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OE
OFS Enterprise 投資組合持股
AUM
US$3.82億
週轉率
9.09%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.73%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.82億
AUM 成長
-US$932萬
(-2.4%)
資金流向
-US$126萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.33%
前10大持股比重
前十大持股占比
63.06%
持股
110
新
4
增持
45
減碼
33
已平倉
6
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$119萬 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$76.5萬 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
|
+US$74.7萬 |
| 4 |
State Street My2026 Corporate Bond ETF
MYCF
|
+US$38萬 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$35.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$83萬 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+US$75.4萬 |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$69.4萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$46.8萬 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$30.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 83.79% |
| 2 | 金融 | 9.43% |
| 3 | 科技 | 2.6% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.23% |
| 5 | 工業 | 1.06% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$8427萬 | 22.04% |
120,233
-1,189
| -1% | -US$83萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$3725萬 | 9.74% |
56,725
-110
| -0.2% | -US$7.57萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$3325萬 | 8.7% |
119,647
-382
| -0.3% | -US$11.2萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1894萬 | 4.95% |
24,841
-616
| -2% | -US$46.8萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$1327萬 | 3.47% |
127,756
-1,644
| -1% | -US$17.4萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$1252萬 | 3.27% |
99,945
+2,241
| +2% | +US$27.4萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$1229萬 | 3.21% |
129,959
+87
| +0.1% | +US$8,452 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$1091萬 | 2.85% |
44,017
-1,195
| -3% | -US$30.2萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
9
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134億
| US$937萬 | 2.45% |
26,248
-266
| -1% | -US$10萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
10
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103億
| US$905萬 | 2.37% |
82,590
-56
| -0.1% | -US$6,352 |
2026 Q1
2個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$897萬 | 2.35% |
31,542
-878
| -3% | -US$26.1萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
12
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$896萬 | 2.34% |
12
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
13
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.2億
| US$866萬 | 2.26% |
62,887
+547
| +0.9% | +US$8.02萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
14
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137億
| US$795萬 | 2.08% |
37,967
+119
| +0.3% | +US$2.63萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$779萬 | 2.04% |
15,648
+1,516
| +11% | +US$76.5萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
16
PNC Financial Services
PNC
US$867億
| US$750萬 | 1.96% |
33,765
-48
| -0.1% | -US$1.18萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$661萬 | 1.73% |
98,916
-4,171
| -4% | -US$27.6萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
18
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$495萬 | 1.3% |
61,865
+18
| +0% | +US$1,557 |
2026 Q1
2個季度
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$458萬 | 1.2% |
5,980
-367
| -6% | -US$28萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$444萬 | 1.16% |
13,332
+56
| +0.4% | +US$1.8萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
21
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$407萬 | 1.07% |
58,055
-883
| -1% | -US$6.36萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
22
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$272萬 | 0.71% |
90,523
-500
| -0.5% | -US$1.5萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$261萬 | 0.68% |
26,911
+299
| +1% | +US$2.95萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
24
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106億
| US$252萬 | 0.66% |
114,163
+3,990
| +4% | +US$9.06萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
25
American Express
AXP
US$2118億
| US$230萬 | 0.6% |
7,558
+10
| +0.1% | +US$3,341 |
2026 Q1
2個季度
|
|
相似基金
AFA
CWM
CC
FAP
CM
VRM
RC
CA
OFS Enterprise的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，OFS Enterprise持有110個部位，管理資產為US$3.82億，較前一季的US$3.92億減少2.4%。 其前十大持股占投資組合的63%。
OFS Enterprise的2026年第3季申報資料顯示有新增4項、增加45檔、減碼33檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF：共36,373股，價值US$73萬。 最大的一筆賣出是Vanguard S&P 500 ETF，估計金額為US$83萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產84%，低於前一季的84%，其次為金融和科技。
- OFS Enterprise在2026年第3季最大筆買進的是iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF：共買進36,373股，價值US$73萬。
- OFS Enterprise在2026年第3季增持iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$119萬。
- OFS Enterprise在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$83萬。
- OFS Enterprise於2026年第3季完全出清iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF，估計賣出金額為US$75.4萬。
- 在2026年第3季，OFS Enterprise的投資組合規模為US$3.82億，前十大持股占63%。
- OFS Enterprise在2026年第3季新增了4個部位，並平倉6個部位。
- OFS Enterprise的投資組合價值較前一季下跌2.4%，降至US$3.82億。
根據OFS Enterprise的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。