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W
WorthPointe Ativos da carteira
AUM
US$ 399 mi
Giro
22,06%
Retorno est. (1 ano)
22,49%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,06%
Retorno est. (1 ano)
+22,49%
Retorno est. (3 anos)
+59,71%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 399 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 29,3 mi
(+7,9%)
Fluxo de capital
-US$ 5,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
57,45%
Posição
136
Nova
18
Aumentada
40
Reduzida
56
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 3,31 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$ 1,59 mi |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$ 696 mil |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 666 mil |
| 5 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$ 633 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 2,79 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,68 mi |
| 3 |
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
|
+US$ 1,26 mi |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 968 mil |
| 5 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$ 870 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,24% |
| 2 | Tecnologia | 2,16% |
| 3 | Energia | 1,18% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,45% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,42% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 75,2 mi | 18,87% |
1.695.187
-22.615
| -1% | -US$ 968 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 29,6 mi | 7,42% |
230.810
+4.263
| +2% | +US$ 525 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 27,8 mi | 6,97% |
505.062
-14.892
| -3% | -US$ 782 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$ 7,15 bi
| US$ 21,9 mi | 5,49% |
753.673
+54.895
| +8% | +US$ 1,59 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 16,2 mi | 4,06% |
23.576
-75
| -0,3% | -US$ 50 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
6
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,3 bi
| US$ 14 mi | 3,52% |
569.571
+12.840
| +2% | +US$ 317 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
7
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 12,1 mi | 3,04% |
146.985
-2.815
| -2% | -US$ 218 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,31 bi
| US$ 10,9 mi | 2,73% |
227.916
+10.093
| +5% | +US$ 483 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 10,7 mi | 2,69% |
256.848
+11.331
| +5% | +US$ 452 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 10,7 mi | 2,67% |
121.212
+7.805
| +7% | +US$ 666 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 9,7 mi | 2,43% |
108.778
-2.042
| -2% | -US$ 183 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
Avantis Real Estate ETF
AVRE
US$ 864 mi
| US$ 9,35 mi | 2,35% |
197.395
+2.215
| +1% | +US$ 105 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
13
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 8,5 mi | 2,13% |
68.100
+2.331
| +4% | +US$ 278 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,3 bi
| US$ 8,05 mi | 2,02% |
157.654
+7.932
| +5% | +US$ 404 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
15
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 7,15 mi | 1,79% |
191.989
-4.049
| -2% | -US$ 152 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
16
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$ 3,55 bi
| US$ 6,46 mi | 1,62% |
78.812
-9.142
| -10% | -US$ 725 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
17
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 6,08 mi | 1,53% |
87.024
+5.151
| +6% | +US$ 344 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$ 3,97 bi
| US$ 5,01 mi | 1,26% |
54.641
+2.800
| +5% | +US$ 240 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 4,94 mi | 1,24% |
51.214
+3.388
| +7% | +US$ 312 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
American Conservative Values ETF
ACVF
US$ 153 mi
| US$ 3,81 mi | 0,95% |
69.792
-7.003
| -9% | -US$ 366 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
| US$ 3,8 mi | 0,95% |
36.877
+3.783
| +11% | +US$ 403 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 3,76 mi | 0,94% |
52.781
+2.748
| +5% | +US$ 191 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
23
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
US$ 506 mi
| US$ 3,66 mi | 0,92% |
154.171
-52.796
| -26% | -US$ 1,26 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 3,42 mi | 0,86% |
25.033
+113
| +0,5% | +US$ 16,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
25
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 3,31 mi | 0,83% |
+34.974
| Nova | +US$ 3,31 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
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AC
CL
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Revisão da carteira de WorthPointe no T2 2026
No fechamento de T2 2026, WorthPointe detinha 136 posições avaliadas em US$ 399 mi, alta de 7,9% em relação a US$ 369 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
O relatório de T2 2026 de WorthPointe mostra 18 novas, 40 aumentaram, 56 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 34.974 ações no valor de US$ 3,31 mi. A maior venda foi de iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, estimada em US$ 2,79 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 95% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Energia.
- A maior compra de WorthPointe no T2 2026 foi iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 34.974 ações no valor de US$ 3,31 mi.
- WorthPointe foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,59 mi.
- A maior redução de WorthPointe em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 1,68 mi.
- WorthPointe encerrou totalmente sua posição em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,79 mi.
- As dez maiores posições de WorthPointe representam 57% de sua carteira de US$ 399 mi no T2 2026.
- WorthPointe abriu 18 novas posições e encerrou 12 em T2 2026.
- O valor da carteira de WorthPointe subiu 7,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 399 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WorthPointe referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.