de WorthPointe Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT Histórico de posições em ações

Carteira de WorthPointe Detalhes da ação BALT Atividade dos fundos em BALT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 400 mil	Comprar	11.672 +4.071	+54%	+US$ 139 mil	0,1%	83
2026 Q1	US$ 254 mil	Manter	7.601	–	–	0,07%	102
2025 Q4	US$ 255 mil	Vender	7.601 -60	-0,8%	-US$ 1,98 mil	0,07%	118
2025 Q3	US$ 251 mil	Vender	7.661 -4.263	-36%	-US$ 138 mil	0,09%	90
2025 Q2	US$ 383 mil	Vender	11.924 -170	-1%	-US$ 5,37 mil	0,16%	60
2025 Q1	US$ 380 mil	Comprar	12.094 +4.066	+51%	+US$ 128 mil	0,17%	59
2024 Q4	US$ 252 mil	Vender	8.028 -5.708	-42%	-US$ 178 mil	0,1%	78
2024 Q3	US$ 423 mil	Comprar	13.736 +640	+5%	+US$ 19,4 mil	0,18%	54
2024 Q2	US$ 393 mil	Comprar	+13.096	Nova	+US$ 385 mil	0,18%	50

Outros fundos que detêm BALT

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Wealthquest Cincinnati, Ohio AUM de US$ 1,59 bi 18,1% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)

Kingsview Wealth Management Grants Pass, Oregon AUM de US$ 8,25 bi 24,8% Retorno est. (1 ano)

Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona AUM de US$ 9,7 bi 29,41% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 79,5 bi 27,1% Retorno est. (1 ano)

RWP

Reliant Wealth Planning Louisville, Kentucky AUM de US$ 364 mi 11,96% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WorthPointe em BALT no T2 2026

WorthPointe aumentou sua participação em Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) em 54% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 139 mil em ações e elevando a posição para 11.672 ações, avaliadas em US$ 400 mil. A posição representa 0,1% do portfólio e ocupa a posição nº 83.

WorthPointe informou pela primeira vez uma posição em BALT no T2 2024 e a manteve por 9 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 423 mil em T3 2024. 297 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm BALT no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, WorthPointe detinha 11.672 ações de Innovator Defined Wealth Shield ETF, no valor de US$ 400 mil.
WorthPointe comprou 4.071 ações de Innovator Defined Wealth Shield ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 139 mil.
Innovator Defined Wealth Shield ETF representou 0,1% da carteira de WorthPointe em T2 2026, sua posição nº 83.
WorthPointe informou pela primeira vez uma posição em Innovator Defined Wealth Shield ETF no T2 2024 e a manteve por 9 trimestres desde então.
A posição de Innovator Defined Wealth Shield ETF de WorthPointe atingiu o pico de US$ 423 mil em T3 2024.
297 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Innovator Defined Wealth Shield ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de WorthPointe referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.