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AFA
Alpha Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.82億
売買回転率
48.28%
推定1年リターン
19.08%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.62%
1年予想リターン
+19.08%
3年間の予想リターン
+41.64%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.82億
運用資産残高の伸び率
+$5585万
(+17%)
資金フロー
-$233万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.61%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
73.5%
保有額
116
新規
54
買い増し
21
減少
25
解消
2
平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
平均保有期間 株式のみ
1.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$1716万 |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+$330万 |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+$191万 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+$100万 |
| 5 |
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
|
+$48.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+$1639万 |
| 2 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+$1231万 |
| 3 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+$38.4万 |
| 4 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+$21万 |
| 5 |
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
|
+$15.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.85% |
| 2 | 情報技術 | 0.8% |
| 3 | ヘルスケア | 0.49% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.35% |
| 5 | 金融 | 0.23% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$129億
| $5118万 | 13.39% |
990,171
+38,090
| +4% | +$191万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$152億
| $4422万 | 11.57% |
1,186,703
+26,780
| +2% | +$100万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
3
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
$45.8億
| $3871万 | 10.13% |
814,490
+10,487
| +1% | +$48.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
4
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$115億
| $2637万 | 6.9% |
624,792
+78,043
| +14% | +$330万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
5
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
$18.4億
| $2505万 | 6.55% |
467,359
-232,503
| -33% | -$1231万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
6
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $2293万 | 6% |
237,632
+3,040
| +1% | +$28万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
7
Capital Group Growth ETF
CGGR
$257億
| $2065万 | 5.4% |
437,425
+883
| +0.2% | +$3.99万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
8
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
$81.1億
| $2002万 | 5.24% |
516,208
-133
| -0% | -$4,971 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
9
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
$84億
| $1848万 | 4.83% |
829,098
+767,169
| +1,239% | +$1716万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
10
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$212億
| $1331万 | 3.48% |
162,455
-286
| -0.2% | -$2.26万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
11
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $1151万 | 3.01% |
37,986
-367
| -1% | -$10.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1038万 | 2.71% |
15,107
-150
| -1% | -$10万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
13
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $742万 | 1.94% |
90,155
-161
| -0.2% | -$1.25万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
14
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
$50.9億
| $615万 | 1.61% |
121,315
+5,790
| +5% | +$29.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
15
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $523万 | 1.37% |
118,008
-759
| -0.6% | -$3.25万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
16
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
$35.5億
| $470万 | 1.23% |
57,371
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
17
コール
Micron Technology
MU
$9943億
| $381万 | 1% |
+3,300
| 新規 | +$247万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
18
コール
Sandisk
SNDK
$1878億
| $341万 | 0.89% |
+1,500
| 新規 | +$214万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
19
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $327万 | 0.86% |
26,212
-267
| -1% | -$3.18万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
20
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$122億
| $232万 | 0.61% |
62,843
-99
| -0.2% | -$3,637 |
2022 Q4
14四半期
|
|
21
コール
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $174万 | 0.46% |
+3,000
| 新規 | +$123万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
22
コール
Astera Labs
ALAB
$496億
| $169万 | 0.44% |
+3,500
| 新規 | +$92.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
23
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
$4.2億
| $163万 | 0.43% |
38,170
-1,748
| -4% | -$7.03万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
24
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
$113億
| $145万 | 0.38% |
9,399
-196
| -2% | -$3.07万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
25
コール
Arm
ARM
$2433億
| $142万 | 0.37% |
+4,000
| 新規 | +$106万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
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Alpha Financial Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Alpha Financial Advisorsは116銘柄を保有し、保有額は$3.82億でした。前四半期の$3.26億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 73% を占めています。
Alpha Financial Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 54件、21件増加しました、25件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMcKessonで、保有株数は332株、評価額は$25.1万でした。 最も大きな売却はFirst Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETFで、推定額は$1639万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Alpha Financial Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMcKessonで、株数は332株、評価額は$25.1万でした。
- Alpha Financial Advisorsは2026年第2四半期にCapital Group Core Plus Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1716万でした。
- Alpha Financial Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFirst Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETFで、推定$1639万相当を減らしました。
- Alpha Financial Advisorsは2026年第2四半期にDimensional US Sustainability Core 1 ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$38.4万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Alpha Financial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$3.82億のポートフォリオの73%を占めています。
- Alpha Financial Advisorsは2026年第2四半期に新たに54件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Alpha Financial Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$3.82億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のAlpha Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。