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WorthPointe Portfolio-Positionen

AUM 399 Mio. $ Umschlag 22,06 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
399 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,3 Mio. $
Kapitalfluss
-5,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
57,45 %
Position
136
Neu
18
Aufgestockt
40
Reduziert
56
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+3,31 Mio. $
2
SPTS-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
+1,59 Mio. $
3
VTEC-Symbol
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
+695.851 $
4
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+665.888 $
5
HDV-Symbol
iShares Core High Dividend ETF
HDV
+633.047 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+2,79 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,68 Mio. $
3
IBD-Symbol
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
+1,26 Mio. $
4
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+967.540 $
5
IBB-Symbol
iShares Biotechnology ETF
IBB
+869.578 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,24 %
2 Technologie 2,16 %
3 Energie 1,18 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,45 %
5 Kommunikationsdienste 0,42 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFUS-Symbol
51
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,28 %
13.764
-484
-3 % -38.274 $
2021 Q4
18 Quartale
SCHO-Symbol
52
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,28 %
46.491
-35.426
-43 % -856.300 $
2025 Q1
5 Quartale
SPY-Symbol
53
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,28 %
1.500
-2.500
-63 % -1,81 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
VIDI-Symbol
54
Vident International Equity Strategy
VIDI
439 Mio. $
1,08 Mio. $ 0,27 %
27.578
-8.897
-24 % -348.823 $
2025 Q4
2 Quartale
PTL-Symbol
55
Inspire 500 ETF
PTL
866 Mio. $
1,06 Mio. $ 0,27 %
3.710
-1.555
-30 % -430.341 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
56
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
891.891 $ 0,22 %
2.391
-18
-0,7 % -7.283 $
2021 Q4
18 Quartale
TSM-Symbol
57
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
870.610 $ 0,22 %
1.823
-105
-5 % -42.608 $
2023 Q2
12 Quartale
SPMD-Symbol
58
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
864.272 $ 0,22 %
12.793
-361
-3 % -23.226 $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
59
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
841.817 $ 0,21 %
3.532
+28
+0,8 % +7.028 $
2023 Q2
12 Quartale
KJUL-Symbol
60
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF July
KJUL
224 Mio. $
840.044 $ 0,21 %
24.729
-430
-2 % -14.388 $
2022 Q3
15 Quartale
SGOV-Symbol
61
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
836.165 $ 0,21 %
8.306
+1.566
+23 % +157.441 $
2026 Q1
1 Quartal
SGOL-Symbol
62
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
6,96 Mrd. $
773.014 $ 0,19 %
20.220
-12.479
-38 % -536.253 $
2025 Q4
2 Quartale
DFLV-Symbol
63
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,19 Mrd. $
756.756 $ 0,19 %
19.139
+3.086
+19 % +118.182 $
2025 Q4
2 Quartale
MDY-Symbol
64
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
725.847 $ 0,18 %
1.032
– –
2021 Q4
18 Quartale
MU-Symbol
65
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
720.277 $ 0,18 %
624
-1.115
-64 % -836.128 $
2025 Q3
3 Quartale
VTEC-Symbol
66
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
3,66 Mrd. $
701.182 $ 0,18 %
+6.970
Neu +695.851 $
2026 Q2
0 Quartale
AVIV-Symbol
67
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
2,06 Mrd. $
691.515 $ 0,17 %
8.932
+1.442
+19 % +112.818 $
2025 Q4
2 Quartale
TSLA-Symbol
68
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
678.428 $ 0,17 %
1.613
+196
+14 % +77.952 $
2024 Q4
6 Quartale
EJUL-Symbol
69
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July
EJUL
208 Mio. $
673.971 $ 0,17 %
21.575
-738
-3 % -22.790 $
2022 Q3
15 Quartale
RFLR-Symbol
70
Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF
RFLR
93,2 Mio. $
645.140 $ 0,16 %
19.680
+2.004
+11 % +61.299 $
2026 Q1
1 Quartal
AVDS-Symbol
71
Avantis International Small Cap Equity ETF
AVDS
355 Mio. $
644.677 $ 0,16 %
8.566
+1.455
+20 % +111.914 $
2025 Q4
2 Quartale
HDV-Symbol
72
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,6 Mrd. $
637.995 $ 0,16 %
+23.276
Neu +633.047 $
2026 Q2
0 Quartale
FLIA-Symbol
73
Franklin International Aggregate Bond ETF
FLIA
425 Mio. $
622.013 $ 0,16 %
30.357
-21.549
-42 % -438.449 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
74
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
621.861 $ 0,16 %
1.760
-58
-3 % -20.729 $
2023 Q2
12 Quartale
GOOGL-Symbol
75
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
603.241 $ 0,15 %
1.688
-93
-5 % -33.477 $
2024 Q2
8 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

AC
Alfreton Capital Radlett, Hertfordshire, United Kingdom 399 Mio. $ AUM 20,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CL
COWA LLC Tulsa, Oklahoma 399 Mio. $ AUM 25,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HVP
Hudson Value Partners Palm Beach, Florida 399 Mio. $ AUM 48,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIAS
Summit Investment Advisory Services Roseville, Minnesota 398 Mio. $ AUM 21,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIC
Shoker Investment Counsel Oxford, Ohio 398 Mio. $ AUM 39,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VWM
VCI Wealth Management St Louis, Missouri 399 Mio. $ AUM 23,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFS
Stiles Financial Services Edina, Minnesota 398 Mio. $ AUM 55,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VBFP
Valtinson Bruner Financial Planning New Brighton, Minnesota 399 Mio. $ AUM 12,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von WorthPointe für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt WorthPointe 136 Positionen im Wert von 399 Mio. $, ein Anstieg um 7,9 % gegenüber 369 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Die Meldung von WorthPointe für Q2 2026 weist 18 neu, 40 erhöht, 56 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 34.974 Aktien im Wert von 3,31 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 2,79 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.

  • Der größte Kauf von WorthPointe im Q2 2026 war iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 34.974 Aktien im Wert von 3,31 Mio. $.
  • WorthPointe hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,59 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von WorthPointe im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,68 Mio. $.
  • WorthPointe hat seine Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,79 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WorthPointe machen im Q2 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 399 Mio. $ aus.
  • WorthPointe eröffnete 18 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von WorthPointe stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,9 % auf 399 Mio. $.

Auf Grundlage der von WorthPointe für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .