8 M 2.94%
354,196
+9,904
+3% +USD 293 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de IVES
6
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
IVES
USD 1018 M
USD 10.7 M 2.91%
280,218
+15,050
+6% +USD 530 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de IEV
7
iShares Europe ETF
IEV
USD 1600 M
USD 9.9 M 2.71%
136,508
+4,190
+3% +USD 301 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de XLK
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
USD 9.8 M 2.67%
51,436
+8,211
+19% +USD 1.4 M
2024 Q2
8 trimestres
icono de SPY
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 9.7 M 2.64%
12,938
-1,862
-13% -USD 1.35 M
2024 Q2
8 trimestres
icono de GDEC
10
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF December
GDEC
USD 392 M
USD 8.83 M 2.4%
221,872
+5,350
+2% +USD 209 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de RSP
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
USD 8.75 M 2.38%
41,117
+39,982
+3,523% +USD 8.18 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de OVL
12
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
USD 479 M
USD 8.16 M 2.22%
+144,200
Nuevas +USD 8.03 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de QQQ
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 6.76 M 1.84%
9,172
+174
+2% +USD 120 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de QQQM
14
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
USD 6.37 M 1.73%
21,040
+4,190
+25% +USD 1.19 M
2024 Q2
8 trimestres
icono de NVDA
15
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 5.88 M 1.6%
29,366
+2,502
+9% +USD 514 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de FAPR
16
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
USD 1333 M
USD 5.38 M 1.46%
+115,024
Nuevas +USD 5.29 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de AAPL
17
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 5.3 M 1.44%
18,307
+3,114
+20% +USD 891 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de WLTG
18
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF
WLTG
USD 76 M
USD 5.07 M 1.38%
135,353
+44,094
+48% +USD 1.62 M
2025 Q3
3 trimestres
icono de IWB
19
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
USD 4.95 M 1.35%
12,090
+2,202
+22% +USD 873 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de SPYM
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
USD 4.85 M 1.32%
55,242
+50,469
+1,057% +USD 4.31 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de XLF
21
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
USD 4.05 M 1.1%
75,574
+6,765
+10% +USD 352 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de TSN
22
Tyson Foods
TSN
USD 19.3 mil M
USD 3.98 M 1.08%
69,547
-1,565
-2% -USD 98 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de XLV
23
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
USD 3.83 M 1.04%
24,158
+6,716
+39% +USD 999 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de MU
24
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
USD 3.72 M 1.01%
3,220
-1,039
-24% -USD 779 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de AMZN
25
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 3.47 M 0.94%
14,567
+1,286
+10% +USD 323 k
2024 Q2
8 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

OAP
One Advisory Partners Overland Park, Kansas AUM de USD 367 M 19.94% Rendimiento estimado a 1 año
FPL
Fortress Private Ledger Raleigh, North Carolina AUM de USD 368 M 39.86% Rendimiento estimado a 1 año
SFP
Sterling Financial Planning Sparta, New Jersey AUM de USD 368 M 22.51% Rendimiento estimado a 1 año
PC
Promethos Capital Boston, Massachusetts AUM de USD 368 M 27.67% Rendimiento estimado a 1 año
1CP
11 Capital Partners Darien, Connecticut AUM de USD 368 M 30.26% Rendimiento estimado a 1 año
WF
Whelan Financial Fresno, California AUM de USD 367 M 24.39% Rendimiento estimado a 1 año
FZCM
Flynn Zito Capital Management Garden City, New York AUM de USD 368 M 37.57% Rendimiento estimado a 1 año
BCC
Bain Capital Credit Boston, Massachusetts AUM de USD 368 M 9.33% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de New Wave Wealth Advisors en T2 2026

Al cierre de T2 2026, New Wave Wealth Advisors mantenía 239 posiciones por un valor de USD 367 M, un aumento de 28% frente a los USD 288 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.

New Wave Wealth Advisors destinó USD 45.3 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 47 nuevas posiciones y aumentó 109 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Overlay Shares Large Cap Equity ETF: 144,200 acciones con un valor de USD 8.16 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 62% de los activos, frente a 59% un trimestre antes; le siguen Productos básicos de consumo y Tecnología.

La mayor reducción de posición fue en iShares US Aerospace & Defense ETF, por un valor estimado de USD 9.8 M.

  • La mayor compra de New Wave Wealth Advisors en T2 2026 fue Overlay Shares Large Cap Equity ETF: 144,200 acciones por un valor de USD 8.16 M.
  • New Wave Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 8.18 M.
  • La mayor reducción de New Wave Wealth Advisors durante T2 2026 fue en iShares US Aerospace & Defense ETF, con un recorte estimado de USD 9.8 M.
  • New Wave Wealth Advisors cerró por completo su posición en State Street Energy Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.59 M.
  • Las diez principales posiciones de New Wave Wealth Advisors representan 34% de su cartera de USD 367 M en T2 2026.
  • New Wave Wealth Advisors abrió 47 posiciones nuevas y cerró 35 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de New Wave Wealth Advisors aumentó 28% respecto al trimestre anterior, hasta USD 367 M.

Según el Informe 13F de New Wave Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.