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AFA

Alpha Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 382 Mio. $ Umschlag 48,28 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
382 Mio. $
AUM-Wachstum
+55,8 Mio. $
Kapitalfluss
-2,33 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
73,5 %
Position
116
Neu
54
Aufgestockt
21
Reduziert
25
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CGCP-Symbol
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
+17,2 Mio. $
2
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+3,3 Mio. $
3
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+1,91 Mio. $
4
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+1 Mio. $
5
TSPA-Symbol
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
+480.826 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FIXD-Symbol
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
+16,4 Mio. $
2
DFGX-Symbol
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
+12,3 Mio. $
3
DFSU-Symbol
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
+384.192 $
4
DUSB-Symbol
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
+210.193 $
5
BNDW-Symbol
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
+156.331 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,85 %
2 Technologie 0,8 %
3 Gesundheitswesen 0,49 %
4 Kommunikationsdienste 0,35 %
5 Finanzwesen 0,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAU-Symbol
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
51,2 Mio. $ 13,39 %
990.171
+38.090
+4 % +1,91 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
DFIC-Symbol
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
44,2 Mio. $ 11,57 %
1.186.703
+26.780
+2 % +1 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
TSPA-Symbol
3
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
4,58 Mrd. $
38,7 Mio. $ 10,13 %
814.490
+10.487
+1 % +480.826 $
2024 Q4
6 Quartale
DFCF-Symbol
4
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
26,4 Mio. $ 6,9 %
624.792
+78.043
+14 % +3,3 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
DFGX-Symbol
5
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
1,84 Mrd. $
25 Mio. $ 6,55 %
467.359
-232.503
-33 % -12,3 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
AVEM-Symbol
6
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
22,9 Mio. $ 6 %
237.632
+3.040
+1 % +280.348 $
2025 Q4
2 Quartale
CGGR-Symbol
7
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
20,6 Mio. $ 5,4 %
437.425
+883
+0,2 % +39.914 $
2024 Q4
6 Quartale
DFSV-Symbol
8
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
20 Mio. $ 5,24 %
516.208
-133
-0 % -4.971 $
2023 Q1
13 Quartale
CGCP-Symbol
9
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
8,4 Mrd. $
18,5 Mio. $ 4,83 %
829.098
+767.169
+1.239 % +17,2 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
DFUS-Symbol
10
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
13,3 Mio. $ 3,48 %
162.455
-286
-0,2 % -22.616 $
2022 Q4
14 Quartale
QQQM-Symbol
11
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
11,5 Mio. $ 3,01 %
37.986
-367
-1 % -103.961 $
2025 Q2
4 Quartale
VOO-Symbol
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
10,4 Mio. $ 2,71 %
15.107
-150
-1 % -99.995 $
2025 Q2
4 Quartale
DFAS-Symbol
13
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
7,42 Mio. $ 1,94 %
90.155
-161
-0,2 % -12.473 $
2022 Q4
14 Quartale
NEAR-Symbol
14
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,09 Mrd. $
6,15 Mio. $ 1,61 %
121.315
+5.790
+5 % +293.580 $
2025 Q3
3 Quartale
DFAC-Symbol
15
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
5,23 Mio. $ 1,37 %
118.008
-759
-0,6 % -32.472 $
2022 Q4
14 Quartale
DCOR-Symbol
16
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
3,55 Mrd. $
4,7 Mio. $ 1,23 %
57.371
– –
2025 Q2
4 Quartale
MU-Symbol
17
CALL
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
3,81 Mio. $ 1 %
+3.300
Neu +2,47 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SNDK-Symbol
18
CALL
Sandisk
SNDK
188 Mrd. $
3,41 Mio. $ 0,89 %
+1.500
Neu +2,14 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AVUV-Symbol
19
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
3,27 Mio. $ 0,86 %
26.212
-267
-1 % -31.848 $
2025 Q2
4 Quartale
DFAX-Symbol
20
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
2,32 Mio. $ 0,61 %
62.843
-99
-0,2 % -3.637 $
2022 Q4
14 Quartale
AMD-Symbol
21
CALL
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,46 %
+3.000
Neu +1,23 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ALAB-Symbol
22
CALL
Astera Labs
ALAB
49,6 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,44 %
+3.500
Neu +928.786 $
2026 Q2
0 Quartale
DEHP-Symbol
23
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
420 Mio. $
1,63 Mio. $ 0,43 %
38.170
-1.748
-4 % -70.295 $
2022 Q4
14 Quartale
VSS-Symbol
24
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,3 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,38 %
9.399
-196
-2 % -30.747 $
2022 Q4
14 Quartale
ARM-Symbol
25
CALL
Arm
ARM
243 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,37 %
+4.000
Neu +1,06 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

CWM
Cherrydale Wealth Management Hoboken, New Jersey 382 Mio. $ AUM 25,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CM
Cosmic Management West Hollywood, California 382 Mio. $ AUM
CC
Congruence Capital Los Angeles, California 383 Mio. $ AUM
FAP
Financial Advisory Partners Winter Park, Florida 383 Mio. $ AUM 14,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GJWM
Gilliland Jeter Wealth Management Little Rock, Arkansas 382 Mio. $ AUM 34,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VRM
Vectors Research Management New York 383 Mio. $ AUM 30,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RC
RV Capital Schindellegi, Switzerland 383 Mio. $ AUM 8,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Claris Advisors St. Louis, Missouri 383 Mio. $ AUM 27,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Alpha Financial Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Alpha Financial Advisors 116 Positionen im Wert von 382 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 326 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Alpha Financial Advisors für Q2 2026 weist 54 neu, 21 erhöht, 25 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war McKesson: 332 Aktien im Wert von 250.859 $. Der größte Verkauf betraf First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF mit einem geschätzten Wert von 16,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Alpha Financial Advisors im Q2 2026 war McKesson: 332 Aktien im Wert von 250.859 $.
  • Alpha Financial Advisors hat seine Position in Capital Group Core Plus Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Alpha Financial Advisors im Q2 2026 entfiel auf First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 16,4 Mio. $.
  • Alpha Financial Advisors hat seine Position in Dimensional US Sustainability Core 1 ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 384.192 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Alpha Financial Advisors machen im Q2 2026 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 382 Mio. $ aus.
  • Alpha Financial Advisors eröffnete 54 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Alpha Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 382 Mio. $.

Auf Grundlage der von Alpha Financial Advisors für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .