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FA
FC Advisory 投資組合持股
AUM
US$3.82億
週轉率
9.09%
1年估算報酬率
8.35%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.21%
1年估算報酬率
+8.35%
3年估算報酬率
+46.65%
5年估算報酬率
+31.2%
10年估算報酬率
+102.3%
AUM
US$3.82億
AUM 成長
+US$404萬
(+1.1%)
資金流向
+US$943萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
55.75%
持股
121
新
3
增持
71
減碼
22
已平倉
8
平均持有時間
5.9
年
前10名平均持有時間
7.9
年
前20名平均持有期間
8.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$110萬 |
| 2 |
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF
MAXJ
|
+US$102萬 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$99.3萬 |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$88.3萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$80.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$89.7萬 |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+US$58萬 |
| 3 |
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
|
+US$26.7萬 |
| 4 |
Sempra
SRE
|
+US$23.8萬 |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+US$22.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.03% |
| 2 | 科技 | 0.87% |
| 3 | 金融 | 0.46% |
| 4 | 醫療保健 | 0.46% |
| 5 | 工業 | 0.13% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339億
| US$4312萬 | 11.3% |
465,370
+6,330
| +1% | +US$56.5萬 |
2015 Q1
46個季度
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$3283萬 | 8.6% |
395,672
+4,926
| +1% | +US$41.4萬 |
2015 Q1
46個季度
|
|
3
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295億
| US$3133萬 | 8.21% |
135,258
+1,016
| +0.8% | +US$24.4萬 |
2015 Q1
46個季度
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$2245萬 | 5.88% |
249,139
+12,624
| +5% | +US$110萬 |
2015 Q1
46個季度
|
|
5
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$1546萬 | 4.05% |
205,021
+5,648
| +3% | +US$44.1萬 |
2015 Q1
46個季度
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$1535萬 | 4.02% |
162,365
+10,218
| +7% | +US$99.3萬 |
2015 Q1
46個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221億
| US$1489萬 | 3.9% |
44,065
+1,656
| +4% | +US$57.8萬 |
2015 Q1
46個季度
|
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$1394萬 | 3.65% |
191,307
+10,746
| +6% | +US$80.8萬 |
2015 Q1
46個季度
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$1209萬 | 3.17% |
134,870
+6,716
| +5% | +US$65.1萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
10
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$253億
| US$1131萬 | 2.96% |
316,737
+16,574
| +6% | +US$60.8萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
11
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$985萬 | 2.58% |
210,081
-4,525
| -2% | -US$21.5萬 |
2015 Q1
46個季度
|
|
12
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113億
| US$903萬 | 2.37% |
176,878
+11,454
| +7% | +US$58.4萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
13
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164億
| US$876萬 | 2.29% |
348,469
+8,567
| +3% | +US$22.2萬 |
2017 Q2
37個季度
|
|
14
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578億
| US$842萬 | 2.21% |
88,648
-659
| -0.7% | -US$6.33萬 |
2015 Q1
46個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$835萬 | 2.19% |
22,322
-467
| -2% | -US$17.5萬 |
2015 Q1
46個季度
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$658萬 | 1.72% |
93,199
+2,520
| +3% | +US$18.1萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$588萬 | 1.54% |
81,765
+434
| +0.5% | +US$3.27萬 |
2015 Q1
46個季度
|
|
18
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$474萬 | 1.24% |
19,106
-350
| -2% | -US$8.85萬 |
2015 Q1
46個季度
|
|
19
iShares Large Cap Max Buffer Dec ETF
DMAX
US$1.32億
| US$427萬 | 1.12% |
153,436
-160
| -0.1% | -US$4,415 |
2025 Q2
5個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$404萬 | 1.06% |
11,479
+125
| +1% | +US$4.38萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
21
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$386萬 | 1.01% |
107,439
-985
| -0.9% | -US$3.45萬 |
2015 Q3
44個季度
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$376萬 | 0.99% |
5,082
-25
| -0.5% | -US$1.79萬 |
2015 Q1
46個季度
|
|
23
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157億
| US$362萬 | 0.95% |
81,471
+1,541
| +2% | +US$7.08萬 |
2015 Q1
46個季度
|
|
|
24
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$125億
| US$345萬 | 0.9% |
70,136
+17,751
| +34% | +US$88.3萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
25
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$329萬 | 0.86% |
74,677
+8,888
| +14% | +US$40.3萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
相似基金
GJWM
CM
NWM
LFP
CWM
AFA
WRM
CWA
FC Advisory的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，FC Advisory持有121個部位，價值US$3.82億，較前一季的US$3.78億增加1.1%。 其前十大持股占投資組合的56%。
FC Advisory的2026年第3季申報資料顯示有新增3項、增加71檔、減碼22檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF：共6,602股，價值US$47.3萬。 最大的一筆賣出是Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF，估計金額為US$89.7萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的98%，較前一季的98%上升，其次為科技和金融。
- FC Advisory在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF：共買進6,602股，價值US$47.3萬。
- FC Advisory在2026年第3季增持Vanguard Morningstar Growth ETF的幅度最大，估計增加US$110萬。
- FC Advisory在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF，估計減持了US$58萬。
- FC Advisory於2026年第3季完全出清Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$89.7萬。
- 在2026年第3季，FC Advisory的投資組合規模為US$3.82億，前十大持股占56%。
- FC Advisory在2026年第3季新增了3個部位，並平倉8個部位。
- FC Advisory的投資組合價值較前一季上升1.1%，達到US$3.82億。
根據FC Advisory的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月5日提交。