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AFA
Alpha Financial Advisors 投資組合持股
AUM
US$3.82億
週轉率
48.28%
1年估算報酬率
19.08%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.62%
1年估算報酬率
+19.08%
3年估算報酬率
+41.64%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.82億
AUM 成長
+US$5585萬
(+17%)
資金流向
-US$233萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.61%
前10大持股比重
前十大持股占比
73.5%
持股
116
新
54
增持
21
減碼
25
已平倉
2
平均持有時間
股票＋選擇權
1.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.9
年
平均持有時間 僅限股票
1.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$1716萬 |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$330萬 |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$191萬 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$100萬 |
| 5 |
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
|
+US$48.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+US$1639萬 |
| 2 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+US$1231萬 |
| 3 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+US$38.4萬 |
| 4 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$21萬 |
| 5 |
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
|
+US$15.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.85% |
| 2 | 科技 | 0.8% |
| 3 | 醫療保健 | 0.49% |
| 4 | 通訊服務 | 0.35% |
| 5 | 金融 | 0.23% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$5118萬 | 13.39% |
990,171
+38,090
| +4% | +US$191萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$4422萬 | 11.57% |
1,186,703
+26,780
| +2% | +US$100萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
3
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
US$45.8億
| US$3871萬 | 10.13% |
814,490
+10,487
| +1% | +US$48.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
4
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$2637萬 | 6.9% |
624,792
+78,043
| +14% | +US$330萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
5
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$18.4億
| US$2505萬 | 6.55% |
467,359
-232,503
| -33% | -US$1231萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
6
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$2293萬 | 6% |
237,632
+3,040
| +1% | +US$28萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257億
| US$2065萬 | 5.4% |
437,425
+883
| +0.2% | +US$3.99萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1億
| US$2002萬 | 5.24% |
516,208
-133
| -0% | -US$4,971 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
9
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$84億
| US$1848萬 | 4.83% |
829,098
+767,169
| +1,239% | +US$1716萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
10
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$1331萬 | 3.48% |
162,455
-286
| -0.2% | -US$2.26萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
11
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$1151萬 | 3.01% |
37,986
-367
| -1% | -US$10.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1038萬 | 2.71% |
15,107
-150
| -1% | -US$10萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
13
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$742萬 | 1.94% |
90,155
-161
| -0.2% | -US$1.25萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
14
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$50.9億
| US$615萬 | 1.61% |
121,315
+5,790
| +5% | +US$29.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
15
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$523萬 | 1.37% |
118,008
-759
| -0.6% | -US$3.25萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
16
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$35.5億
| US$470萬 | 1.23% |
57,371
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
17
買權
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$381萬 | 1% |
+3,300
| 新 | +US$247萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
18
買權
Sandisk
SNDK
US$1878億
| US$341萬 | 0.89% |
+1,500
| 新 | +US$214萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
19
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$327萬 | 0.86% |
26,212
-267
| -1% | -US$3.18萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
20
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$232萬 | 0.61% |
62,843
-99
| -0.2% | -US$3,637 |
2022 Q4
14個季度
|
|
21
買權
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$174萬 | 0.46% |
+3,000
| 新 | +US$123萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
22
買權
Astera Labs
ALAB
US$496億
| US$169萬 | 0.44% |
+3,500
| 新 | +US$92.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
23
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
US$4.2億
| US$163萬 | 0.43% |
38,170
-1,748
| -4% | -US$7.03萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
24
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113億
| US$145萬 | 0.38% |
9,399
-196
| -2% | -US$3.07萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
25
買權
Arm
ARM
US$2433億
| US$142萬 | 0.37% |
+4,000
| 新 | +US$106萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
CWM
CM
CC
FAP
GJWM
VRM
RC
CA
Alpha Financial Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Alpha Financial Advisors持有116個部位，價值US$3.82億，較前一季的US$3.26億增加17%。 其前十大持股占投資組合的73%。
Alpha Financial Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增54項、增加21檔、減碼25檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是McKesson：共332股，價值US$25.1萬。 最大的一筆賣出是First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF，估計金額為US$1639萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為科技和醫療保健。
- Alpha Financial Advisors在2026年第2季最大筆買進的是McKesson：共買進332股，價值US$25.1萬。
- Alpha Financial Advisors在2026年第2季增持Capital Group Core Plus Income ETF的幅度最大，估計增加US$1716萬。
- Alpha Financial Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF，估計減持了US$1639萬。
- Alpha Financial Advisors於2026年第2季完全出清Dimensional US Sustainability Core 1 ETF，估計賣出金額為US$38.4萬。
- 在2026年第2季，Alpha Financial Advisors的投資組合規模為US$3.82億，前十大持股占73%。
- Alpha Financial Advisors在2026年第2季新增了54個部位，並平倉2個部位。
- Alpha Financial Advisors的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$3.82億。
根據Alpha Financial Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。