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HWM
HFR Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$4.1億
週轉率
7.55%
1年估算報酬率
7.53%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.37%
1年估算報酬率
+7.53%
3年估算報酬率
+47.47%
5年估算報酬率
+66.78%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.1億
AUM 成長
+US$234萬
(+0.57%)
資金流向
-US$622萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.52%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.83%
持股
53
新
4
增持
3
減碼
33
已平倉
–
平均持有時間
4.1
年
前10名平均持有時間
2.5
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Tootsie Roll Industries
TR
|
+US$22.5萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$22萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$21.8萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$20.1萬 |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$19.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TJX Companies
TJX
|
+US$90.9萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$76.7萬 |
| 3 |
Amphenol
APH
|
+US$53.6萬 |
| 4 |
Duke Energy
DUK
|
+US$48.2萬 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$45.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 工業 | 20.03% |
| 2 | 非必需消費品 | 18.16% |
| 3 | 科技 | 15.65% |
| 4 | 金融 | 11.16% |
| 5 | 必需消費品 | 10.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amphenol
APH
US$1957億
| US$2256萬 | 5.51% |
255,954
-7,430
| -3% | -US$53.6萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2235萬 | 5.45% |
77,226
-2,683
| -3% | -US$76.7萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2202萬 | 5.37% |
92,387
-1,635
| -2% | -US$41萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
4
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$1962萬 | 4.79% |
129,485
-5,747
| -4% | -US$90.9萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
5
Costco
COST
US$4383億
| US$1670萬 | 4.08% |
17,850
-457
| -2% | -US$45.5萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
6
Cintas
CTAS
US$849億
| US$1639萬 | 4% |
96,378
-1,032
| -1% | -US$17.8萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
7
Charles Schwab
SCHW
US$1590億
| US$1547萬 | 3.78% |
167,634
-2,632
| -2% | -US$24萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
8
Visa
V
US$7558億
| US$1532萬 | 3.74% |
44,666
-621
| -1% | -US$19.9萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
9
Lennox International
LII
US$124億
| US$1480萬 | 3.61% |
25,825
-215
| -0.8% | -US$10.9萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
10
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$1433萬 | 3.5% |
97,734
-2,443
| -2% | -US$35.6萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
11
Dover
DOV
US$264億
| US$1386萬 | 3.38% |
61,777
-1,144
| -2% | -US$24.9萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
12
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$1361萬 | 3.32% |
37,596
-424
| -1% | -US$14.5萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
13
Packaging Corp of America
PKG
US$210億
| US$1270萬 | 3.1% |
53,284
-657
| -1% | -US$14.4萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
14
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$1260萬 | 3.08% |
46,325
-479
| -1% | -US$12.6萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
15
Waste Management
WM
US$907億
| US$1247萬 | 3.04% |
55,935
-1,010
| -2% | -US$22.5萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1208萬 | 2.95% |
24,144
-354
| -1% | -US$17萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
17
Duke Energy
DUK
US$947億
| US$1189萬 | 2.9% |
93,901
-3,820
| -4% | -US$48.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
18
WEC Energy
WEC
US$354億
| US$1174萬 | 2.87% |
100,542
-1,054
| -1% | -US$12萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
19
Tootsie Roll Industries
TR
US$28.7億
| US$1168萬 | 2.85% |
295,263
+5,554
| +2% | +US$22.5萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
20
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$1145萬 | 2.79% |
130,427
-1,153
| -0.9% | -US$10.4萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
21
Rollins
ROL
US$161億
| US$1113萬 | 2.72% |
266,580
-2,028
| -0.8% | -US$10.4萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
22
RPM International
RPM
US$127億
| US$1090萬 | 2.66% |
98,108
-330
| -0.3% | -US$3.44萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
23
Air Products & Chemicals
APD
US$667億
| US$1065萬 | 2.6% |
36,334
-156
| -0.4% | -US$4.54萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
24
Automatic Data Processing
ADP
US$1145億
| US$1065萬 | 2.6% |
47,551
-170
| -0.4% | -US$3.63萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
25
Veralto
VLTO
US$246億
| US$947萬 | 2.31% |
106,782
-3,569
| -3% | -US$31萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
PFG
APWM
DI
AWA
HNWA
RPA
FWC
GIP
HFR Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，HFR Wealth Management持有53個部位，價值US$4.1億，較前一季的US$4.07億增加0.57%。 其前十大持股占投資組合的44%。
HFR Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增4項、增加3檔和減碼33檔持股個持倉部位。 其最大的新持股是Microsoft：共544股，價值US$20.3萬。 最大的一筆賣出是TJX Companies，估計金額為US$90.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為非必需消費品和科技。
- HFR Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Microsoft：共買進544股，價值US$20.3萬。
- HFR Wealth Management在2026年第2季增持Tootsie Roll Industries的幅度最大，估計增加US$22.5萬。
- HFR Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是TJX Companies，估計減持了US$90.9萬。
- 在2026年第2季，HFR Wealth Management的投資組合規模為US$4.1億，前十大持股占44%。
- HFR Wealth Management在2026年第2季新增了4個部位，並平倉0個部位。
- HFR Wealth Management的投資組合價值較前一季上升0.57%，達到US$4.1億。
根據HFR Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。