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HWM

HFR Wealth Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$4.1억 회전율 7.55%
1년 추정 수익률 7.53%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.37%
1년 예상 수익률
+7.53%
3년 예상 수익률
+47.47%
5년 예상 수익률
+66.78%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.1억
AUM 성장
+US$234만
자금 흐름
-US$622만
자금 흐름 %
-1.52%
상위 10개 보유 종목 비중
43.83%
보유액
53
신규
4
증가
3
축소
33
청산됨
–
평균 보유 기간
4.1 년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5 년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
TR 아이콘
Tootsie Roll Industries
TR
+US$22.5만
2
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$22만
3
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$21.8만
4
TSLA 아이콘
Tesla
TSLA
+US$20.1만
5
IBM 아이콘
IBM
IBM
+US$19.7만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
TJX 아이콘
TJX Companies
TJX
+US$90.9만
2
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$76.7만
3
APH 아이콘
Amphenol
APH
+US$53.6만
4
DUK 아이콘
Duke Energy
DUK
+US$48.2만
5
COST 아이콘
Costco
COST
+US$45.5만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 산업재 20.03%
2 임의소비재 18.16%
3 정보기술 15.65%
4 금융 11.16%
5 필수소비재 10.56%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
APH 아이콘
1
Amphenol
APH
US$1957억
US$2256만 5.51%
255,954
-7,430
-3% -US$53.6만
2021 Q2
20개 분기
AAPL 아이콘
2
Apple
AAPL
US$5.01조
US$2235만 5.45%
77,226
-2,683
-3% -US$76.7만
2021 Q2
20개 분기
AMZN 아이콘
3
Amazon
AMZN
US$2.7조
US$2202만 5.37%
92,387
-1,635
-2% -US$41만
2021 Q2
20개 분기
TJX 아이콘
4
TJX Companies
TJX
US$1621억
US$1962만 4.79%
129,485
-5,747
-4% -US$90.9만
2021 Q2
20개 분기
COST 아이콘
5
Costco
COST
US$4383억
US$1670만 4.08%
17,850
-457
-2% -US$45.5만
2021 Q2
20개 분기
CTAS 아이콘
6
Cintas
CTAS
US$849억
US$1639만 4%
96,378
-1,032
-1% -US$17.8만
2021 Q2
20개 분기
SCHW 아이콘
7
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
US$1547만 3.78%
167,634
-2,632
-2% -US$24만
2021 Q2
20개 분기
V 아이콘
8
Visa
V
US$7558억
US$1532만 3.74%
44,666
-621
-1% -US$19.9만
2021 Q2
20개 분기
LII 아이콘
9
Lennox International
LII
US$124억
US$1480만 3.61%
25,825
-215
-0.8% -US$10.9만
2021 Q2
20개 분기
PG 아이콘
10
Procter & Gamble
PG
US$3701억
US$1433만 3.5%
97,734
-2,443
-2% -US$35.6만
2021 Q2
20개 분기
DOV 아이콘
11
Dover
DOV
US$264억
US$1386만 3.38%
61,777
-1,144
-2% -US$24.9만
2021 Q2
20개 분기
AMGN 아이콘
12
Amgen
AMGN
US$2338억
US$1361만 3.32%
37,596
-424
-1% -US$14.5만
2021 Q2
20개 분기
PKG 아이콘
13
Packaging Corp of America
PKG
US$210억
US$1270만 3.1%
53,284
-657
-1% -US$14.4만
2021 Q2
20개 분기
UNP 아이콘
14
Union Pacific
UNP
US$1717억
US$1260만 3.08%
46,325
-479
-1% -US$12.6만
2021 Q2
20개 분기
WM 아이콘
15
Waste Management
WM
US$907억
US$1247만 3.04%
55,935
-1,010
-2% -US$22.5만
2021 Q2
20개 분기
BRK.B 아이콘
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
US$1208만 2.95%
24,144
-354
-1% -US$17만
2021 Q2
20개 분기
DUK 아이콘
17
Duke Energy
DUK
US$947억
US$1189만 2.9%
93,901
-3,820
-4% -US$48.2만
2026 Q1
1분기
WEC 아이콘
18
WEC Energy
WEC
US$354억
US$1174만 2.87%
100,542
-1,054
-1% -US$12만
2021 Q2
20개 분기
TR 아이콘
19
Tootsie Roll Industries
TR
US$28.7억
US$1168만 2.85%
295,263
+5,554
+2% +US$22.5만
2021 Q2
20개 분기
NEE 아이콘
20
NextEra Energy
NEE
US$1665억
US$1145만 2.79%
130,427
-1,153
-0.9% -US$10.4만
2021 Q2
20개 분기
ROL 아이콘
21
Rollins
ROL
US$161억
US$1113만 2.72%
266,580
-2,028
-0.8% -US$10.4만
2021 Q2
20개 분기
RPM 아이콘
22
RPM International
RPM
US$127억
US$1090만 2.66%
98,108
-330
-0.3% -US$3.44만
2021 Q2
20개 분기
APD 아이콘
23
Air Products & Chemicals
APD
US$667억
US$1065만 2.6%
36,334
-156
-0.4% -US$4.54만
2021 Q2
20개 분기
ADP 아이콘
24
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
US$1065만 2.6%
47,551
-170
-0.4% -US$3.63만
2021 Q2
20개 분기
VLTO 아이콘
25
Veralto
VLTO
US$246억
US$947만 2.31%
106,782
-3,569
-3% -US$31만
2023 Q4
10개 분기
1
2 3

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HFR Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, HFR Wealth Management는 US$4.1억 상당의 53개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.07억에서 0.57% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44%를 차지해요.

HFR Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 3개 증가 및 33개 감소개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Microsoft으로, 544주를 보유했으며 가치는 US$20.3만였어요. 가장 큰 매도 종목은 TJX Companies으로, 추정 금액은 US$90.9만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 정보기술 순이에요.

  • HFR Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Microsoft으로, US$20.3만 상당의 544주를 매수했어요.
  • 2026년 2분기에 Tootsie Roll Industries 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 HFR Wealth Management로, 추정 증가액은 US$22.5만 규모예요.
  • HFR Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 TJX Companies이며, 추정 감소액은 US$90.9만예요.
  • HFR Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.1억 중 44%를 차지해요.
  • HFR Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 0개를 청산했어요.
  • HFR Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.57% 상승해 US$4.1억에 이르렀어요.

2026년 8월 7일에 제출된 HFR Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.