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W
WorthPointe Posiciones de la cartera
AUM
USD 399 M
Rotación
22.06%
Rendimiento estimado a 1 año
22.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.49%
Rendimiento estimado a 3 años
+59.71%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 399 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 29.3 M
(+7.9%)
Flujo de capital
-USD 5.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.45%
Posición
136
Nuevas
18
Aumentadas
40
Reducidas
56
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 3.31 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+USD 1.59 M |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+USD 696 k |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 666 k |
| 5 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+USD 633 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 2.79 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.68 M |
| 3 |
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
|
+USD 1.26 M |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 968 k |
| 5 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+USD 870 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.24% |
| 2 | Tecnología | 2.16% |
| 3 | Energía | 1.18% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.45% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.42% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 75.2 M | 18.87% |
1,695,187
-22,615
| -1% | -USD 968 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 29.6 M | 7.42% |
230,810
+4,263
| +2% | +USD 525 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 27.8 M | 6.97% |
505,062
-14,892
| -3% | -USD 782 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
USD 7151 M
| USD 21.9 M | 5.49% |
753,673
+54,895
| +8% | +USD 1.59 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 16.2 M | 4.06% |
23,576
-75
| -0.3% | -USD 50 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
6
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.3 mil M
| USD 14 M | 3.52% |
569,571
+12,840
| +2% | +USD 317 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
7
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 12.1 M | 3.04% |
146,985
-2,815
| -2% | -USD 218 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
| USD 10.9 M | 2.73% |
227,916
+10,093
| +5% | +USD 483 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 10.7 M | 2.69% |
256,848
+11,331
| +5% | +USD 452 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 10.7 M | 2.67% |
121,212
+7,805
| +7% | +USD 666 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 9.7 M | 2.43% |
108,778
-2,042
| -2% | -USD 183 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
Avantis Real Estate ETF
AVRE
USD 864 M
| USD 9.35 M | 2.35% |
197,395
+2,215
| +1% | +USD 105 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
13
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 8.5 M | 2.13% |
68,100
+2,331
| +4% | +USD 278 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.3 mil M
| USD 8.05 M | 2.02% |
157,654
+7,932
| +5% | +USD 404 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
15
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 7.15 M | 1.79% |
191,989
-4,049
| -2% | -USD 152 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
16
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
USD 3549 M
| USD 6.46 M | 1.62% |
78,812
-9,142
| -10% | -USD 725 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
17
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 6.08 M | 1.53% |
87,024
+5,151
| +6% | +USD 344 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
USD 3966 M
| USD 5.01 M | 1.26% |
54,641
+2,800
| +5% | +USD 240 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 4.94 M | 1.24% |
51,214
+3,388
| +7% | +USD 312 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
American Conservative Values ETF
ACVF
USD 153 M
| USD 3.81 M | 0.95% |
69,792
-7,003
| -9% | -USD 366 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 3.8 M | 0.95% |
36,877
+3,783
| +11% | +USD 403 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 3.76 M | 0.94% |
52,781
+2,748
| +5% | +USD 191 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
23
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
USD 506 M
| USD 3.66 M | 0.92% |
154,171
-52,796
| -26% | -USD 1.26 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 3.42 M | 0.86% |
25,033
+113
| +0.5% | +USD 16.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
25
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 3.31 M | 0.83% |
+34,974
| Nuevas | +USD 3.31 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
AC
CL
HVP
SIAS
SIC
VWM
SFS
VBFP
Revisión del portafolio de WorthPointe en T2 2026
Al cierre de T2 2026, WorthPointe mantenía 136 posiciones por un valor de USD 399 M, un aumento de 7.9% frente a los USD 369 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de WorthPointe muestra 18 nuevos, Aumentaron 40, 56 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 34,974 acciones con un valor de USD 3.31 M. La mayor venta fue iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 2.79 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 95% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Energía.
- La mayor compra de WorthPointe en T2 2026 fue iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 34,974 acciones por un valor de USD 3.31 M.
- WorthPointe fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.59 M.
- La mayor reducción de WorthPointe durante T2 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 1.68 M.
- WorthPointe cerró por completo su posición en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.79 M.
- Las diez principales posiciones de WorthPointe representan 57% de su cartera de USD 399 M en T2 2026.
- WorthPointe abrió 18 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
- El valor de la cartera de WorthPointe aumentó 7.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 399 M.
Según el Informe 13F de WorthPointe correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.