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SFMG
Sage Financial Management Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 364 M
Rotación
9.68%
Rendimiento estimado a 1 año
15.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.61%
Rendimiento estimado a 3 años
+47.35%
Rendimiento estimado a 5 años
+42.62%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 364 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 38.6 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 8.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
73.18%
Posición
62
Nuevas
5
Aumentadas
20
Reducidas
18
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 3.19 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 3.16 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 886 k |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 651 k |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 579 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 719 k |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 422 k |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 321 k |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 241 k |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 148 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.33% |
| 2 | Tecnología | 0.74% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.53% |
| 4 | Materiales | 0.44% |
| 5 | Salud | 0.32% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 881 mil M
| USD 55.2 M | 15.16% |
73,702
-987
| -1% | -USD 719 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.6 mil M
| USD 54.6 M | 15% |
711,661
+41,167
| +6% | +USD 3.16 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.5 mil M
| USD 37.3 M | 10.25% |
445,596
+4,471
| +1% | +USD 365 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.7 mil M
| USD 32.6 M | 8.96% |
418,585
+40,900
| +11% | +USD 3.19 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.9 mil M
| USD 28 M | 7.69% |
950,604
-2,224
| -0.2% | -USD 63.5 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 54.9 mil M
| USD 13.8 M | 3.8% |
116,088
-1,298
| -1% | -USD 148 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.1 mil M
| USD 11.6 M | 3.18% |
146,637
+8,238
| +6% | +USD 651 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 122 mil M
| USD 11.5 M | 3.15% |
148,731
+719
| +0.5% | +USD 52.8 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.6 mil M
| USD 11 M | 3.03% |
106,104
-1,070
| -1% | -USD 110 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
10
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67 mil M
| USD 10.8 M | 2.96% |
388,571
-571
| -0.1% | -USD 15.4 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
11
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.5 mil M
| USD 10.4 M | 2.85% |
306,195
-342
| -0.1% | -USD 11.3 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
12
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.8 mil M
| USD 10.3 M | 2.83% |
65,086
+460
| +0.7% | +USD 71.9 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 118 mil M
| USD 9.6 M | 2.65% |
303,678
+7,723
| +3% | +USD 245 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 9.25 M | 2.54% |
13,461
-481
| -3% | -USD 321 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 7.34 M | 2.02% |
21,357
-1,264
| -6% | -USD 422 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.2 mil M
| USD 6.6 M | 1.81% |
42,746
+1,155
| +3% | +USD 181 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
17
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.7 mil M
| USD 4.98 M | 1.37% |
134,951
-814
| -0.6% | -USD 28 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.8 mil M
| USD 4.48 M | 1.23% |
77,768
+1,233
| +2% | +USD 65.8 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
19
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.7 mil M
| USD 2.86 M | 0.78% |
79,042
+290
| +0.4% | +USD 9.6 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.7 mil M
| USD 2.8 M | 0.77% |
3,981
-122
| -3% | -USD 81.7 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 2.67 M | 0.73% |
18,034
-125
| -0.7% | -USD 17.2 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 225 mil M
| USD 2.01 M | 0.55% |
23,388
+1,386
| +6% | +USD 117 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
23
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.7 mil M
| USD 1.99 M | 0.55% |
41,147
+8,045
| +24% | +USD 387 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
Sherwin-Williams
SHW
USD 83.9 mil M
| USD 1.61 M | 0.44% |
4,676
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
25
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 1.41 M | 0.39% |
4,870
-12
| -0.2% | -USD 3.43 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fondos similares
EFH
Revisión del portafolio de Sage Financial Management Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Sage Financial Management Group mantenía 62 posiciones por un valor de USD 364 M, un aumento de 12% frente a los USD 325 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Sage Financial Management Group muestra 5 nuevos, Aumentaron 20, 18 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Alphabet (Google) Class A: 2,462 acciones con un valor de USD 880 k. La mayor venta fue iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 719 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 98% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Sage Financial Management Group en T2 2026 fue Alphabet (Google) Class A: 2,462 acciones por un valor de USD 880 k.
- Sage Financial Management Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.19 M.
- La mayor reducción de Sage Financial Management Group durante T2 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 719 k.
- Sage Financial Management Group cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 241 k.
- Las diez principales posiciones de Sage Financial Management Group representan 73% de su cartera de USD 364 M en T2 2026.
- Sage Financial Management Group abrió 5 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Sage Financial Management Group aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 364 M.
Según el Informe 13F de Sage Financial Management Group correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.