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CPC

Congress Park Capital Portfolio-Positionen

AUM 381 Mio. $ Umschlag 19,18 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+99,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+114,93 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
381 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,5 Mio. $
Kapitalfluss
+13,2 Mio. $
Kapitalfluss %
3,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,51 %
Position
146
Neu
12
Aufgestockt
52
Reduziert
54
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
3,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+5,97 Mio. $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+3,83 Mio. $
3
NUV-Symbol
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
+2,52 Mio. $
4
PULS-Symbol
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+2,37 Mio. $
5
NEA-Symbol
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
+1,72 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CLH-Symbol
Clean Harbors
CLH
+1,54 Mio. $
2
ONON-Symbol
On Holding
ONON
+1,32 Mio. $
3
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+981.688 $
4
SNOW-Symbol
Snowflake
SNOW
+935.798 $
5
ICSH-Symbol
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+849.279 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 47,33 %
2 Technologie 18,34 %
3 Kommunikationsdienste 10,44 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 7,45 %
5 Finanzwesen 6,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
27,6 Mio. $ 7,23 %
35.987
+774
+2 % +590.642 $
2017 Q4
35 Quartale
JFR-Symbol
2
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
1,17 Mrd. $
27 Mio. $ 7,09 %
3.633.513
+155.719
+4 % +1,19 Mio. $
2021 Q2
21 Quartale
GOOGL-Symbol
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
16,8 Mio. $ 4,42 %
48.922
+640
+1 % +222.123 $
2017 Q4
35 Quartale
QQQM-Symbol
4
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
15,3 Mio. $ 4 %
50.080
+2.913
+6 % +857.068 $
2021 Q1
22 Quartale
SGOV-Symbol
5
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
14,7 Mio. $ 3,86 %
145.952
+59.380
+69 % +5,97 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
13,7 Mio. $ 3,59 %
54.977
+290
+0,5 % +73.682 $
2017 Q4
35 Quartale
ICSH-Symbol
7
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,88 Mrd. $
12,6 Mio. $ 3,3 %
249.815
-16.830
-6 % -849.279 $
2024 Q3
8 Quartale
NCV-Symbol
8
Virtus Convertible & Income Fund
NCV
334 Mio. $
12,4 Mio. $ 3,25 %
818.733
+5.694
+0,7 % +94.467 $
2025 Q2
5 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
11,9 Mio. $ 3,13 %
35.793
-743
-2 % -238.649 $
2017 Q4
35 Quartale
NEA-Symbol
10
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
3,05 Mrd. $
10 Mio. $ 2,62 %
1.005.000
+155.000
+18 % +1,72 Mio. $
2019 Q1
30 Quartale
META-Symbol
11
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
9,7 Mio. $ 2,55 %
13.375
-311
-2 % -194.113 $
2017 Q4
35 Quartale
NVDA-Symbol
12
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
9,47 Mio. $ 2,49 %
41.466
-939
-2 % -201.317 $
2020 Q4
23 Quartale
MELI-Symbol
13
Mercado Libre
MELI
93 Mrd. $
9,13 Mio. $ 2,4 %
5.282
+32
+0,6 % +59.367 $
2017 Q4
35 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
8,93 Mio. $ 2,34 %
17.413
+154
+0,9 % +71.219 $
2017 Q4
35 Quartale
PULS-Symbol
15
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,6 Mrd. $
8,41 Mio. $ 2,21 %
170.089
+47.708
+39 % +2,37 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
BRK.B-Symbol
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
8,4 Mio. $ 2,21 %
16.876
+142
+0,8 % +71.642 $
2017 Q4
35 Quartale
NCZ-Symbol
17
Virtus Convertible & Income Fund II
NCZ
262 Mio. $
7,79 Mio. $ 2,04 %
552.564
+9.621
+2 % +147.364 $
2025 Q2
5 Quartale
NUV-Symbol
18
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
1,73 Mrd. $
7,31 Mio. $ 1,92 %
881.632
+282.500
+47 % +2,52 Mio. $
2020 Q2
25 Quartale
NVG-Symbol
19
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
2,35 Mrd. $
7,11 Mio. $ 1,87 %
670.500
+72.500
+12 % +878.939 $
2022 Q1
18 Quartale
NAD-Symbol
20
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
2,42 Mrd. $
6,69 Mio. $ 1,76 %
661.000
+42.500
+7 % +486.731 $
2020 Q2
25 Quartale
GOOG-Symbol
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
5,69 Mio. $ 1,49 %
16.705
+16
+0,1 % +5.515 $
2017 Q4
35 Quartale
NZF-Symbol
22
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
2,17 Mrd. $
5,45 Mio. $ 1,43 %
503.000
+65.500
+15 % +790.199 $
2020 Q2
25 Quartale
EMBJ-Symbol
23
Embraer S.A. ADS
EMBJ
12,9 Mrd. $
4,83 Mio. $ 1,27 %
64.093
-5.110
-7 % -365.638 $
2017 Q4
35 Quartale
MU-Symbol
24
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
4,8 Mio. $ 1,26 %
4.507
-656
-13 % -623.131 $
2025 Q4
3 Quartale
JPM-Symbol
25
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
4,48 Mio. $ 1,18 %
13.547
-640
-5 % -223.851 $
2017 Q4
35 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

WRM
Weybosset Research & Management Province, Rhode Island 381 Mio. $ AUM 42,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWA
CJM Wealth Advisers Falls Church, Virginia 381 Mio. $ AUM 26,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFP
Leeward Financial Partners Bellevue, Washington 381 Mio. $ AUM 23,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Northcape Wealth Management Williamsville, New York 381 Mio. $ AUM 21,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VIG
Vienna Insurance Group Warsaw, Poland 381 Mio. $ AUM 105,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCA
Whetstone Capital Advisors Shawnee Mission, Kansas 380 Mio. $ AUM 20,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GJWM
Gilliland Jeter Wealth Management Little Rock, Arkansas 382 Mio. $ AUM 34,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFP
Briaud Financial Planning College Station, Texas 380 Mio. $ AUM 33,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Congress Park Capital für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Congress Park Capital 146 Positionen im Wert von 381 Mio. $, ein Anstieg um 2,8 % gegenüber 370 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Congress Park Capital investierte 13,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 12 neue Positionen und stockte 52 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 24.489 Aktien im Wert von 3,99 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 47 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 46 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Clean Harbors; sie wurde auf 1,54 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Congress Park Capital im Q3 2026 war ExxonMobil: 24.489 Aktien im Wert von 3,99 Mio. $.
  • Congress Park Capital hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,97 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Congress Park Capital im Q3 2026 entfiel auf Clean Harbors und belief sich schätzungsweise auf 1,54 Mio. $.
  • Congress Park Capital hat seine Position in On Holding im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,32 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Congress Park Capital machen im Q3 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 381 Mio. $ aus.
  • Congress Park Capital eröffnete 12 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Congress Park Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 381 Mio. $.

Auf Grundlage der von Congress Park Capital für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .