Wir sind mit live! Mehr erfahren
GJWM

Gilliland Jeter Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 382 Mio. $ Umschlag 12,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 34,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
382 Mio. $
AUM-Wachstum
+44,2 Mio. $
Kapitalfluss
+5,77 Mio. $
Kapitalfluss %
1,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,23 %
Position
202
Neu
18
Aufgestockt
84
Reduziert
50
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,61 Mio. $
2
CPAI-Symbol
Counterpoint Quantitative Equity ETF
CPAI
+1,38 Mio. $
3
JHMM-Symbol
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
+1,11 Mio. $
4
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+704.170 $
5
GPIX-Symbol
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
+599.838 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+722.813 $
2
BSX-Symbol
Boston Scientific
BSX
+592.744 $
3
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+503.109 $
4
NOW-Symbol
ServiceNow
NOW
+437.542 $
5
MKL-Symbol
Markel Group
MKL
+405.783 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 27,81 %
2 Technologie 26,77 %
3 Finanzwesen 9,85 %
4 Industrie 7,76 %
5 Energie 6,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
31,5 Mio. $ 8,26 %
109.006
-2.527
-2 % -722.813 $
2023 Q4
10 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
30 Mio. $ 7,86 %
150.036
+477
+0,3 % +98.074 $
2023 Q4
10 Quartale
WMT-Symbol
3
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
13 Mio. $ 3,41 %
114.953
+25
+0 % +3.104 $
2023 Q4
10 Quartale
CAT-Symbol
4
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
12,9 Mio. $ 3,39 %
12.151
+3
+0 % +2.635 $
2023 Q4
10 Quartale
IWF-Symbol
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
12,8 Mio. $ 3,34 %
102.804
+524
+0,5 % +63.170 $
2023 Q4
10 Quartale
VIG-Symbol
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
10,8 Mio. $ 2,84 %
45.802
+115
+0,3 % +26.406 $
2023 Q4
10 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
10,3 Mio. $ 2,7 %
43.189
-777
-2 % -195.033 $
2023 Q4
10 Quartale
LRCX-Symbol
8
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
9,8 Mio. $ 2,57 %
22.647
+7
+0 % +2.125 $
2025 Q1
5 Quartale
JPM-Symbol
9
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
7,53 Mio. $ 1,97 %
23.018
-313
-1 % -97.202 $
2023 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
7,16 Mio. $ 1,88 %
19.195
-323
-2 % -130.686 $
2023 Q4
10 Quartale
META-Symbol
11
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
6,7 Mio. $ 1,75 %
11.888
+148
+1 % +90.499 $
2023 Q4
10 Quartale
IVV-Symbol
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
6,23 Mio. $ 1,63 %
8.312
+2.206
+36 % +1,61 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
IYW-Symbol
13
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
6,13 Mio. $ 1,61 %
24.307
+107
+0,4 % +24.577 $
2023 Q4
10 Quartale
VUG-Symbol
14
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
5,94 Mio. $ 1,56 %
68.918
+200
+0,3 % +16.829 $
2023 Q4
10 Quartale
T-Symbol
15
AT&T
T
161 Mrd. $
5,86 Mio. $ 1,54 %
283.330
-918
-0,3 % -22.784 $
2023 Q4
10 Quartale
MPC-Symbol
16
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
5,59 Mio. $ 1,46 %
21.847
-186
-0,8 % -45.663 $
2023 Q4
10 Quartale
GOOG-Symbol
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
5,18 Mio. $ 1,36 %
14.649
-139
-0,9 % -49.677 $
2023 Q4
10 Quartale
CVX-Symbol
18
Chevron
CVX
441 Mrd. $
4,11 Mio. $ 1,08 %
24.803
+1
+0 % +186 $
2023 Q4
10 Quartale
GOOGL-Symbol
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
4,1 Mio. $ 1,07 %
11.478
+1
+0 % +360 $
2023 Q4
10 Quartale
AVGO-Symbol
20
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
3,92 Mio. $ 1,03 %
10.380
-41
-0,4 % -16.439 $
2023 Q4
10 Quartale
AFL-Symbol
21
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
3,92 Mio. $ 1,03 %
33.438
+12
+0 % +1.381 $
2023 Q4
10 Quartale
V-Symbol
22
Visa
V
756 Mrd. $
3,8 Mio. $ 1 %
11.075
-3
-0 % -963 $
2023 Q4
10 Quartale
BAC-Symbol
23
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
3,74 Mio. $ 0,98 %
65.634
+1
+0 % +53 $
2023 Q4
10 Quartale
IWD-Symbol
24
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
3,68 Mio. $ 0,97 %
15.195
+745
+5 % +173.533 $
2023 Q4
10 Quartale
EFV-Symbol
25
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
3,67 Mio. $ 0,96 %
47.904
-763
-2 % -59.078 $
2025 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

CM
Cosmic Management West Hollywood, California 382 Mio. $ AUM
CWM
Cherrydale Wealth Management Hoboken, New Jersey 382 Mio. $ AUM 25,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFA
Alpha Financial Advisors Charlotte, North Carolina 382 Mio. $ AUM 19,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NWM
Northcape Wealth Management Williamsville, New York 381 Mio. $ AUM 21,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFP
Leeward Financial Partners Bellevue, Washington 381 Mio. $ AUM 23,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WRM
Weybosset Research & Management Province, Rhode Island 381 Mio. $ AUM 42,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWA
CJM Wealth Advisers Falls Church, Virginia 381 Mio. $ AUM 26,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Congruence Capital Los Angeles, California 383 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Gilliland Jeter Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Gilliland Jeter Wealth Management 202 Positionen im Wert von 382 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 338 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Gilliland Jeter Wealth Management für Q2 2026 weist 18 neu, 84 erhöht, 50 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Counterpoint Quantitative Equity ETF: 28.707 Aktien im Wert von 1,49 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 722.813 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Gilliland Jeter Wealth Management im Q2 2026 war Counterpoint Quantitative Equity ETF: 28.707 Aktien im Wert von 1,49 Mio. $.
  • Gilliland Jeter Wealth Management hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,61 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Gilliland Jeter Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 722.813 $.
  • Gilliland Jeter Wealth Management hat seine Position in ServiceNow im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 437.542 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Gilliland Jeter Wealth Management machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 382 Mio. $ aus.
  • Gilliland Jeter Wealth Management eröffnete 18 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Gilliland Jeter Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 382 Mio. $.

Auf Grundlage der von Gilliland Jeter Wealth Management für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .