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OFS Enterprise

OFS Enterprise Portfolio-Positionen

AUM 382 Mio. $ Umschlag 9,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
382 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,32 Mio. $
Kapitalfluss
-1,26 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,06 %
Position
110
Neu
4
Aufgestockt
45
Reduziert
33
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+1,19 Mio. $
2
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+764.854 $
3
IBDW-Symbol
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
+746.654 $
4
MYCF-Symbol
State Street My2026 Corporate Bond ETF
MYCF
+379.517 $
5
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+352.431 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+830.458 $
2
IBDR-Symbol
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
+753.723 $
3
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+693.761 $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+467.956 $
5
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+302.086 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 83,79 %
2 Finanzwesen 9,43 %
3 Technologie 2,6 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,23 %
5 Industrie 1,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IJH-Symbol
26
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
2,17 Mio. $ 0,57 %
30.171
-2.433
-7 % -183.593 $
2026 Q1
2 Quartale
MSFT-Symbol
27
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
2,1 Mio. $ 0,55 %
4.098
-16
-0,4 % -7.399 $
2026 Q1
2 Quartale
VTI-Symbol
28
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
695 Mrd. $
2,06 Mio. $ 0,54 %
5.512
-263
-5 % -98.570 $
2026 Q1
2 Quartale
JNJ-Symbol
29
Johnson & Johnson
JNJ
625 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,49 %
7.140
-245
-3 % -64.636 $
2026 Q1
2 Quartale
BKE-Symbol
30
Buckle
BKE
2,4 Mrd. $
1,88 Mio. $ 0,49 %
43.794
+15
+0 % +644 $
2026 Q1
2 Quartale
ETN-Symbol
31
Eaton
ETN
148 Mrd. $
1,81 Mio. $ 0,47 %
4.205
+4
+0,1 % +1.669 $
2026 Q1
2 Quartale
JPM-Symbol
32
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,47 %
5.423
+9
+0,2 % +3.148 $
2026 Q1
2 Quartale
SCHM-Symbol
33
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,6 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,47 %
52.332
-1.178
-2 % -41.706 $
2026 Q1
2 Quartale
HYG-Symbol
34
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
16,9 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,43 %
21.513
+15.042
+232 % +1,19 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
SCHA-Symbol
35
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,7 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,43 %
50.813
+113
+0,2 % +3.866 $
2026 Q1
2 Quartale
AMZN-Symbol
36
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
1,53 Mio. $ 0,4 %
6.157
+37
+0,6 % +9.401 $
2026 Q1
2 Quartale
ACWX-Symbol
37
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,6 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,4 %
20.187
-110
-0,5 % -8.397 $
2026 Q1
2 Quartale
XLK-Symbol
38
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
122 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,39 %
7.589
+15
+0,2 % +2.769 $
2026 Q1
2 Quartale
IBDV-Symbol
39
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
3,36 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,37 %
66.863
+878
+1 % +18.902 $
2026 Q1
2 Quartale
IWB-Symbol
40
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,9 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,32 %
2.959
– –
2026 Q1
2 Quartale
NVDA-Symbol
41
NVIDIA
NVDA
5,23 Bio. $
1,22 Mio. $ 0,32 %
5.332
+528
+11 % +113.201 $
2026 Q1
2 Quartale
VO-Symbol
42
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,31 %
15.234
-172
-1 % -13.990 $
2026 Q1
2 Quartale
GOOGL-Symbol
43
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,16 Bio. $
1,06 Mio. $ 0,28 %
3.082
+79
+3 % +27.418 $
2026 Q1
2 Quartale
UNP-Symbol
44
Union Pacific
UNP
171 Mrd. $
1 Mio. $ 0,26 %
3.677
+2
+0,1 % +582 $
2026 Q1
2 Quartale
VBK-Symbol
45
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,5 Mrd. $
979.707 $ 0,26 %
2.900
– –
2026 Q1
2 Quartale
GOOG-Symbol
46
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,11 Bio. $
949.545 $ 0,25 %
2.787
+1
+0 % +345 $
2026 Q1
2 Quartale
QQQ-Symbol
47
Invesco QQQ Trust
QQQ
484 Mrd. $
882.191 $ 0,23 %
1.193
+1
+0,1 % +715 $
2026 Q1
2 Quartale
USB-Symbol
48
US Bancorp
USB
92,1 Mrd. $
874.544 $ 0,23 %
15.141
+42
+0,3 % +2.622 $
2026 Q1
2 Quartale
IEMG-Symbol
49
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
152 Mrd. $
865.113 $ 0,23 %
10.659
+220
+2 % +17.701 $
2026 Q1
2 Quartale
IBM-Symbol
50
IBM
IBM
228 Mrd. $
861.246 $ 0,23 %
3.916
+1
+0 % +237 $
2026 Q1
2 Quartale
1
2
3 4 5

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CM
Cosmic Management West Hollywood, California 382 Mio. $ AUM
Vectors Research Management
Vectors Research Management New York 383 Mio. $ AUM 30,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RV Capital
RV Capital Schindellegi, Switzerland 383 Mio. $ AUM 8,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Claris Advisors
Claris Advisors St. Louis, Missouri 383 Mio. $ AUM 27,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Gilliland Jeter Wealth Management Little Rock, Arkansas 382 Mio. $ AUM 34,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von OFS Enterprise für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt OFS Enterprise 110 Positionen im Wert von 382 Mio. $, ein Rückgang um 2,4 % gegenüber 392 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

Die Meldung von OFS Enterprise für Q3 2026 weist 4 neu, 45 erhöht, 33 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF: 36.373 Aktien im Wert von 729.642 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 830.458 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von OFS Enterprise im Q3 2026 war iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF: 36.373 Aktien im Wert von 729.642 $.
  • OFS Enterprise hat seine Position in iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,19 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von OFS Enterprise im Q3 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 830.458 $.
  • OFS Enterprise hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 753.723 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von OFS Enterprise machen im Q3 2026 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 382 Mio. $ aus.
  • OFS Enterprise eröffnete 4 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von OFS Enterprise sank gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 382 Mio. $.

Auf Grundlage der von OFS Enterprise für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .