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LWM
Luminvest Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 380 mi
Giro
23,73%
Retorno est. (1 ano)
9,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,12%
Retorno est. (1 ano)
+9,63%
Retorno est. (3 anos)
+47,68%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 380 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 49,9 mi
(-12%)
Fluxo de capital
-US$ 47,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-12,46%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
87,87%
Posição
59
Nova
1
Aumentada
7
Reduzida
30
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 1,35 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 625 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$ 365 mil |
| 4 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$ 292 mil |
| 5 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$ 78,1 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 8,52 mi |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 7,57 mi |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 5,28 mi |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 4,88 mi |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 4,29 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,71% |
| 2 | Tecnologia | 0,73% |
| 3 | Financeiro | 0,2% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,17% |
| 5 | Saúde | 0,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 103 mi | 27,08% |
273.665
-22.740
| -8% | -US$ 8,52 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 77,1 mi | 20,25% |
907.181
-88.103
| -9% | -US$ 7,57 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 36,9 mi | 9,7% |
444.965
-17.513
| -4% | -US$ 1,47 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 27,4 mi | 7,2% |
578.927
+27.365
| +5% | +US$ 1,35 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 21,8 mi | 5,74% |
311.275
-67.696
| -18% | -US$ 4,88 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 20,3 mi | 5,33% |
432.305
-90.176
| -17% | -US$ 4,29 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 15,2 mi | 4% |
21.566
-1.632
| -7% | -US$ 1,14 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 14,9 mi | 3,92% |
190.610
-65.251
| -26% | -US$ 5,28 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 9,19 mi | 2,41% |
118.893
-29.064
| -20% | -US$ 2,28 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
10
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,5 bi
| US$ 8,49 mi | 2,23% |
36.557
-5.141
| -12% | -US$ 1,24 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 6,25 mi | 1,64% |
8.145
+7
| +0,1% | +US$ 5,32 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 6,08 mi | 1,6% |
28.152
-3.557
| -11% | -US$ 791 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
13
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 4,68 mi | 1,23% |
28.115
+3.754
| +15% | +US$ 625 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
14
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
US$ 3,66 bi
| US$ 3,62 mi | 0,95% |
38.344
+2.974
| +8% | +US$ 292 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 3,14 mi | 0,83% |
44.520
-27.803
| -38% | -US$ 1,99 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
16
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 2,5 mi | 0,66% |
85.137
-32.940
| -28% | -US$ 967 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
17
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 1,99 mi | 0,52% |
20.995
+814
| +4% | +US$ 78,1 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
18
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 1,61 mi | 0,42% |
15.056
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 1,45 mi | 0,38% |
16.076
-1.514
| -9% | -US$ 133 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 1,17 mi | 0,31% |
4.115
-561
| -12% | -US$ 167 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
21
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$ 11,4 bi
| US$ 1,12 mi | 0,3% |
14.852
-19.421
| -57% | -US$ 1,47 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
22
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 943 mil | 0,25% |
6.074
-6.475
| -52% | -US$ 1,05 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 875 mil | 0,23% |
11.914
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
24
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 834 mil | 0,22% |
25.544
-236
| -0,9% | -US$ 8,07 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 763 mil | 0,2% |
1.533
-8
| -0,5% | -US$ 4,04 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Luminvest Wealth Management no T3 2026
No T3 2026, Luminvest Wealth Management detinha 59 posições no valor de US$ 380 mi, uma queda de 12% em relação a US$ 430 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 88% da carteira.
Luminvest Wealth Management fez uma retirada líquida de US$ 47,4 mi em T3 2026, encerrando 13 posições e reduzindo 30 participações. Sua saída mais significativa foi Vanguard Dividend Appreciation ETF, uma posição estimada em US$ 1,32 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 99% dos ativos, ante 98% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Luminvest Wealth Management abriu uma nova posição em Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF no valor de US$ 345 mil.
- A maior compra de Luminvest Wealth Management no T3 2026 foi Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF: 1.494 ações no valor de US$ 345 mil.
- Luminvest Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,35 mi.
- A maior redução de Luminvest Wealth Management em T3 2026 foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 8,52 mi.
- Luminvest Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Vanguard Dividend Appreciation ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,32 mi.
- As dez maiores posições de Luminvest Wealth Management representam 88% de sua carteira de US$ 380 mi no T3 2026.
- Luminvest Wealth Management abriu 1 nova posição e encerrou 13 em T3 2026.
- O valor da carteira de Luminvest Wealth Management caiu 12% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 380 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Luminvest Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.