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W
WorthPointe ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.99億
売買回転率
22.06%
推定1年リターン
22.49%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.06%
1年予想リターン
+22.49%
3年間の予想リターン
+59.71%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.99億
運用資産残高の伸び率
+$2927万
(+7.9%)
資金フロー
-$520万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
57.45%
保有額
136
新規
18
買い増し
40
減少
56
解消
12
平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
1.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$331万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+$159万 |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+$69.6万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$66.6万 |
| 5 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+$63.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$279万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$168万 |
| 3 |
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
|
+$126万 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$96.8万 |
| 5 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+$87万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.24% |
| 2 | 情報技術 | 2.16% |
| 3 | エネルギー | 1.18% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.45% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.42% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
$22.5億
| $313万 | 0.79% |
81,128
-492
| -0.6% | -$1.85万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
27
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
$80.7億
| $271万 | 0.68% |
69,885
-7,769
| -10% | -$29万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
28
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1213億
| $265万 | 0.67% |
34,409
+285
| +0.8% | +$2.09万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
29
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
$64.8億
| $264万 | 0.66% |
77,414
+2,918
| +4% | +$9.9万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
30
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$91.8億
| $255万 | 0.64% |
62,805
-2,459
| -4% | -$9.7万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
31
Apple
AAPL
$5兆
| $240万 | 0.6% |
8,303
-2,977
| -26% | -$85.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
32
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$126億
| $234万 | 0.59% |
64,417
+2,877
| +5% | +$10.3万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
33
SPDR Gold Trust
GLD
$1403億
| $233万 | 0.58% |
6,320
-1,432
| -18% | -$59.3万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
34
Inspire International ETF
WWJD
$5.61億
| $221万 | 0.55% |
57,920
-13,736
| -19% | -$53.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
35
Inspire 100 ETF
BIBL
$5.06億
| $214万 | 0.54% |
36,901
-5,574
| -13% | -$29.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
36
Vident US Bond Strategy ETF
VBND
$5.2億
| $199万 | 0.5% |
45,497
+331
| +0.7% | +$1.44万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
37
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
$13億
| $197万 | 0.49% |
40,320
-4,481
| -10% | -$21.5万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
38
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
ISMD
$3.12億
| $175万 | 0.44% |
35,099
-5,094
| -13% | -$23.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
39
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8174億
| $173万 | 0.43% |
2,317
-2,322
| -50% | -$168万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
40
NVIDIA
NVDA
$5.24兆
| $155万 | 0.39% |
7,757
-173
| -2% | -$3.56万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
41
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
$2.52億
| $153万 | 0.38% |
42,546
-1,047
| -2% | -$3.67万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
42
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
$15.2億
| $150万 | 0.38% |
22,931
+6,312
| +38% | +$41.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
43
Timothy Plan High Dividend Stock ETF
TPHD
$4.62億
| $150万 | 0.38% |
35,509
-7,897
| -18% | -$33万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
44
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF
MSMR
$1.81億
| $149万 | 0.37% |
42,347
+90
| +0.2% | +$3,232 |
2024 Q1
9四半期
|
|
45
Innovator International Developed Managed Floor ETF
IFLR
$8901万
| $130万 | 0.32% |
24,412
+3,771
| +18% | +$19.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
46
Chevron
CVX
$4401億
| $129万 | 0.32% |
7,769
+2,293
| +42% | +$42.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
47
Timothy Plan International ETF
TPIF
$2.85億
| $126万 | 0.32% |
33,745
-7,797
| -19% | -$29.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
48
Timothy Plan US Small Cap Core ETF
TPSC
$3.5億
| $123万 | 0.31% |
25,701
-4,012
| -14% | -$18.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
49
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
$4.25億
| $122万 | 0.31% |
28,565
-2,639
| -8% | -$10.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
50
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
$37億
| $120万 | 0.3% |
41,372
-1,031
| -2% | -$2.95万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
AC
CL
HVP
SIAS
SIC
VWM
SFS
VBFP
WorthPointeの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、WorthPointeは136銘柄を保有し、保有額は$3.99億でした。前四半期の$3.69億から7.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 57% を占めています。
WorthPointeの2026年第2四半期の報告書には、新規 18件、40件増加しました、56件減少、12件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、保有株数は34,974株、評価額は$331万でした。 最も大きな売却はiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFで、推定額は$279万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の95%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いで情報技術、エネルギーです。
- WorthPointeが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、株数は34,974株、評価額は$331万でした。
- WorthPointeは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$159万でした。
- WorthPointeが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$168万相当を減らしました。
- WorthPointeは2026年第2四半期にiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$279万でした。
- 2026年第2四半期時点で、WorthPointeの上位10銘柄は、運用資産総額$3.99億のポートフォリオの57%を占めています。
- WorthPointeは2026年第2四半期に新たに18件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- WorthPointeのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.9%増加し、$3.99億となりました。
2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のWorthPointeの 13F報告書 に基づいています。