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WorthPointe ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.99億
売買回転率
22.06%
推定1年リターン
22.49%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.06%
1年予想リターン
+22.49%
3年間の予想リターン
+59.71%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.99億
運用資産残高の伸び率
+$2927万
(+7.9%)
資金フロー
-$520万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
57.45%
保有額
136
新規
18
買い増し
40
減少
56
解消
12
平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
1.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$331万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+$159万 |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+$69.6万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$66.6万 |
| 5 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+$63.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$279万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$168万 |
| 3 |
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
|
+$126万 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$96.8万 |
| 5 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+$87万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.24% |
| 2 | 情報技術 | 2.16% |
| 3 | エネルギー | 1.18% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.45% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.42% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
$1.4億
| $28.3万 | 0.07% |
7,859
-378
| -5% | -$1.34万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
102
Applied Materials
AMAT
$2981億
| $28.1万 | 0.07% |
+389
| 新規 | +$17.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
103
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
$5.9億
| $27.8万 | 0.07% |
4,182
+5
| +0.1% | +$323 |
2025 Q4
2四半期
|
|
104
GE Aerospace
GE
$3046億
| $27.7万 | 0.07% |
742
+4
| +0.5% | +$1,252 |
2025 Q3
3四半期
|
|
105
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
$10.7億
| $27.2万 | 0.07% |
5,862
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
106
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.17兆
| $27.2万 | 0.07% |
543
-25
| -4% | -$1.2万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
107
Home Depot
HD
$3270億
| $26.7万 | 0.07% |
758
-83
| -10% | -$2.7万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
108
iShares Bitcoin Trust
IBIT
$655億
| $26.5万 | 0.07% |
+7,951
| 新規 | +$32.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
109
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
$9.6億
| $26.3万 | 0.07% |
6,222
-5,046
| -45% | -$21万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
110
United Microelectronic
UMC
$465億
| $25.7万 | 0.06% |
+9,433
| 新規 | +$16.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
111
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4754億
| $25.1万 | 0.06% |
341
-119
| -26% | -$8.19万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
112
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF
AVEE
$1.31億
| $24.8万 | 0.06% |
+3,574
| 新規 | +$24.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
113
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
$12.3億
| $23.4万 | 0.06% |
5,080
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
114
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$372億
| $22.9万 | 0.06% |
+2,374
| 新規 | +$22.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
115
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$794億
| $22.7万 | 0.06% |
755
-1,569
| -68% | -$44.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
116
GE Vernova
GEV
$2204億
| $22.7万 | 0.06% |
+193
| 新規 | +$19.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
117
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$217億
| $22.6万 | 0.06% |
+6,267
| 新規 | +$20.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
118
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
$9.9億
| $22.6万 | 0.06% |
4,914
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
119
Intel
INTC
$4519億
| $22万 | 0.06% |
+1,578
| 新規 | +$16万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
120
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September
USEP
$2.37億
| $21.9万 | 0.05% |
5,296
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
121
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF November
UNOV
$1.06億
| $20.6万 | 0.05% |
+5,130
| 新規 | +$20.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
122
Charles Schwab
SCHW
$1581億
| $20.4万 | 0.05% |
2,212
-3
| -0.1% | -$274 |
2024 Q3
7四半期
|
|
123
Caterpillar
CAT
$3236億
| $20.3万 | 0.05% |
+191
| 新規 | +$16.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
124
Franklin California Municipal Income ETF
FTCA
$5.42億
| $14.9万 | 0.04% |
20,130
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
125
HCA Healthcare
HCA
$1012億
| – | – |
-489
| 解消 | -$23.1万 | – |
|
類似するファンド
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WorthPointeの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、WorthPointeは136銘柄を保有し、保有額は$3.99億でした。前四半期の$3.69億から7.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 57% を占めています。
WorthPointeの2026年第2四半期の報告書には、新規 18件、40件増加しました、56件減少、12件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、保有株数は34,974株、評価額は$331万でした。 最も大きな売却はiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFで、推定額は$279万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の95%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いで情報技術、エネルギーです。
- WorthPointeが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、株数は34,974株、評価額は$331万でした。
- WorthPointeは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$159万でした。
- WorthPointeが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$168万相当を減らしました。
- WorthPointeは2026年第2四半期にiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$279万でした。
- 2026年第2四半期時点で、WorthPointeの上位10銘柄は、運用資産総額$3.99億のポートフォリオの57%を占めています。
- WorthPointeは2026年第2四半期に新たに18件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- WorthPointeのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.9%増加し、$3.99億となりました。
2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のWorthPointeの 13F報告書 に基づいています。