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WorthPointe Portfolio-Positionen

AUM 399 Mio. $ Umschlag 22,06 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
399 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,3 Mio. $
Kapitalfluss
-5,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
57,45 %
Position
136
Neu
18
Aufgestockt
40
Reduziert
56
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+3,31 Mio. $
2
SPTS-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
+1,59 Mio. $
3
VTEC-Symbol
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
+695.851 $
4
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+665.888 $
5
HDV-Symbol
iShares Core High Dividend ETF
HDV
+633.047 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+2,79 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,68 Mio. $
3
IBD-Symbol
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
+1,26 Mio. $
4
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+967.540 $
5
IBB-Symbol
iShares Biotechnology ETF
IBB
+869.578 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,24 %
2 Technologie 2,16 %
3 Energie 1,18 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,45 %
5 Kommunikationsdienste 0,42 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
75,2 Mio. $ 18,87 %
1.695.187
-22.615
-1 % -967.540 $
2021 Q4
18 Quartale
AVUS-Symbol
2
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
29,6 Mio. $ 7,42 %
230.810
+4.263
+2 % +525.175 $
2021 Q4
18 Quartale
DFUV-Symbol
3
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
27,8 Mio. $ 6,97 %
505.062
-14.892
-3 % -781.940 $
2022 Q2
16 Quartale
SPTS-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
7,15 Mrd. $
21,9 Mio. $ 5,49 %
753.673
+54.895
+8 % +1,59 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VOO-Symbol
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
16,2 Mio. $ 4,06 %
23.576
-75
-0,3 % -49.998 $
2024 Q2
8 Quartale
SCHR-Symbol
6
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,3 Mrd. $
14 Mio. $ 3,52 %
569.571
+12.840
+2 % +317.378 $
2025 Q3
3 Quartale
DFAS-Symbol
7
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
12,1 Mio. $ 3,04 %
146.985
-2.815
-2 % -218.083 $
2021 Q4
18 Quartale
DFSD-Symbol
8
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
10,9 Mio. $ 2,73 %
227.916
+10.093
+5 % +483.264 $
2022 Q4
14 Quartale
DUHP-Symbol
9
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
10,7 Mio. $ 2,69 %
256.848
+11.331
+5 % +452.014 $
2025 Q3
3 Quartale
SPYM-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
10,7 Mio. $ 2,67 %
121.212
+7.805
+7 % +665.888 $
2025 Q4
2 Quartale
AVDE-Symbol
11
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
9,7 Mio. $ 2,43 %
108.778
-2.042
-2 % -183.120 $
2021 Q4
18 Quartale
AVRE-Symbol
12
Avantis Real Estate ETF
AVRE
864 Mio. $
9,35 Mio. $ 2,35 %
197.395
+2.215
+1 % +104.526 $
2022 Q1
17 Quartale
AVUV-Symbol
13
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
8,5 Mio. $ 2,13 %
68.100
+2.331
+4 % +278.047 $
2021 Q4
18 Quartale
FLOT-Symbol
14
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,3 Mrd. $
8,05 Mio. $ 2,02 %
157.654
+7.932
+5 % +404.054 $
2025 Q3
3 Quartale
DFIC-Symbol
15
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
7,15 Mio. $ 1,79 %
191.989
-4.049
-2 % -151.874 $
2023 Q3
11 Quartale
DCOR-Symbol
16
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
3,55 Mrd. $
6,46 Mio. $ 1,62 %
78.812
-9.142
-10 % -725.239 $
2025 Q1
5 Quartale
DFAT-Symbol
17
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
6,08 Mio. $ 1,53 %
87.024
+5.151
+6 % +344.211 $
2021 Q4
18 Quartale
SMMD-Symbol
18
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
3,97 Mrd. $
5,01 Mio. $ 1,26 %
54.641
+2.800
+5 % +240.454 $
2025 Q4
2 Quartale
AVEM-Symbol
19
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
4,94 Mio. $ 1,24 %
51.214
+3.388
+7 % +312.440 $
2021 Q4
18 Quartale
ACVF-Symbol
20
American Conservative Values ETF
ACVF
153 Mio. $
3,81 Mio. $ 0,95 %
69.792
-7.003
-9 % -366.127 $
2025 Q4
2 Quartale
AVDV-Symbol
21
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
3,8 Mio. $ 0,95 %
36.877
+3.783
+11 % +402.653 $
2021 Q4
18 Quartale
VEA-Symbol
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
3,76 Mio. $ 0,94 %
52.781
+2.748
+5 % +191.415 $
2025 Q4
2 Quartale
IBD-Symbol
23
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
506 Mio. $
3,66 Mio. $ 0,92 %
154.171
-52.796
-26 % -1,26 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
XOM-Symbol
24
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
3,42 Mio. $ 0,86 %
25.033
+113
+0,5 % +16.912 $
2021 Q4
18 Quartale
IEF-Symbol
25
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
3,31 Mio. $ 0,83 %
+34.974
Neu +3,31 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Alfreton Capital Radlett, Hertfordshire, United Kingdom 399 Mio. $ AUM 20,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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HVP
Hudson Value Partners Palm Beach, Florida 399 Mio. $ AUM 48,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIAS
Summit Investment Advisory Services Roseville, Minnesota 398 Mio. $ AUM 21,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIC
Shoker Investment Counsel Oxford, Ohio 398 Mio. $ AUM 39,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VWM
VCI Wealth Management St Louis, Missouri 399 Mio. $ AUM 23,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFS
Stiles Financial Services Edina, Minnesota 398 Mio. $ AUM 55,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VBFP
Valtinson Bruner Financial Planning New Brighton, Minnesota 399 Mio. $ AUM 12,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von WorthPointe für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt WorthPointe 136 Positionen im Wert von 399 Mio. $, ein Anstieg um 7,9 % gegenüber 369 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Die Meldung von WorthPointe für Q2 2026 weist 18 neu, 40 erhöht, 56 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 34.974 Aktien im Wert von 3,31 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 2,79 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.

  • Der größte Kauf von WorthPointe im Q2 2026 war iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 34.974 Aktien im Wert von 3,31 Mio. $.
  • WorthPointe hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,59 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von WorthPointe im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,68 Mio. $.
  • WorthPointe hat seine Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,79 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WorthPointe machen im Q2 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 399 Mio. $ aus.
  • WorthPointe eröffnete 18 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von WorthPointe stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,9 % auf 399 Mio. $.

Auf Grundlage der von WorthPointe für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .