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WorthPointe Portfolio-Positionen

AUM 399 Mio. $ Umschlag 22,06 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
399 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,3 Mio. $
Kapitalfluss
-5,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
57,45 %
Position
136
Neu
18
Aufgestockt
40
Reduziert
56
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+3,31 Mio. $
2
SPTS-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
+1,59 Mio. $
3
VTEC-Symbol
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
+695.851 $
4
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+665.888 $
5
HDV-Symbol
iShares Core High Dividend ETF
HDV
+633.047 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+2,79 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,68 Mio. $
3
IBD-Symbol
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
+1,26 Mio. $
4
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+967.540 $
5
IBB-Symbol
iShares Biotechnology ETF
IBB
+869.578 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,24 %
2 Technologie 2,16 %
3 Energie 1,18 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,45 %
5 Kommunikationsdienste 0,42 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AGGM-Symbol
76
iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF
AGGM
130 Mio. $
473.458 $ 0,12 %
4.560
-286
-6 % -29.668 $
2024 Q4
6 Quartale
UOCT-Symbol
77
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF October
UOCT
197 Mio. $
461.979 $ 0,12 %
11.238
– –
2024 Q4
6 Quartale
META-Symbol
78
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
442.746 $ 0,11 %
786
-82
-9 % -50.141 $
2023 Q3
11 Quartale
CMF-Symbol
79
iShares California Muni Bond ETF
CMF
4,98 Mrd. $
438.006 $ 0,11 %
+7.599
Neu +435.056 $
2026 Q2
0 Quartale
DFAR-Symbol
80
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,67 Mrd. $
426.539 $ 0,11 %
16.305
– –
2024 Q1
9 Quartale
PMAY-Symbol
81
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
813 Mio. $
411.761 $ 0,1 %
9.970
-746
-7 % -30.460 $
2022 Q2
16 Quartale
VXUS-Symbol
82
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
402.230 $ 0,1 %
4.705
+40
+0,9 % +3.350 $
2023 Q4
10 Quartale
BALT-Symbol
83
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
3,11 Mrd. $
399.999 $ 0,1 %
11.672
+4.071
+54 % +138.513 $
2024 Q2
8 Quartale
AWR-Symbol
84
American States Water
AWR
3,31 Mrd. $
386.626 $ 0,1 %
+4.679
Neu +362.811 $
2026 Q2
0 Quartale
AVGO-Symbol
85
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
367.551 $ 0,09 %
973
-243
-20 % -97.432 $
2025 Q3
3 Quartale
PFEB-Symbol
86
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
894 Mio. $
366.656 $ 0,09 %
8.515
-1.420
-14 % -60.088 $
2023 Q1
13 Quartale
AMD-Symbol
87
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
365.392 $ 0,09 %
+629
Neu +257.884 $
2026 Q2
0 Quartale
ASML-Symbol
88
ASML
ASML
633 Mrd. $
350.141 $ 0,09 %
176
+14
+9 % +22.284 $
2026 Q1
1 Quartal
ASX-Symbol
89
ASE Group
ASX
103 Mrd. $
344.446 $ 0,09 %
+7.634
Neu +256.376 $
2026 Q2
0 Quartale
ISCF-Symbol
90
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
660 Mio. $
335.820 $ 0,08 %
7.757
-20
-0,3 % -884 $
2025 Q2
4 Quartale
BITB-Symbol
91
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
3,01 Mrd. $
317.963 $ 0,08 %
9.980
+3.312
+50 % +129.080 $
2025 Q1
5 Quartale
PPTY-Symbol
92
US Diversified Real Estate ETF
PPTY
23,8 Mio. $
315.059 $ 0,08 %
9.195
+148
+2 % +4.841 $
2025 Q4
2 Quartale
LLY-Symbol
93
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
313.051 $ 0,08 %
261
+7
+3 % +7.152 $
2025 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
94
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
312.927 $ 0,08 %
956
-242
-20 % -75.153 $
2023 Q1
13 Quartale
FETH-Symbol
95
Fidelity Ethereum Fund
FETH
1,3 Mrd. $
312.296 $ 0,08 %
19.841
+6.382
+47 % +130.794 $
2026 Q1
1 Quartal
UDEC-Symbol
96
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December
UDEC
243 Mio. $
311.842 $ 0,08 %
7.482
– –
2024 Q4
6 Quartale
DFEV-Symbol
97
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
2,09 Mrd. $
300.415 $ 0,08 %
+7.041
Neu +287.946 $
2026 Q2
0 Quartale
AIQ-Symbol
98
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
9,9 Mrd. $
296.885 $ 0,07 %
4.525
– –
2025 Q4
2 Quartale
PJAN-Symbol
99
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
1,42 Mrd. $
296.693 $ 0,07 %
5.995
-293
-5 % -14.259 $
2022 Q4
14 Quartale
DFAI-Symbol
100
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
284.284 $ 0,07 %
6.892
+11
+0,2 % +453 $
2025 Q3
3 Quartale
2 3
4
5 6

Ähnliche Fonds

AC
Alfreton Capital Radlett, Hertfordshire, United Kingdom 399 Mio. $ AUM 20,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CL
COWA LLC Tulsa, Oklahoma 399 Mio. $ AUM 25,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HVP
Hudson Value Partners Palm Beach, Florida 399 Mio. $ AUM 48,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIAS
Summit Investment Advisory Services Roseville, Minnesota 398 Mio. $ AUM 21,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIC
Shoker Investment Counsel Oxford, Ohio 398 Mio. $ AUM 39,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VWM
VCI Wealth Management St Louis, Missouri 399 Mio. $ AUM 23,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFS
Stiles Financial Services Edina, Minnesota 398 Mio. $ AUM 55,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VBFP
Valtinson Bruner Financial Planning New Brighton, Minnesota 399 Mio. $ AUM 12,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von WorthPointe für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt WorthPointe 136 Positionen im Wert von 399 Mio. $, ein Anstieg um 7,9 % gegenüber 369 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Die Meldung von WorthPointe für Q2 2026 weist 18 neu, 40 erhöht, 56 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 34.974 Aktien im Wert von 3,31 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 2,79 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.

  • Der größte Kauf von WorthPointe im Q2 2026 war iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 34.974 Aktien im Wert von 3,31 Mio. $.
  • WorthPointe hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,59 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von WorthPointe im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,68 Mio. $.
  • WorthPointe hat seine Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,79 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WorthPointe machen im Q2 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 399 Mio. $ aus.
  • WorthPointe eröffnete 18 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von WorthPointe stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,9 % auf 399 Mio. $.

Auf Grundlage der von WorthPointe für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .