de WorthPointe U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Histórico de posições em ações

Carteira de WorthPointe Detalhes da ação DFAT Atividade dos fundos em DFAT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 6,08 mi	Comprar	87.024 +5.151	+6%	+US$ 344 mil	1,53%	17
2026 Q1	US$ 5,11 mi	Vender	81.873 -17.512	-18%	-US$ 1,11 mi	1,38%	17
2025 Q4	US$ 5,92 mi	Comprar	99.385 +50.459	+103%	+US$ 2,94 mi	1,55%	15
2025 Q3	US$ 2,85 mi	Comprar	48.926 +161	+0,3%	+US$ 9,17 mil	1,07%	16
2025 Q2	US$ 2,63 mi	Vender	48.765 -1.003	-2%	-US$ 51,1 mil	1,11%	13
2025 Q1	US$ 2,56 mi	Comprar	49.768 +871	+2%	+US$ 47,9 mil	1,15%	14
2024 Q4	US$ 2,72 mi	Vender	48.897 -339	-0,7%	-US$ 19,4 mil	1,11%	14
2024 Q3	US$ 2,74 mi	Comprar	49.236 +481	+1%	+US$ 26 mil	1,15%	13
2024 Q2	US$ 2,53 mi	Comprar	48.755 +625	+1%	+US$ 32,8 mil	1,15%	13
2024 Q1	US$ 2,62 mi	Vender	48.130 -511	-1%	-US$ 26,3 mil	1,32%	12
2023 Q4	US$ 2,55 mi	Vender	48.641 -2.824	-5%	-US$ 132 mil	1,3%	13
2023 Q3	US$ 2,35 mi	Vender	51.465 -1.213	-2%	-US$ 57,6 mil	1,39%	13
2023 Q2	US$ 2,44 mi	Comprar	52.678 +146	+0,3%	+US$ 6,41 mil	1,48%	12
2023 Q1	US$ 2,34 mi	Comprar	52.532 +1.862	+4%	+US$ 86,3 mil	1,52%	11
2022 Q4	US$ 2,23 mi	Vender	50.670 -1.036	-2%	-US$ 45,5 mil	1,51%	13
2022 Q3	US$ 2,02 mi	Comprar	51.706 +365	+0,7%	+US$ 15,6 mil	1,69%	8
2022 Q2	US$ 2,06 mi	Comprar	51.341 +302	+0,6%	+US$ 13,2 mil	1,73%	8
2022 Q1	US$ 2,38 mi	Vender	51.039 -2.683	-5%	-US$ 125 mil	1,91%	8
2021 Q4	US$ 2,41 mi	Comprar	+53.722	Nova	+US$ 2,52 mi	2,14%	8

Outros fundos que detêm DFAT

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 97,6 bi 29,43% Retorno est. (1 ano)

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de US$ 7,7 bi 11,59% Retorno est. (1 ano)

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de US$ 2,52 bi 26,26% Retorno est. (1 ano)

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de US$ 7,86 bi 19,64% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de US$ 11,8 bi 25,68% Retorno est. (1 ano)

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 34,1 bi 22,4% Retorno est. (1 ano)

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de US$ 26,2 bi

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de US$ 1,26 bi 29,39% Retorno est. (1 ano)

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de US$ 1,59 bi 26,56% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WorthPointe em DFAT no T2 2026

WorthPointe aumentou sua participação em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) em 6,3% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 344 mil em ações e elevando a posição para 87.024 ações, avaliadas em US$ 6,08 mi. A posição representa 1,53% do portfólio e ocupa a posição nº 17.

WorthPointe informou pela primeira vez uma posição em DFAT no T4 2021 e a manteve por 19 trimestres desde então. 861 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAT no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, WorthPointe detinha 87.024 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 6,08 mi.
WorthPointe comprou 5.151 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T2 2026, por um valor estimado de US$ 344 mil.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representou 1,53% da carteira de WorthPointe em T2 2026, sua posição nº 17.
WorthPointe informou pela primeira vez uma posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T4 2021 e a manteve por 19 trimestres desde então.
861 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de WorthPointe referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.