de WorthPointe U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de WorthPointe Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 6.08 M	Comprar	87,024 +5,151	+6%	+USD 344 k	1.53%	17
2026 Q1	USD 5.11 M	Vender	81,873 -17,512	-18%	-USD 1.11 M	1.38%	17
2025 Q4	USD 5.92 M	Comprar	99,385 +50,459	+103%	+USD 2.94 M	1.55%	15
2025 Q3	USD 2.85 M	Comprar	48,926 +161	+0.3%	+USD 9.17 k	1.07%	16
2025 Q2	USD 2.63 M	Vender	48,765 -1,003	-2%	-USD 51.1 k	1.11%	13
2025 Q1	USD 2.56 M	Comprar	49,768 +871	+2%	+USD 47.9 k	1.15%	14
2024 Q4	USD 2.72 M	Vender	48,897 -339	-0.7%	-USD 19.4 k	1.11%	14
2024 Q3	USD 2.74 M	Comprar	49,236 +481	+1%	+USD 26 k	1.15%	13
2024 Q2	USD 2.53 M	Comprar	48,755 +625	+1%	+USD 32.8 k	1.15%	13
2024 Q1	USD 2.62 M	Vender	48,130 -511	-1%	-USD 26.3 k	1.32%	12
2023 Q4	USD 2.55 M	Vender	48,641 -2,824	-5%	-USD 132 k	1.3%	13
2023 Q3	USD 2.35 M	Vender	51,465 -1,213	-2%	-USD 57.6 k	1.39%	13
2023 Q2	USD 2.44 M	Comprar	52,678 +146	+0.3%	+USD 6.41 k	1.48%	12
2023 Q1	USD 2.34 M	Comprar	52,532 +1,862	+4%	+USD 86.3 k	1.52%	11
2022 Q4	USD 2.23 M	Vender	50,670 -1,036	-2%	-USD 45.5 k	1.51%	13
2022 Q3	USD 2.02 M	Comprar	51,706 +365	+0.7%	+USD 15.6 k	1.69%	8
2022 Q2	USD 2.06 M	Comprar	51,341 +302	+0.6%	+USD 13.2 k	1.73%	8
2022 Q1	USD 2.38 M	Vender	51,039 -2,683	-5%	-USD 125 k	1.91%	8
2021 Q4	USD 2.41 M	Comprar	+53,722	Nuevas	+USD 2.52 M	2.14%	8

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de USD 1265 M 29.39% Rendimiento estimado a 1 año

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de USD 1589 M 26.56% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WorthPointe en DFAT: resumen de T2 2026

WorthPointe aumentó su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 6.3% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 344 k y elevar la posición a 87,024 acciones con un valor de USD 6.08 M. La posición representa 1.53% de la cartera y ocupa el puesto #17.

WorthPointe reportó por primera vez una posición en DFAT en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

Al cierre de T2 2026, WorthPointe tenía 87,024 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 6.08 M.
WorthPointe compró 5,151 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un monto estimado de USD 344 k.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 1.53% de la cartera de WorthPointe en T2 2026 y fue su posición número 17.
WorthPointe reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de WorthPointe correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.