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WorthPointe ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.99億
売買回転率
22.06%
推定1年リターン
22.49%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.06%
1年予想リターン
+22.49%
3年間の予想リターン
+59.71%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.99億
運用資産残高の伸び率
+$2927万
(+7.9%)
資金フロー
-$520万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
57.45%
保有額
136
新規
18
買い増し
40
減少
56
解消
12
平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
1.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$331万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+$159万 |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+$69.6万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$66.6万 |
| 5 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+$63.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$279万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$168万 |
| 3 |
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
|
+$126万 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$96.8万 |
| 5 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+$87万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.24% |
| 2 | 情報技術 | 2.16% |
| 3 | エネルギー | 1.18% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.45% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.42% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$215億
| $113万 | 0.28% |
13,764
-484
| -3% | -$3.83万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
52
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
$156億
| $112万 | 0.28% |
46,491
-35,426
| -43% | -$85.6万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
53
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8245億
| $112万 | 0.28% |
1,500
-2,500
| -63% | -$181万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
54
Vident International Equity Strategy
VIDI
$4.41億
| $108万 | 0.27% |
27,578
-8,897
| -24% | -$34.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
55
Inspire 500 ETF
PTL
$8.79億
| $106万 | 0.27% |
3,710
-1,555
| -30% | -$43万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
56
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $89.2万 | 0.22% |
2,391
-18
| -0.7% | -$7,283 |
2021 Q4
18四半期
|
|
57
TSMC
TSM
$2.24兆
| $87.1万 | 0.22% |
1,823
-105
| -5% | -$4.26万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
58
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
$184億
| $86.4万 | 0.22% |
12,793
-361
| -3% | -$2.32万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
59
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $84.2万 | 0.21% |
3,532
+28
| +0.8% | +$7,028 |
2023 Q2
12四半期
|
|
60
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF July
KJUL
$2.26億
| $84万 | 0.21% |
24,729
-430
| -2% | -$1.44万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
61
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1158億
| $83.6万 | 0.21% |
8,306
+1,566
| +23% | +$15.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
62
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
$69億
| $77.3万 | 0.19% |
20,220
-12,479
| -38% | -$53.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
63
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
$72.6億
| $75.7万 | 0.19% |
19,139
+3,086
| +19% | +$11.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
64
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$259億
| $72.6万 | 0.18% |
1,032
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
65
Micron Technology
MU
$1.03兆
| $72万 | 0.18% |
624
-1,115
| -64% | -$83.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
66
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
$36.7億
| $70.1万 | 0.18% |
+6,970
| 新規 | +$69.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
67
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
$20.6億
| $69.2万 | 0.17% |
8,932
+1,442
| +19% | +$11.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
68
Tesla
TSLA
$1.53兆
| $67.8万 | 0.17% |
1,613
+196
| +14% | +$7.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
69
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July
EJUL
$2.13億
| $67.4万 | 0.17% |
21,575
-738
| -3% | -$2.28万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
70
Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF
RFLR
$9441万
| $64.5万 | 0.16% |
19,680
+2,004
| +11% | +$6.13万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
71
Avantis International Small Cap Equity ETF
AVDS
$3.56億
| $64.5万 | 0.16% |
8,566
+1,455
| +20% | +$11.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
72
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$155億
| $63.8万 | 0.16% |
+23,276
| 新規 | +$63.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
73
Franklin International Aggregate Bond ETF
FLIA
$4.25億
| $62.2万 | 0.16% |
30,357
-21,549
| -42% | -$43.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
74
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.05兆
| $62.2万 | 0.16% |
1,760
-58
| -3% | -$2.07万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
75
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.09兆
| $60.3万 | 0.15% |
1,688
-93
| -5% | -$3.35万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
類似するファンド
CL
VWM
WorthPointeの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、WorthPointeは136銘柄を保有し、保有額は$3.99億でした。前四半期の$3.69億から7.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 57% を占めています。
WorthPointeの2026年第2四半期の報告書には、新規 18件、40件増加しました、56件減少、12件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、保有株数は34,974株、評価額は$331万でした。 最も大きな売却はiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFで、推定額は$279万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の95%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いで情報技術、エネルギーです。
- WorthPointeが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、株数は34,974株、評価額は$331万でした。
- WorthPointeは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$159万でした。
- WorthPointeが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$168万相当を減らしました。
- WorthPointeは2026年第2四半期にiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$279万でした。
- 2026年第2四半期時点で、WorthPointeの上位10銘柄は、運用資産総額$3.99億のポートフォリオの57%を占めています。
- WorthPointeは2026年第2四半期に新たに18件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- WorthPointeのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.9%増加し、$3.99億となりました。
2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のWorthPointeの 13F報告書 に基づいています。