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LWM
Luminvest Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 380 M
Rotación
23.73%
Rendimiento estimado a 1 año
9.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.63%
Rendimiento estimado a 3 años
+47.68%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 380 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 49.9 M
(-12%)
Flujo de capital
-USD 47.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-12.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
87.87%
Posición
59
Nuevas
1
Aumentadas
7
Reducidas
30
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 1.35 M |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 625 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 365 k |
| 4 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+USD 292 k |
| 5 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+USD 78.1 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 8.52 M |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 7.57 M |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 5.28 M |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 4.88 M |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 4.29 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.71% |
| 2 | Tecnología | 0.73% |
| 3 | Finanzas | 0.2% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.17% |
| 5 | Atención médica | 0.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 103 M | 27.08% |
273,665
-22,740
| -8% | -USD 8.52 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 77.1 M | 20.25% |
907,181
-88,103
| -9% | -USD 7.57 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 36.9 M | 9.7% |
444,965
-17,513
| -4% | -USD 1.47 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 27.4 M | 7.2% |
578,927
+27,365
| +5% | +USD 1.35 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 21.8 M | 5.74% |
311,275
-67,696
| -18% | -USD 4.88 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 20.3 M | 5.33% |
432,305
-90,176
| -17% | -USD 4.29 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 15.2 M | 4% |
21,566
-1,632
| -7% | -USD 1.14 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 14.9 M | 3.92% |
190,610
-65,251
| -26% | -USD 5.28 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 9.19 M | 2.41% |
118,893
-29,064
| -20% | -USD 2.28 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
10
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.5 mil M
| USD 8.49 M | 2.23% |
36,557
-5,141
| -12% | -USD 1.24 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 6.25 M | 1.64% |
8,145
+7
| +0.1% | +USD 5.32 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 6.08 M | 1.6% |
28,152
-3,557
| -11% | -USD 791 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
13
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 4.68 M | 1.23% |
28,115
+3,754
| +15% | +USD 625 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
14
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
USD 3664 M
| USD 3.62 M | 0.95% |
38,344
+2,974
| +8% | +USD 292 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 3.14 M | 0.83% |
44,520
-27,803
| -38% | -USD 1.99 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
16
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 2.5 M | 0.66% |
85,137
-32,940
| -28% | -USD 967 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
17
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 1.99 M | 0.52% |
20,995
+814
| +4% | +USD 78.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
18
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 1.61 M | 0.42% |
15,056
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 1.45 M | 0.38% |
16,076
-1,514
| -9% | -USD 133 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 1.17 M | 0.31% |
4,115
-561
| -12% | -USD 167 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
21
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
USD 11.4 mil M
| USD 1.12 M | 0.3% |
14,852
-19,421
| -57% | -USD 1.47 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
22
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 943 k | 0.25% |
6,074
-6,475
| -52% | -USD 1.05 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 875 k | 0.23% |
11,914
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
24
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 834 k | 0.22% |
25,544
-236
| -0.9% | -USD 8.07 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 763 k | 0.2% |
1,533
-8
| -0.5% | -USD 4.04 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
WCA
BFP
VIG
HGA
AAMA
CWA
WRM
FI
Revisión del portafolio de Luminvest Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Luminvest Wealth Management mantenía 59 posiciones valuadas en USD 380 M, un 12% menos que los USD 430 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 88% de la cartera.
Luminvest Wealth Management registró retiros netos por USD 47.4 M en T3 2026, cerró 13 posiciones y redujo 30 tenencias. Su salida más destacada fue Vanguard Dividend Appreciation ETF, una posición estimada en USD 1.32 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 99% de los activos, frente a 98% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Luminvest Wealth Management abrió una nueva posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF por valor de USD 345 k.
- La mayor compra de Luminvest Wealth Management en T3 2026 fue Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF: 1,494 acciones por un valor de USD 345 k.
- Luminvest Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.35 M.
- La mayor reducción de Luminvest Wealth Management durante T3 2026 fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 8.52 M.
- Luminvest Wealth Management cerró por completo su posición en Vanguard Dividend Appreciation ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.32 M.
- Las diez principales posiciones de Luminvest Wealth Management representan 88% de su cartera de USD 380 M en T3 2026.
- Luminvest Wealth Management abrió 1 nueva posición y cerró 13 posiciones en T3 2026.
- El valor de la cartera de Luminvest Wealth Management cayó 12% frente al trimestre anterior, hasta USD 380 M.
Según el Informe 13F de Luminvest Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.