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AFA
Alpha Financial Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 382 M
Rotación
48.28%
Rendimiento estimado a 1 año
19.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.08%
Rendimiento estimado a 3 años
+41.64%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 382 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 55.8 M
(+17%)
Flujo de capital
-USD 2.33 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.61%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
73.5%
Posición
116
Nuevas
54
Aumentadas
21
Reducidas
25
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 17.2 M |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 3.3 M |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+USD 1.91 M |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 1 M |
| 5 |
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
|
+USD 481 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+USD 16.4 M |
| 2 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+USD 12.3 M |
| 3 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+USD 384 k |
| 4 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+USD 210 k |
| 5 |
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
|
+USD 156 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.85% |
| 2 | Tecnología | 0.8% |
| 3 | Atención médica | 0.49% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.35% |
| 5 | Finanzas | 0.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 51.2 M | 13.39% |
990,171
+38,090
| +4% | +USD 1.91 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 44.2 M | 11.57% |
1,186,703
+26,780
| +2% | +USD 1 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
3
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
USD 4585 M
| USD 38.7 M | 10.13% |
814,490
+10,487
| +1% | +USD 481 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 26.4 M | 6.9% |
624,792
+78,043
| +14% | +USD 3.3 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
5
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
USD 1835 M
| USD 25 M | 6.55% |
467,359
-232,503
| -33% | -USD 12.3 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 22.9 M | 6% |
237,632
+3,040
| +1% | +USD 280 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.7 mil M
| USD 20.6 M | 5.4% |
437,425
+883
| +0.2% | +USD 39.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8112 M
| USD 20 M | 5.24% |
516,208
-133
| -0% | -USD 4.97 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
9
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
USD 8397 M
| USD 18.5 M | 4.83% |
829,098
+767,169
| +1,239% | +USD 17.2 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 13.3 M | 3.48% |
162,455
-286
| -0.2% | -USD 22.6 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 11.5 M | 3.01% |
37,986
-367
| -1% | -USD 104 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 10.4 M | 2.71% |
15,107
-150
| -1% | -USD 100 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
13
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 7.42 M | 1.94% |
90,155
-161
| -0.2% | -USD 12.5 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
USD 5094 M
| USD 6.15 M | 1.61% |
121,315
+5,790
| +5% | +USD 294 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
15
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 5.23 M | 1.37% |
118,008
-759
| -0.6% | -USD 32.5 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
USD 3549 M
| USD 4.7 M | 1.23% |
57,371
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
Opción de compra
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 3.81 M | 1% |
+3,300
| Nuevas | +USD 2.47 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Opción de compra
Sandisk
SNDK
USD 188 mil M
| USD 3.41 M | 0.89% |
+1,500
| Nuevas | +USD 2.14 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 3.27 M | 0.86% |
26,212
-267
| -1% | -USD 31.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 2.32 M | 0.61% |
62,843
-99
| -0.2% | -USD 3.64 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
Opción de compra
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 1.74 M | 0.46% |
+3,000
| Nuevas | +USD 1.23 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Opción de compra
Astera Labs
ALAB
USD 49.6 mil M
| USD 1.69 M | 0.44% |
+3,500
| Nuevas | +USD 929 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
USD 420 M
| USD 1.63 M | 0.43% |
38,170
-1,748
| -4% | -USD 70.3 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.3 mil M
| USD 1.45 M | 0.38% |
9,399
-196
| -2% | -USD 30.7 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
Opción de compra
Arm
ARM
USD 243 mil M
| USD 1.42 M | 0.37% |
+4,000
| Nuevas | +USD 1.06 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
CWM
CM
CC
FAP
GJWM
VRM
RC
CA
Revisión del portafolio de Alpha Financial Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Alpha Financial Advisors mantenía 116 posiciones por un valor de USD 382 M, un aumento de 17% frente a los USD 326 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Alpha Financial Advisors muestra 54 nuevos, Aumentaron 21, 25 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue McKesson: 332 acciones con un valor de USD 251 k. La mayor venta fue First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF, por un valor estimado de USD 16.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 98% de los activos, por debajo del 98% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Alpha Financial Advisors en T2 2026 fue McKesson: 332 acciones por un valor de USD 251 k.
- Alpha Financial Advisors fue quien más aumentó su posición en Capital Group Core Plus Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 17.2 M.
- La mayor reducción de Alpha Financial Advisors durante T2 2026 fue en First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF, con un recorte estimado de USD 16.4 M.
- Alpha Financial Advisors cerró por completo su posición en Dimensional US Sustainability Core 1 ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 384 k.
- Las diez principales posiciones de Alpha Financial Advisors representan 73% de su cartera de USD 382 M en T2 2026.
- Alpha Financial Advisors abrió 54 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Alpha Financial Advisors aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 382 M.
Según el Informe 13F de Alpha Financial Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.