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WorthPointe Portfolio-Positionen

AUM 399 Mio. $ Umschlag 22,06 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
399 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,3 Mio. $
Kapitalfluss
-5,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
57,45 %
Position
136
Neu
18
Aufgestockt
40
Reduziert
56
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+3,31 Mio. $
2
SPTS-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
+1,59 Mio. $
3
VTEC-Symbol
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
+695.851 $
4
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+665.888 $
5
HDV-Symbol
iShares Core High Dividend ETF
HDV
+633.047 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+2,79 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,68 Mio. $
3
IBD-Symbol
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
+1,26 Mio. $
4
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+967.540 $
5
IBB-Symbol
iShares Biotechnology ETF
IBB
+869.578 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,24 %
2 Technologie 2,16 %
3 Energie 1,18 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,45 %
5 Kommunikationsdienste 0,42 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SFLR-Symbol
26
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
2,24 Mrd. $
3,13 Mio. $ 0,79 %
81.128
-492
-0,6 % -18.477 $
2025 Q2
4 Quartale
DFSV-Symbol
27
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
2,71 Mio. $ 0,68 %
69.885
-7.769
-10 % -290.385 $
2025 Q3
3 Quartale
IJH-Symbol
28
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
2,65 Mio. $ 0,67 %
34.409
+285
+0,8 % +20.912 $
2023 Q4
10 Quartale
DIHP-Symbol
29
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,51 Mrd. $
2,64 Mio. $ 0,66 %
77.414
+2.918
+4 % +98.795 $
2025 Q3
3 Quartale
DFEM-Symbol
30
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
2,55 Mio. $ 0,64 %
62.805
-2.459
-4 % -96.617 $
2025 Q1
5 Quartale
AAPL-Symbol
31
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,4 Mio. $ 0,6 %
8.303
-2.977
-26 % -851.529 $
2021 Q4
18 Quartale
SCHE-Symbol
32
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
2,34 Mio. $ 0,59 %
64.417
+2.877
+5 % +102.726 $
2025 Q2
4 Quartale
GLD-Symbol
33
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
2,33 Mio. $ 0,58 %
6.320
-1.432
-18 % -593.236 $
2024 Q2
8 Quartale
WWJD-Symbol
34
Inspire International ETF
WWJD
561 Mio. $
2,21 Mio. $ 0,55 %
57.920
-13.736
-19 % -536.601 $
2025 Q4
2 Quartale
BIBL-Symbol
35
Inspire 100 ETF
BIBL
497 Mio. $
2,14 Mio. $ 0,54 %
36.901
-5.574
-13 % -297.330 $
2025 Q4
2 Quartale
VBND-Symbol
36
Vident US Bond Strategy ETF
VBND
519 Mio. $
1,99 Mio. $ 0,5 %
45.497
+331
+0,7 % +14.435 $
2025 Q4
2 Quartale
PJUL-Symbol
37
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
1,3 Mrd. $
1,97 Mio. $ 0,49 %
40.320
-4.481
-10 % -215.404 $
2022 Q3
15 Quartale
ISMD-Symbol
38
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
ISMD
312 Mio. $
1,75 Mio. $ 0,44 %
35.099
-5.094
-13 % -232.005 $
2025 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
39
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,43 %
2.317
-2.322
-50 % -1,68 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
NVDA-Symbol
40
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,55 Mio. $ 0,39 %
7.757
-173
-2 % -35.570 $
2024 Q1
9 Quartale
IJUL-Symbol
41
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
251 Mio. $
1,53 Mio. $ 0,38 %
42.546
-1.047
-2 % -36.729 $
2022 Q3
15 Quartale
AVES-Symbol
42
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
1,52 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,38 %
22.931
+6.312
+38 % +413.519 $
2025 Q4
2 Quartale
TPHD-Symbol
43
Timothy Plan High Dividend Stock ETF
TPHD
369 Mio. $
1,5 Mio. $ 0,38 %
35.509
-7.897
-18 % -329.712 $
2025 Q4
2 Quartale
MSMR-Symbol
44
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF
MSMR
181 Mio. $
1,49 Mio. $ 0,37 %
42.347
+90
+0,2 % +3.232 $
2024 Q1
9 Quartale
IFLR-Symbol
45
Innovator International Developed Managed Floor ETF
IFLR
89,3 Mio. $
1,3 Mio. $ 0,32 %
24.412
+3.771
+18 % +196.339 $
2025 Q4
2 Quartale
CVX-Symbol
46
Chevron
CVX
441 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,32 %
7.769
+2.293
+42 % +426.786 $
2021 Q4
18 Quartale
TPIF-Symbol
47
Timothy Plan International ETF
TPIF
264 Mio. $
1,26 Mio. $ 0,32 %
33.745
-7.797
-19 % -291.854 $
2025 Q4
2 Quartale
TPSC-Symbol
48
Timothy Plan US Small Cap Core ETF
TPSC
351 Mio. $
1,23 Mio. $ 0,31 %
25.701
-4.012
-14 % -182.233 $
2025 Q4
2 Quartale
DEHP-Symbol
49
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
420 Mio. $
1,22 Mio. $ 0,31 %
28.565
-2.639
-8 % -106.127 $
2025 Q4
2 Quartale
DFGR-Symbol
50
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,74 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,3 %
41.372
-1.031
-2 % -29.529 $
2022 Q4
14 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

AC
Alfreton Capital Radlett, Hertfordshire, United Kingdom 399 Mio. $ AUM 20,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CL
COWA LLC Tulsa, Oklahoma 399 Mio. $ AUM 25,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HVP
Hudson Value Partners Palm Beach, Florida 399 Mio. $ AUM 48,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIAS
Summit Investment Advisory Services Roseville, Minnesota 398 Mio. $ AUM 21,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIC
Shoker Investment Counsel Oxford, Ohio 398 Mio. $ AUM 39,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VWM
VCI Wealth Management St Louis, Missouri 399 Mio. $ AUM 23,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFS
Stiles Financial Services Edina, Minnesota 398 Mio. $ AUM 55,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VBFP
Valtinson Bruner Financial Planning New Brighton, Minnesota 399 Mio. $ AUM 12,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von WorthPointe für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt WorthPointe 136 Positionen im Wert von 399 Mio. $, ein Anstieg um 7,9 % gegenüber 369 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Die Meldung von WorthPointe für Q2 2026 weist 18 neu, 40 erhöht, 56 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 34.974 Aktien im Wert von 3,31 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 2,79 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.

  • Der größte Kauf von WorthPointe im Q2 2026 war iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 34.974 Aktien im Wert von 3,31 Mio. $.
  • WorthPointe hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,59 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von WorthPointe im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,68 Mio. $.
  • WorthPointe hat seine Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,79 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WorthPointe machen im Q2 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 399 Mio. $ aus.
  • WorthPointe eröffnete 18 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von WorthPointe stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,9 % auf 399 Mio. $.

Auf Grundlage der von WorthPointe für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .