WorthPointes Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WorthPointe Aktiendetails zu BALT Fondsaktivität für BALT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	399.999 $	Kaufen	11.672 +4.071	+54 %	+138.513 $	0,1 %	83
2026 Q1	254.367 $	Halten	7.601	–	–	0,07 %	102
2025 Q4	254.710 $	Verkaufen	7.601 -60	-0,8 %	-1.983 $	0,07 %	118
2025 Q3	251.434 $	Verkaufen	7.661 -4.263	-36 %	-138.428 $	0,09 %	90
2025 Q2	382.522 $	Verkaufen	11.924 -170	-1 %	-5.370 $	0,16 %	60
2025 Q1	379.510 $	Kaufen	12.094 +4.066	+51 %	+128.415 $	0,17 %	59
2024 Q4	252.240 $	Verkaufen	8.028 -5.708	-42 %	-177.908 $	0,1 %	78
2024 Q3	423.481 $	Kaufen	13.736 +640	+5 %	+19.413 $	0,18 %	54
2024 Q2	393.273 $	Kaufen	+13.096	Neu	+385.351 $	0,18 %	50

Weitere Fonds mit BALT im Portfolio

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthquest Cincinnati, Ohio 1,59 Mrd. $ AUM 18,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kingsview Wealth Management Grants Pass, Oregon 8,25 Mrd. $ AUM 24,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona 9,7 Mrd. $ AUM 29,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RWP

Reliant Wealth Planning Louisville, Kentucky 364 Mio. $ AUM 11,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BALT-Position von WorthPointe: Q2 2026 im Rückblick

WorthPointe erhöhte seine Beteiligung an Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) im Q2 2026 um 54 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 138.513 $ und erhöhte die Position damit auf 11.672 Aktien im Wert von 399.999 $. Die Position macht 0,1 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #83.

WorthPointe meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in BALT und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 423.481 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 297 von Wall St. Rank erfasste Fonds BALT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt WorthPointe 11.672 Aktien von Innovator Defined Wealth Shield ETF im Wert von 399.999 $.
WorthPointe kaufte im Q2 2026 4.071 Aktien von Innovator Defined Wealth Shield ETF im geschätzten Wert von 138.513 $.
Innovator Defined Wealth Shield ETF machte in Q2 2026 0,1 % des Portfolios von WorthPointe aus und war dessen Position auf Rang 83.
WorthPointe meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in Innovator Defined Wealth Shield ETF und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Die Position von WorthPointe in Innovator Defined Wealth Shield ETF erreichte im Q3 2024 mit 423.481 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 297 von Wall St. Rank erfasste Fonds Innovator Defined Wealth Shield ETF.

Auf Grundlage der von WorthPointe für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .