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OFS Enterprise 投資組合持股
AUM
US$3.82億
週轉率
9.09%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.73%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.82億
AUM 成長
-US$932萬
(-2.4%)
資金流向
-US$126萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.33%
前10大持股比重
前十大持股占比
63.06%
持股
110
新
4
增持
45
減碼
33
已平倉
6
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$119萬 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$76.5萬 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
|
+US$74.7萬 |
| 4 |
State Street My2026 Corporate Bond ETF
MYCF
|
+US$38萬 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$35.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$83萬 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+US$75.4萬 |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$69.4萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$46.8萬 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$30.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 83.79% |
| 2 | 金融 | 9.43% |
| 3 | 資訊科技 | 2.6% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.23% |
| 5 | 工業 | 1.06% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1242億
| US$217萬 | 0.57% |
30,171
-2,433
| -7% | -US$18.4萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
27
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$210萬 | 0.55% |
4,098
-16
| -0.4% | -US$7,399 |
2026 Q1
2個季度
|
|
28
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885億
| US$206萬 | 0.54% |
5,512
-263
| -5% | -US$9.9萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
29
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879億
| US$189萬 | 0.49% |
7,140
-245
| -3% | -US$6.46萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
30
Buckle
BKE
US$22.5億
| US$188萬 | 0.49% |
43,794
+15
| +0% | +US$644 |
2026 Q1
2個季度
|
|
31
Eaton
ETN
US$1371億
| US$181萬 | 0.47% |
4,205
+4
| +0.1% | +US$1,669 |
2026 Q1
2個季度
|
|
32
JPMorgan Chase
JPM
US$9193億
| US$179萬 | 0.47% |
5,423
+9
| +0.2% | +US$3,148 |
2026 Q1
2個季度
|
|
33
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$149億
| US$178萬 | 0.47% |
52,332
-1,178
| -2% | -US$4.17萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
34
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$179億
| US$166萬 | 0.43% |
21,513
+15,042
| +232% | +US$119萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
35
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$220億
| US$166萬 | 0.43% |
50,813
+113
| +0.2% | +US$3,866 |
2026 Q1
2個季度
|
|
36
Amazon
AMZN
US$2.88兆
| US$153萬 | 0.4% |
6,157
+37
| +0.6% | +US$9,401 |
2026 Q1
2個季度
|
|
37
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$179億
| US$153萬 | 0.4% |
20,187
-110
| -0.5% | -US$8,397 |
2026 Q1
2個季度
|
|
38
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1130億
| US$149萬 | 0.39% |
7,589
+15
| +0.2% | +US$2,769 |
2026 Q1
2個季度
|
|
39
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$33.9億
| US$141萬 | 0.37% |
66,863
+878
| +1% | +US$1.89萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
40
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$478億
| US$123萬 | 0.32% |
2,959
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
41
NVIDIA
NVDA
US$3.93兆
| US$122萬 | 0.32% |
5,332
+528
| +11% | +US$11.3萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
42
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1079億
| US$119萬 | 0.31% |
15,234
-172
| -1% | -US$1.4萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
43
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64兆
| US$106萬 | 0.28% |
3,082
+79
| +3% | +US$2.74萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
44
Union Pacific
UNP
US$1797億
| US$100萬 | 0.26% |
3,677
+2
| +0.1% | +US$582 |
2026 Q1
2個季度
|
|
45
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$223億
| US$98萬 | 0.26% |
2,900
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
46
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6兆
| US$95萬 | 0.25% |
2,787
+1
| +0% | +US$345 |
2026 Q1
2個季度
|
|
47
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612億
| US$88.2萬 | 0.23% |
1,193
+1
| +0.1% | +US$715 |
2026 Q1
2個季度
|
|
48
US Bancorp
USB
US$950億
| US$87.5萬 | 0.23% |
15,141
+42
| +0.3% | +US$2,622 |
2026 Q1
2個季度
|
|
49
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1458億
| US$86.5萬 | 0.23% |
10,659
+220
| +2% | +US$1.77萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
50
IBM
IBM
US$2336億
| US$86.1萬 | 0.23% |
3,916
+1
| +0% | +US$237 |
2026 Q1
2個季度
|
|
相似基金
SI
OFS Enterprise的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，OFS Enterprise持有110個部位，管理資產為US$3.82億，較前一季的US$3.92億減少2.4%。 其前十大持股占投資組合的63%。
OFS Enterprise的2026年第3季申報資料顯示有新增4項、增加45檔、減碼33檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF：共36,373股，價值US$73萬。 最大的一筆賣出是Vanguard S&P 500 ETF，估計金額為US$83萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產84%，低於前一季的84%，其次為金融和資訊科技。
- OFS Enterprise在2026年第3季最大筆買進的是iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF：共買進36,373股，價值US$73萬。
- OFS Enterprise在2026年第3季增持iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$119萬。
- OFS Enterprise在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$83萬。
- OFS Enterprise於2026年第3季完全出清iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF，估計賣出金額為US$75.4萬。
- 在2026年第3季，OFS Enterprise的投資組合規模為US$3.82億，前十大持股占63%。
- OFS Enterprise在2026年第3季新增了4個部位，並平倉6個部位。
- OFS Enterprise的投資組合價值較前一季下跌2.4%，降至US$3.82億。
根據OFS Enterprise的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。