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IFS

Ifrah Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 396 Mio. $ Umschlag 16,23 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+68,32 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+202,36 %
AUM
396 Mio. $
AUM-Wachstum
-13,7 Mio. $
Kapitalfluss
-5,47 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,67 %
Position
228
Neu
14
Aufgestockt
45
Reduziert
144
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
5,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
7,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SEIC-Symbol
SEI Investments
SEIC
+1,13 Mio. $
2
EXEL-Symbol
Exelixis
EXEL
+1,1 Mio. $
3
FTDR-Symbol
Frontdoor
FTDR
+845.563 $
4
MNST-Symbol
Monster Beverage
MNST
+701.349 $
5
EOG-Symbol
EOG Resources
EOG
+562.663 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SNPS-Symbol
Synopsys
SNPS
+833.532 $
2
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+754.853 $
3
PRIM-Symbol
Primoris Services
PRIM
+754.062 $
4
TER-Symbol
Teradyne
TER
+472.874 $
5
FCN-Symbol
FTI Consulting
FCN
+413.802 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,94 %
2 Technologie 10,62 %
3 Gesundheitswesen 3,77 %
4 Industrie 3,74 %
5 Basiskonsumgüter 1,37 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TFLO-Symbol
1
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,08 Mrd. $
24,6 Mio. $ 6,21 %
484.696
+5.902
+1 % +298.548 $
2018 Q2
33 Quartale
IVW-Symbol
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
21,9 Mio. $ 5,53 %
153.708
-5.445
-3 % -754.853 $
2013 Q3
52 Quartale
SHY-Symbol
3
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
14,5 Mio. $ 3,66 %
178.449
+3.032
+2 % +247.855 $
2013 Q2
53 Quartale
IJK-Symbol
4
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
14,4 Mio. $ 3,63 %
131.059
-2.028
-2 % -230.019 $
2013 Q3
52 Quartale
VEU-Symbol
5
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
12,9 Mio. $ 3,26 %
155.545
-3.722
-2 % -312.751 $
2013 Q2
53 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
11,3 Mio. $ 2,87 %
34.056
-49
-0,1 % -15.739 $
2013 Q4
51 Quartale
JAAA-Symbol
7
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
10,3 Mio. $ 2,59 %
203.447
+3.336
+2 % +168.805 $
2021 Q4
19 Quartale
SCZ-Symbol
8
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
9,39 Mio. $ 2,37 %
111.229
-527
-0,5 % -44.814 $
2013 Q2
53 Quartale
NEAR-Symbol
9
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,09 Mrd. $
9,19 Mio. $ 2,32 %
184.230
+3.283
+2 % +165.386 $
2018 Q2
33 Quartale
VBR-Symbol
10
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
8,81 Mio. $ 2,23 %
38.152
-741
-2 % -180.820 $
2021 Q1
22 Quartale
FLOT-Symbol
11
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,3 Mrd. $
8,81 Mio. $ 2,23 %
172.636
+3.546
+2 % +180.761 $
2016 Q4
39 Quartale
IJS-Symbol
12
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,51 Mrd. $
8,14 Mio. $ 2,06 %
63.542
+110
+0,2 % +14.930 $
2015 Q2
45 Quartale
FTSM-Symbol
13
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,72 Mrd. $
7,93 Mio. $ 2 %
133.218
+1.910
+1 % +114.180 $
2022 Q2
17 Quartale
IJT-Symbol
14
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,47 Mrd. $
7,92 Mio. $ 2 %
49.379
-1.169
-2 % -200.182 $
2013 Q3
52 Quartale
VBK-Symbol
15
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
7,68 Mio. $ 1,94 %
22.723
-542
-2 % -189.230 $
2013 Q2
53 Quartale
SCHV-Symbol
16
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
6,84 Mio. $ 1,73 %
205.202
-2.999
-1 % -103.144 $
2018 Q4
31 Quartale
FNDF-Symbol
17
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
6,79 Mio. $ 1,72 %
126.318
-3.603
-3 % -196.264 $
2022 Q1
18 Quartale
SLQD-Symbol
18
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
2,43 Mrd. $
6,77 Mio. $ 1,71 %
136.920
+2.575
+2 % +128.747 $
2022 Q2
17 Quartale
PULS-Symbol
19
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,6 Mrd. $
6,72 Mio. $ 1,7 %
135.805
+2.495
+2 % +123.775 $
2022 Q4
15 Quartale
HEFA-Symbol
20
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,51 Mrd. $
6,54 Mio. $ 1,65 %
140.881
-1.957
-1 % -91.552 $
2018 Q4
31 Quartale
VV-Symbol
21
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
6,38 Mio. $ 1,61 %
18.124
-380
-2 % -133.020 $
2013 Q2
53 Quartale
ICF-Symbol
22
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
2,09 Mrd. $
5,61 Mio. $ 1,42 %
89.136
+434
+0,5 % +29.344 $
2013 Q2
53 Quartale
MGK-Symbol
23
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
5,43 Mio. $ 1,37 %
58.596
-1.783
-3 % -159.010 $
2013 Q2
53 Quartale
IJJ-Symbol
24
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,52 Mrd. $
5,25 Mio. $ 1,33 %
38.125
-272
-0,7 % -39.863 $
2021 Q1
22 Quartale
EEMV-Symbol
25
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,48 Mrd. $
4,18 Mio. $ 1,06 %
56.439
-54
-0,1 % -3.999 $
2018 Q4
31 Quartale
1
2 3 4 5

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SAM
Shikiar Asset Management New York 396 Mio. $ AUM 41,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWK
Stephen W. Kidder 396 Mio. $ AUM 42,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WLPWM
Walled Lake Planning & Wealth Management Winnetka, Illinois 396 Mio. $ AUM 17,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HP
Holowesko Partners Nassau, Bahamas 395 Mio. $ AUM 15,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KC
Knuff & Co Foster City, California 395 Mio. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Pennsylvania Capital Management Huntingdon Valley, Pennsylvania 395 Mio. $ AUM 23,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RGC
Redwood Grove Capital Palo Alto, California 395 Mio. $ AUM 53,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NWAG
Net Worth Advisory Group Sandy, Utah 397 Mio. $ AUM 29,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ifrah Financial Services für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Ifrah Financial Services 228 Positionen im Wert von 396 Mio. $, ein Rückgang um 3,4 % gegenüber 409 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Ifrah Financial Services für Q3 2026 weist 14 neu, 45 erhöht, 144 reduziert und 23 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SEI Investments: 10.915 Aktien im Wert von 1,12 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Synopsys mit einem geschätzten Wert von 833.532 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Ifrah Financial Services im Q3 2026 war SEI Investments: 10.915 Aktien im Wert von 1,12 Mio. $.
  • Ifrah Financial Services hat seine Position in Monster Beverage in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 701.349 $.
  • Der größte Positionsabbau von Ifrah Financial Services im Q3 2026 entfiel auf Synopsys und belief sich schätzungsweise auf 833.532 $.
  • Ifrah Financial Services hat seine Position in FTI Consulting im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 413.802 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ifrah Financial Services machen im Q3 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 396 Mio. $ aus.
  • Ifrah Financial Services eröffnete 14 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Ifrah Financial Services sank gegenüber dem Vorquartal um 3,4 % auf 396 Mio. $.

Auf Grundlage der von Ifrah Financial Services für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .