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LWM
Luminvest Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$3.8億
週轉率
23.73%
1年估算報酬率
9.63%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.12%
1年估算報酬率
+9.63%
3年估算報酬率
+47.68%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.8億
AUM 成長
-US$4988萬
(-12%)
資金流向
-US$4739萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-12.46%
前10大持股比重
前十大持股占比
87.87%
持股
59
新
1
增持
7
減碼
30
已平倉
13
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
2.6
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$135萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$62.5萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$36.5萬 |
| 4 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$29.2萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$7.81萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$852萬 |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$757萬 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$528萬 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$488萬 |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$429萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.71% |
| 2 | 科技 | 0.73% |
| 3 | 金融 | 0.2% |
| 4 | 通訊服務 | 0.17% |
| 5 | 醫療保健 | 0.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1.03億 | 27.08% |
273,665
-22,740
| -8% | -US$852萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$7705萬 | 20.25% |
907,181
-88,103
| -9% | -US$757萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$3690萬 | 9.7% |
444,965
-17,513
| -4% | -US$147萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
4
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$2741萬 | 7.2% |
578,927
+27,365
| +5% | +US$135萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$2184萬 | 5.74% |
311,275
-67,696
| -18% | -US$488萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
6
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$2027萬 | 5.33% |
432,305
-90,176
| -17% | -US$429萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1523萬 | 4% |
21,566
-1,632
| -7% | -US$114萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$1493萬 | 3.92% |
190,610
-65,251
| -26% | -US$528萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$919萬 | 2.41% |
118,893
-29,064
| -20% | -US$228萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
10
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295億
| US$849萬 | 2.23% |
36,557
-5,141
| -12% | -US$124萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$625萬 | 1.64% |
8,145
+7
| +0.1% | +US$5,318 |
2023 Q4
11個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$608萬 | 1.6% |
28,152
-3,557
| -11% | -US$79.1萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
13
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$468萬 | 1.23% |
28,115
+3,754
| +15% | +US$62.5萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
14
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
US$36.6億
| US$362萬 | 0.95% |
38,344
+2,974
| +8% | +US$29.2萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$314萬 | 0.83% |
44,520
-27,803
| -38% | -US$199萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
16
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$250萬 | 0.66% |
85,137
-32,940
| -28% | -US$96.7萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
17
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578億
| US$199萬 | 0.52% |
20,995
+814
| +4% | +US$7.81萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
18
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561億
| US$161萬 | 0.42% |
15,056
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$145萬 | 0.38% |
16,076
-1,514
| -9% | -US$13.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$117萬 | 0.31% |
4,115
-561
| -12% | -US$16.7萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
21
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114億
| US$112萬 | 0.3% |
14,852
-19,421
| -57% | -US$147萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
22
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$94.3萬 | 0.25% |
6,074
-6,475
| -52% | -US$105萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$87.5萬 | 0.23% |
11,914
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
24
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$83.4萬 | 0.22% |
25,544
-236
| -0.9% | -US$8,074 |
2023 Q4
11個季度
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$76.3萬 | 0.2% |
1,533
-8
| -0.5% | -US$4,036 |
2023 Q4
11個季度
|
|
相似基金
WCA
BFP
VIG
HGA
AAMA
CWA
WRM
FI
Luminvest Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Luminvest Wealth Management持有59個部位，管理資產為US$3.8億，較前一季的US$4.3億減少12%。 其前十大持股占投資組合的88%。
Luminvest Wealth Management於2026年第3季淨撤出US$4739萬，平倉13個部位，並減持30檔持股。 最受矚目的出清持股是Vanguard Dividend Appreciation ETF，這筆估值約為US$132萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的99%，較前一季的98%上升，其次為科技和金融。
與趨勢相反，Luminvest Wealth Management新建了Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF的部位，價值US$34.5萬。
- Luminvest Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF：共買進1,494股，價值US$34.5萬。
- Luminvest Wealth Management在2026年第3季增持Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund的幅度最大，估計增加US$135萬。
- Luminvest Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計減持了US$852萬。
- Luminvest Wealth Management於2026年第3季完全出清Vanguard Dividend Appreciation ETF，估計賣出金額為US$132萬。
- 在2026年第3季，Luminvest Wealth Management的投資組合規模為US$3.8億，前十大持股占88%。
- Luminvest Wealth Management在2026年第3季新增1個部位，並平倉13個部位。
- Luminvest Wealth Management的投資組合價值較前一季下跌12%，降至US$3.8億。
根據Luminvest Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。