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WorthPointe Ativos da carteira
AUM
US$ 399 mi
Giro
22,06%
Retorno est. (1 ano)
22,49%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,06%
Retorno est. (1 ano)
+22,49%
Retorno est. (3 anos)
+59,71%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 399 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 29,3 mi
(+7,9%)
Fluxo de capital
-US$ 5,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
57,45%
Posição
136
Nova
18
Aumentada
40
Reduzida
56
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 3,31 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$ 1,59 mi |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$ 696 mil |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 666 mil |
| 5 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$ 633 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 2,79 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,68 mi |
| 3 |
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
|
+US$ 1,26 mi |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 968 mil |
| 5 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$ 870 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,24% |
| 2 | Tecnologia | 2,16% |
| 3 | Energia | 1,18% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,45% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,42% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,5 bi
| US$ 1,13 mi | 0,28% |
13.764
-484
| -3% | -US$ 38,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
52
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,6 bi
| US$ 1,12 mi | 0,28% |
46.491
-35.426
| -43% | -US$ 856 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
53
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 825 bi
| US$ 1,12 mi | 0,28% |
1.500
-2.500
| -63% | -US$ 1,81 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
54
Vident International Equity Strategy
VIDI
US$ 441 mi
| US$ 1,08 mi | 0,27% |
27.578
-8.897
| -24% | -US$ 349 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
55
Inspire 500 ETF
PTL
US$ 882 mi
| US$ 1,06 mi | 0,27% |
3.710
-1.555
| -30% | -US$ 430 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
56
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 892 mil | 0,22% |
2.391
-18
| -0,7% | -US$ 7,28 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
57
TSMC
TSM
US$ 2,23 tri
| US$ 871 mil | 0,22% |
1.823
-105
| -5% | -US$ 42,6 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
58
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,5 bi
| US$ 864 mil | 0,22% |
12.793
-361
| -3% | -US$ 23,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
59
Amazon
AMZN
US$ 2,85 tri
| US$ 842 mil | 0,21% |
3.532
+28
| +0,8% | +US$ 7,03 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
60
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF July
KJUL
US$ 226 mi
| US$ 840 mil | 0,21% |
24.729
-430
| -2% | -US$ 14,4 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
61
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 116 bi
| US$ 836 mil | 0,21% |
8.306
+1.566
| +23% | +US$ 157 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
62
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$ 6,91 bi
| US$ 773 mil | 0,19% |
20.220
-12.479
| -38% | -US$ 536 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
63
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,26 bi
| US$ 757 mil | 0,19% |
19.139
+3.086
| +19% | +US$ 118 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
64
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,9 bi
| US$ 726 mil | 0,18% |
1.032
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
65
Micron Technology
MU
US$ 1,04 tri
| US$ 720 mil | 0,18% |
624
-1.115
| -64% | -US$ 836 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
66
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
US$ 3,67 bi
| US$ 701 mil | 0,18% |
+6.970
| Nova | +US$ 696 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
67
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
US$ 2,07 bi
| US$ 692 mil | 0,17% |
8.932
+1.442
| +19% | +US$ 113 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
68
Tesla
TSLA
US$ 1,53 tri
| US$ 678 mil | 0,17% |
1.613
+196
| +14% | +US$ 78 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
69
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July
EJUL
US$ 213 mi
| US$ 674 mil | 0,17% |
21.575
-738
| -3% | -US$ 22,8 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
70
Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF
RFLR
US$ 94,7 mi
| US$ 645 mil | 0,16% |
19.680
+2.004
| +11% | +US$ 61,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
71
Avantis International Small Cap Equity ETF
AVDS
US$ 357 mi
| US$ 645 mil | 0,16% |
8.566
+1.455
| +20% | +US$ 112 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
72
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,5 bi
| US$ 638 mil | 0,16% |
+23.276
| Nova | +US$ 633 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
73
Franklin International Aggregate Bond ETF
FLIA
US$ 425 mi
| US$ 622 mil | 0,16% |
30.357
-21.549
| -42% | -US$ 438 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
74
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,04 tri
| US$ 622 mil | 0,16% |
1.760
-58
| -3% | -US$ 20,7 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
75
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,09 tri
| US$ 603 mil | 0,15% |
1.688
-93
| -5% | -US$ 33,5 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CL
VWM
Revisão da carteira de WorthPointe no T2 2026
No fechamento de T2 2026, WorthPointe detinha 136 posições avaliadas em US$ 399 mi, alta de 7,9% em relação a US$ 369 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
O relatório de T2 2026 de WorthPointe mostra 18 novas, 40 aumentaram, 56 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 34.974 ações no valor de US$ 3,31 mi. A maior venda foi de iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, estimada em US$ 2,79 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 95% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Energia.
- A maior compra de WorthPointe no T2 2026 foi iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 34.974 ações no valor de US$ 3,31 mi.
- WorthPointe foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,59 mi.
- A maior redução de WorthPointe em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 1,68 mi.
- WorthPointe encerrou totalmente sua posição em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,79 mi.
- As dez maiores posições de WorthPointe representam 57% de sua carteira de US$ 399 mi no T2 2026.
- WorthPointe abriu 18 novas posições e encerrou 12 em T2 2026.
- O valor da carteira de WorthPointe subiu 7,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 399 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WorthPointe referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.