de WorthPointe Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT Historial de posiciones en acciones

Cartera de WorthPointe Detalles de la acción BALT Actividad de fondos de BALT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 400 k	Comprar	11,672 +4,071	+54%	+USD 139 k	0.1%	83
2026 Q1	USD 254 k	Mantener	7,601	–	–	0.07%	102
2025 Q4	USD 255 k	Vender	7,601 -60	-0.8%	-USD 1.98 k	0.07%	118
2025 Q3	USD 251 k	Vender	7,661 -4,263	-36%	-USD 138 k	0.09%	90
2025 Q2	USD 383 k	Vender	11,924 -170	-1%	-USD 5.37 k	0.16%	60
2025 Q1	USD 380 k	Comprar	12,094 +4,066	+51%	+USD 128 k	0.17%	59
2024 Q4	USD 252 k	Vender	8,028 -5,708	-42%	-USD 178 k	0.1%	78
2024 Q3	USD 423 k	Comprar	13,736 +640	+5%	+USD 19.4 k	0.18%	54
2024 Q2	USD 393 k	Comprar	+13,096	Nuevas	+USD 385 k	0.18%	50

Otros fondos que tienen BALT en su cartera

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthquest Cincinnati, Ohio AUM de USD 1585 M 18.1% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Kingsview Wealth Management Grants Pass, Oregon AUM de USD 8252 M 24.8% Rendimiento estimado a 1 año

Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona AUM de USD 9715 M 29.41% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año

RWP

Reliant Wealth Planning Louisville, Kentucky AUM de USD 364 M 11.96% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WorthPointe en BALT: resumen de T2 2026

WorthPointe aumentó su participación en Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) en 54% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 139 k y elevar la posición a 11,672 acciones con un valor de USD 400 k. La posición representa 0.1% de la cartera y ocupa el puesto #83.

WorthPointe reportó por primera vez una posición en BALT en T2 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 423 k en T3 2024. Al cierre de T2 2026, 297 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en BALT.

Al cierre de T2 2026, WorthPointe tenía 11,672 acciones de Innovator Defined Wealth Shield ETF con un valor de USD 400 k.
WorthPointe compró 4,071 acciones de Innovator Defined Wealth Shield ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 139 k.
Innovator Defined Wealth Shield ETF representó 0.1% de la cartera de WorthPointe en T2 2026 y fue su posición número 83.
WorthPointe reportó por primera vez una posición en Innovator Defined Wealth Shield ETF en T2 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces.
La posición de WorthPointe en Innovator Defined Wealth Shield ETF alcanzó su máximo de USD 423 k en T3 2024.
Al cierre de T2 2026, 297 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Innovator Defined Wealth Shield ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WorthPointe correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.