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CPC

Congress Park Capital Posiciones de la cartera

AUM USD 381 M Rotación 19.18%
Rendimiento estimado a 1 año 20.14%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.14%
Rendimiento estimado a 3 años
+99.86%
Rendimiento estimado a 5 años
+114.93%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 381 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.5 M
Flujo de capital
+USD 13.2 M
Flujo de capital %
3.48%
10 principales posiciones (%)
42.51%
Posición
146
Nuevas
12
Aumentadas
52
Reducidas
54
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
3.9 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+USD 5.97 M
2
icono de XOM
ExxonMobil
XOM
+USD 3.83 M
3
icono de NUV
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
+USD 2.52 M
4
icono de PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+USD 2.37 M
5
icono de NEA
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
+USD 1.72 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de CLH
Clean Harbors
CLH
+USD 1.54 M
2
icono de ONON
On Holding
ONON
+USD 1.32 M
3
icono de ORCL
Oracle
ORCL
+USD 982 k
4
icono de SNOW
Snowflake
SNOW
+USD 936 k
5
icono de ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+USD 849 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 47.33%
2 Tecnología 18.34%
3 Servicios de comunicación 10.44%
4 Consumo discrecional 7.45%
5 Finanzas 6.19%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de IVV
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 27.6 M 7.23%
35,987
+774
+2% +USD 591 k
2017 Q4
35 trimestres
icono de JFR
2
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
USD 1167 M
USD 27 M 7.09%
3,633,513
+155,719
+4% +USD 1.19 M
2021 Q2
21 trimestres
icono de GOOGL
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 16.8 M 4.42%
48,922
+640
+1% +USD 222 k
2017 Q4
35 trimestres
icono de QQQM
4
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
USD 15.3 M 4%
50,080
+2,913
+6% +USD 857 k
2021 Q1
22 trimestres
icono de SGOV
5
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
USD 14.7 M 3.86%
145,952
+59,380
+69% +USD 5.97 M
2025 Q4
3 trimestres
icono de AMZN
6
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 13.7 M 3.59%
54,977
+290
+0.5% +USD 73.7 k
2017 Q4
35 trimestres
icono de ICSH
7
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8878 M
USD 12.6 M 3.3%
249,815
-16,830
-6% -USD 849 k
2024 Q3
8 trimestres
icono de NCV
8
Virtus Convertible & Income Fund
NCV
USD 334 M
USD 12.4 M 3.25%
818,733
+5,694
+0.7% +USD 94.5 k
2025 Q2
5 trimestres
icono de AAPL
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 11.9 M 3.13%
35,793
-743
-2% -USD 239 k
2017 Q4
35 trimestres
icono de NEA
10
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
USD 3045 M
USD 10 M 2.62%
1,005,000
+155,000
+18% +USD 1.72 M
2019 Q1
30 trimestres
icono de META
11
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 9.7 M 2.55%
13,375
-311
-2% -USD 194 k
2017 Q4
35 trimestres
icono de NVDA
12
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 9.47 M 2.49%
41,466
-939
-2% -USD 201 k
2020 Q4
23 trimestres
icono de MELI
13
Mercado Libre
MELI
USD 93 mil M
USD 9.13 M 2.4%
5,282
+32
+0.6% +USD 59.4 k
2017 Q4
35 trimestres
icono de MSFT
14
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 8.93 M 2.34%
17,413
+154
+0.9% +USD 71.2 k
2017 Q4
35 trimestres
icono de PULS
15
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.6 mil M
USD 8.41 M 2.21%
170,089
+47,708
+39% +USD 2.37 M
2025 Q2
5 trimestres
icono de BRK.B
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 8.4 M 2.21%
16,876
+142
+0.8% +USD 71.6 k
2017 Q4
35 trimestres
icono de NCZ
17
Virtus Convertible & Income Fund II
NCZ
USD 262 M
USD 7.79 M 2.04%
552,564
+9,621
+2% +USD 147 k
2025 Q2
5 trimestres
icono de NUV
18
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
USD 1729 M
USD 7.31 M 1.92%
881,632
+282,500
+47% +USD 2.52 M
2020 Q2
25 trimestres
icono de NVG
19
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
USD 2350 M
USD 7.11 M 1.87%
670,500
+72,500
+12% +USD 879 k
2022 Q1
18 trimestres
icono de NAD
20
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
USD 2422 M
USD 6.69 M 1.76%
661,000
+42,500
+7% +USD 487 k
2020 Q2
25 trimestres
icono de GOOG
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 5.69 M 1.49%
16,705
+16
+0.1% +USD 5.52 k
2017 Q4
35 trimestres
icono de NZF
22
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
USD 2166 M
USD 5.45 M 1.43%
503,000
+65,500
+15% +USD 790 k
2020 Q2
25 trimestres
icono de EMBJ
23
Embraer S.A. ADS
EMBJ
USD 12.9 mil M
USD 4.83 M 1.27%
64,093
-5,110
-7% -USD 366 k
2017 Q4
35 trimestres
icono de MU
24
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
USD 4.8 M 1.26%
4,507
-656
-13% -USD 623 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de JPM
25
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 4.48 M 1.18%
13,547
-640
-5% -USD 224 k
2017 Q4
35 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

WRM
Weybosset Research & Management Province, Rhode Island AUM de USD 381 M 42.16% Rendimiento estimado a 1 año
CWA
CJM Wealth Advisers Falls Church, Virginia AUM de USD 381 M 26.51% Rendimiento estimado a 1 año
LFP
Leeward Financial Partners Bellevue, Washington AUM de USD 381 M 23.91% Rendimiento estimado a 1 año
NWM
Northcape Wealth Management Williamsville, New York AUM de USD 381 M 21.83% Rendimiento estimado a 1 año
VIG
Vienna Insurance Group Warsaw, Poland AUM de USD 381 M 105.39% Rendimiento estimado a 1 año
WCA
Whetstone Capital Advisors Shawnee Mission, Kansas AUM de USD 380 M 20.01% Rendimiento estimado a 1 año
GJWM
Gilliland Jeter Wealth Management Little Rock, Arkansas AUM de USD 382 M 34.01% Rendimiento estimado a 1 año
BFP
Briaud Financial Planning College Station, Texas AUM de USD 380 M 33.84% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Congress Park Capital en T3 2026

Al cierre de T3 2026, Congress Park Capital mantenía 146 posiciones por un valor de USD 381 M, un aumento de 2.8% frente a los USD 370 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.

Congress Park Capital destinó USD 13.2 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 12 nuevas posiciones y aumentó 52 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue ExxonMobil: 24,489 acciones con un valor de USD 3.99 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 47% de los activos, frente a 46% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.

La mayor reducción de posición fue en Clean Harbors, por un valor estimado de USD 1.54 M.

  • La mayor compra de Congress Park Capital en T3 2026 fue ExxonMobil: 24,489 acciones por un valor de USD 3.99 M.
  • Congress Park Capital fue quien más aumentó su posición en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 5.97 M.
  • La mayor reducción de Congress Park Capital durante T3 2026 fue en Clean Harbors, con un recorte estimado de USD 1.54 M.
  • Congress Park Capital cerró por completo su posición en On Holding en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.32 M.
  • Las diez principales posiciones de Congress Park Capital representan 43% de su cartera de USD 381 M en T3 2026.
  • Congress Park Capital abrió 12 posiciones nuevas y cerró 16 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de Congress Park Capital aumentó 2.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 381 M.

Según el Informe 13F de Congress Park Capital correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.