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HWM
HFR Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 410 mi
Giro
7,55%
Retorno est. (1 ano)
7,53%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,37%
Retorno est. (1 ano)
+7,53%
Retorno est. (3 anos)
+47,47%
Retorno est. (5 anos)
+66,78%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 410 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,34 mi
(+0,57%)
Fluxo de capital
-US$ 6,22 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,83%
Posição
53
Nova
4
Aumentada
3
Reduzida
33
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tootsie Roll Industries
TR
|
+US$ 225 mil |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 220 mil |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 218 mil |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 201 mil |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$ 197 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 909 mil |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 767 mil |
| 3 |
Amphenol
APH
|
+US$ 536 mil |
| 4 |
Duke Energy
DUK
|
+US$ 482 mil |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$ 455 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriais | 20,03% |
| 2 | Consumo discricionário | 18,16% |
| 3 | Tecnologia | 15,65% |
| 4 | Financeiro | 11,16% |
| 5 | Bens de consumo básico | 10,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amphenol
APH
US$ 196 bi
| US$ 22,6 mi | 5,51% |
255.954
-7.430
| -3% | -US$ 536 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 22,3 mi | 5,45% |
77.226
-2.683
| -3% | -US$ 767 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 22 mi | 5,37% |
92.387
-1.635
| -2% | -US$ 410 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
4
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 19,6 mi | 4,79% |
129.485
-5.747
| -4% | -US$ 909 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
5
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 16,7 mi | 4,08% |
17.850
-457
| -2% | -US$ 455 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
6
Cintas
CTAS
US$ 84,9 bi
| US$ 16,4 mi | 4% |
96.378
-1.032
| -1% | -US$ 178 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
7
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 15,5 mi | 3,78% |
167.634
-2.632
| -2% | -US$ 240 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
8
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 15,3 mi | 3,74% |
44.666
-621
| -1% | -US$ 199 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
9
Lennox International
LII
US$ 12,4 bi
| US$ 14,8 mi | 3,61% |
25.825
-215
| -0,8% | -US$ 109 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
10
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 14,3 mi | 3,5% |
97.734
-2.443
| -2% | -US$ 356 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
11
Dover
DOV
US$ 26,4 bi
| US$ 13,9 mi | 3,38% |
61.777
-1.144
| -2% | -US$ 249 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
12
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 13,6 mi | 3,32% |
37.596
-424
| -1% | -US$ 145 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
13
Packaging Corp of America
PKG
US$ 21 bi
| US$ 12,7 mi | 3,1% |
53.284
-657
| -1% | -US$ 144 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
14
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 12,6 mi | 3,08% |
46.325
-479
| -1% | -US$ 126 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
15
Waste Management
WM
US$ 90,7 bi
| US$ 12,5 mi | 3,04% |
55.935
-1.010
| -2% | -US$ 225 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 12,1 mi | 2,95% |
24.144
-354
| -1% | -US$ 170 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
17
Duke Energy
DUK
US$ 94,7 bi
| US$ 11,9 mi | 2,9% |
93.901
-3.820
| -4% | -US$ 482 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
WEC Energy
WEC
US$ 35,4 bi
| US$ 11,7 mi | 2,87% |
100.542
-1.054
| -1% | -US$ 120 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
19
Tootsie Roll Industries
TR
US$ 2,87 bi
| US$ 11,7 mi | 2,85% |
295.263
+5.554
| +2% | +US$ 225 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
20
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 11,4 mi | 2,79% |
130.427
-1.153
| -0,9% | -US$ 104 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
21
Rollins
ROL
US$ 16,1 bi
| US$ 11,1 mi | 2,72% |
266.580
-2.028
| -0,8% | -US$ 104 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
22
RPM International
RPM
US$ 12,7 bi
| US$ 10,9 mi | 2,66% |
98.108
-330
| -0,3% | -US$ 34,4 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
23
Air Products & Chemicals
APD
US$ 66,7 bi
| US$ 10,7 mi | 2,6% |
36.334
-156
| -0,4% | -US$ 45,4 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
24
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 10,6 mi | 2,6% |
47.551
-170
| -0,4% | -US$ 36,3 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
25
Veralto
VLTO
US$ 24,6 bi
| US$ 9,47 mi | 2,31% |
106.782
-3.569
| -3% | -US$ 310 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PFG
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DI
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Revisão da carteira de HFR Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, HFR Wealth Management detinha 53 posições avaliadas em US$ 410 mi, alta de 0,57% em relação a US$ 407 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
O relatório de T2 2026 de HFR Wealth Management mostra 4 novas, 3 aumentaram e 33 reduções posições. Sua maior nova posição foi em Microsoft: 544 ações no valor de US$ 203 mil. A maior venda foi de TJX Companies, estimada em US$ 909 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Industriais, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Tecnologia.
- A maior compra de HFR Wealth Management no T2 2026 foi Microsoft: 544 ações no valor de US$ 203 mil.
- HFR Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Tootsie Roll Industries no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 225 mil.
- A maior redução de HFR Wealth Management em T2 2026 foi em TJX Companies, com um corte estimado de US$ 909 mil.
- As dez maiores posições de HFR Wealth Management representam 44% de sua carteira de US$ 410 mi no T2 2026.
- HFR Wealth Management abriu 4 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de HFR Wealth Management subiu 0,57% em relação ao trimestre anterior, para US$ 410 mi.
Com base no formulário declaração 13F de HFR Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.