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HWM

HFR Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 410 Mio. $ Umschlag 7,55 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+66,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
410 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,34 Mio. $
Kapitalfluss
-6,22 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,83 %
Position
53
Neu
4
Aufgestockt
3
Reduziert
33
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TR-Symbol
Tootsie Roll Industries
TR
+224.762 $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+220.103 $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+217.502 $
4
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+201.244 $
5
IBM-Symbol
IBM
IBM
+197.277 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+908.655 $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+767.435 $
3
APH-Symbol
Amphenol
APH
+535.580 $
4
DUK-Symbol
Duke Energy
DUK
+481.867 $
5
COST-Symbol
Costco
COST
+455.340 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 20,03 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 18,16 %
3 Technologie 15,65 %
4 Finanzwesen 11,16 %
5 Basiskonsumgüter 10,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
APH-Symbol
1
Amphenol
APH
196 Mrd. $
22,6 Mio. $ 5,51 %
255.954
-7.430
-3 % -535.580 $
2021 Q2
20 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
22,3 Mio. $ 5,45 %
77.226
-2.683
-3 % -767.435 $
2021 Q2
20 Quartale
AMZN-Symbol
3
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
22 Mio. $ 5,37 %
92.387
-1.635
-2 % -410.398 $
2021 Q2
20 Quartale
TJX-Symbol
4
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
19,6 Mio. $ 4,79 %
129.485
-5.747
-4 % -908.655 $
2021 Q2
20 Quartale
COST-Symbol
5
Costco
COST
438 Mrd. $
16,7 Mio. $ 4,08 %
17.850
-457
-2 % -455.340 $
2021 Q2
20 Quartale
CTAS-Symbol
6
Cintas
CTAS
84,9 Mrd. $
16,4 Mio. $ 4 %
96.378
-1.032
-1 % -178.432 $
2021 Q2
20 Quartale
SCHW-Symbol
7
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
15,5 Mio. $ 3,78 %
167.634
-2.632
-2 % -240.022 $
2021 Q2
20 Quartale
V-Symbol
8
Visa
V
756 Mrd. $
15,3 Mio. $ 3,74 %
44.666
-621
-1 % -199.369 $
2021 Q2
20 Quartale
LII-Symbol
9
Lennox International
LII
12,4 Mrd. $
14,8 Mio. $ 3,61 %
25.825
-215
-0,8 % -109.469 $
2021 Q2
20 Quartale
PG-Symbol
10
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
14,3 Mio. $ 3,5 %
97.734
-2.443
-2 % -355.581 $
2021 Q2
20 Quartale
DOV-Symbol
11
Dover
DOV
26,4 Mrd. $
13,9 Mio. $ 3,38 %
61.777
-1.144
-2 % -249.255 $
2021 Q2
20 Quartale
AMGN-Symbol
12
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
13,6 Mio. $ 3,32 %
37.596
-424
-1 % -145.141 $
2021 Q2
20 Quartale
PKG-Symbol
13
Packaging Corp of America
PKG
21 Mrd. $
12,7 Mio. $ 3,1 %
53.284
-657
-1 % -144.028 $
2021 Q2
20 Quartale
UNP-Symbol
14
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
12,6 Mio. $ 3,08 %
46.325
-479
-1 % -125.776 $
2021 Q2
20 Quartale
WM-Symbol
15
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
12,5 Mio. $ 3,04 %
55.935
-1.010
-2 % -224.634 $
2021 Q2
20 Quartale
BRK.B-Symbol
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
12,1 Mio. $ 2,95 %
24.144
-354
-1 % -170.186 $
2021 Q2
20 Quartale
DUK-Symbol
17
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
11,9 Mio. $ 2,9 %
93.901
-3.820
-4 % -481.867 $
2026 Q1
1 Quartal
WEC-Symbol
18
WEC Energy
WEC
35,4 Mrd. $
11,7 Mio. $ 2,87 %
100.542
-1.054
-1 % -120.254 $
2021 Q2
20 Quartale
TR-Symbol
19
Tootsie Roll Industries
TR
2,87 Mrd. $
11,7 Mio. $ 2,85 %
295.263
+5.554
+2 % +224.762 $
2021 Q2
20 Quartale
NEE-Symbol
20
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
11,4 Mio. $ 2,79 %
130.427
-1.153
-0,9 % -104.295 $
2021 Q2
20 Quartale
ROL-Symbol
21
Rollins
ROL
16,1 Mrd. $
11,1 Mio. $ 2,72 %
266.580
-2.028
-0,8 % -103.642 $
2021 Q2
20 Quartale
RPM-Symbol
22
RPM International
RPM
12,7 Mrd. $
10,9 Mio. $ 2,66 %
98.108
-330
-0,3 % -34.423 $
2021 Q2
20 Quartale
APD-Symbol
23
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
10,7 Mio. $ 2,6 %
36.334
-156
-0,4 % -45.371 $
2021 Q2
20 Quartale
ADP-Symbol
24
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
10,6 Mio. $ 2,6 %
47.551
-170
-0,4 % -36.337 $
2021 Q2
20 Quartale
VLTO-Symbol
25
Veralto
VLTO
24,6 Mrd. $
9,47 Mio. $ 2,31 %
106.782
-3.569
-3 % -309.949 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

PFG
Pinnacle Financial Group Western Springs, Illinois 410 Mio. $ AUM 20,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APWM
Argonautica Private Wealth Management Wellesley, Massachusetts 409 Mio. $ AUM 66,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DI
DKRT Investments Toronto 409 Mio. $ AUM 14,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWA
Acorn Wealth Advisors Grand Blanc, Michigan 410 Mio. $ AUM 21,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HNWA
Henrickson Nauta Wealth Advisors Belmont, Michigan 410 Mio. $ AUM 25,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RPA
Rock Point Advisors Burlington, Vermont 409 Mio. $ AUM 30,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FWC
First Washington Corp Seattle, Washington 411 Mio. $ AUM 61,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GIP
Gavilan Investment Partners Burlingame, California 411 Mio. $ AUM 6,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von HFR Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt HFR Wealth Management 53 Positionen im Wert von 410 Mio. $, ein Anstieg um 0,57 % gegenüber 407 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Die Meldung von HFR Wealth Management für Q2 2026 weist 4 neu, 3 erhöht und 33 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war Microsoft: 544 Aktien im Wert von 203.001 $. Der größte Verkauf betraf TJX Companies mit einem geschätzten Wert von 908.655 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.

  • Der größte Kauf von HFR Wealth Management im Q2 2026 war Microsoft: 544 Aktien im Wert von 203.001 $.
  • HFR Wealth Management hat seine Position in Tootsie Roll Industries in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 224.762 $.
  • Der größte Positionsabbau von HFR Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf TJX Companies und belief sich schätzungsweise auf 908.655 $.
  • Die zehn größten Positionen von HFR Wealth Management machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 410 Mio. $ aus.
  • HFR Wealth Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von HFR Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,57 % auf 410 Mio. $.

Auf Grundlage der von HFR Wealth Management für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .