WorthPointes U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WorthPointe Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	6,08 Mio. $	Kaufen	87.024 +5.151	+6 %	+344.211 $	1,53 %	17
2026 Q1	5,11 Mio. $	Verkaufen	81.873 -17.512	-18 %	-1,11 Mio. $	1,38 %	17
2025 Q4	5,92 Mio. $	Kaufen	99.385 +50.459	+103 %	+2,94 Mio. $	1,55 %	15
2025 Q3	2,85 Mio. $	Kaufen	48.926 +161	+0,3 %	+9.170 $	1,07 %	16
2025 Q2	2,63 Mio. $	Verkaufen	48.765 -1.003	-2 %	-51.082 $	1,11 %	13
2025 Q1	2,56 Mio. $	Kaufen	49.768 +871	+2 %	+47.931 $	1,15 %	14
2024 Q4	2,72 Mio. $	Verkaufen	48.897 -339	-0,7 %	-19.396 $	1,11 %	14
2024 Q3	2,74 Mio. $	Kaufen	49.236 +481	+1 %	+26.007 $	1,15 %	13
2024 Q2	2,53 Mio. $	Kaufen	48.755 +625	+1 %	+32.785 $	1,15 %	13
2024 Q1	2,62 Mio. $	Verkaufen	48.130 -511	-1 %	-26.306 $	1,32 %	12
2023 Q4	2,55 Mio. $	Verkaufen	48.641 -2.824	-5 %	-132.024 $	1,3 %	13
2023 Q3	2,35 Mio. $	Verkaufen	51.465 -1.213	-2 %	-57.606 $	1,39 %	13
2023 Q2	2,44 Mio. $	Kaufen	52.678 +146	+0,3 %	+6.408 $	1,48 %	12
2023 Q1	2,34 Mio. $	Kaufen	52.532 +1.862	+4 %	+86.333 $	1,52 %	11
2022 Q4	2,23 Mio. $	Verkaufen	50.670 -1.036	-2 %	-45.505 $	1,51 %	13
2022 Q3	2,02 Mio. $	Kaufen	51.706 +365	+0,7 %	+15.570 $	1,69 %	8
2022 Q2	2,06 Mio. $	Kaufen	51.341 +302	+0,6 %	+13.245 $	1,73 %	8
2022 Q1	2,38 Mio. $	Verkaufen	51.039 -2.683	-5 %	-124.922 $	1,91 %	8
2021 Q4	2,41 Mio. $	Kaufen	+53.722	Neu	+2,52 Mio. $	2,14 %	8

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,59 Mrd. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von WorthPointe: Q2 2026 im Rückblick

WorthPointe erhöhte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q2 2026 um 6,3 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 344.211 $ und erhöhte die Position damit auf 87.024 Aktien im Wert von 6,08 Mio. $. Die Position macht 1,53 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #17.

WorthPointe meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt WorthPointe 87.024 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 6,08 Mio. $.
WorthPointe kaufte im Q2 2026 5.151 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 344.211 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 1,53 % des Portfolios von WorthPointe aus und war dessen Position auf Rang 17.
WorthPointe meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von WorthPointe für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .