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GJWM

Gilliland Jeter Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 382 M Rotación 12.38%
Rendimiento estimado a 1 año 34.01%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.02%
Rendimiento estimado a 1 año
+34.01%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 382 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 44.2 M
Flujo de capital
+USD 5.77 M
Flujo de capital %
1.51%
10 principales posiciones (%)
38.23%
Posición
202
Nuevas
18
Aumentadas
84
Reducidas
50
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
1.9 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+USD 1.61 M
2
icono de CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF
CPAI
+USD 1.38 M
3
icono de JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
+USD 1.11 M
4
icono de PLTR
Palantir
PLTR
+USD 704 k
5
icono de GPIX
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
+USD 600 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 723 k
2
icono de BSX
Boston Scientific
BSX
+USD 593 k
3
icono de QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+USD 503 k
4
icono de NOW
ServiceNow
NOW
+USD 438 k
5
icono de MKL
Markel Group
MKL
+USD 406 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 27.81%
2 Tecnología 26.77%
3 Finanzas 9.85%
4 Industriales 7.76%
5 Energía 6.31%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AAPL
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 31.5 M 8.26%
109,006
-2,527
-2% -USD 723 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de NVDA
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 30 M 7.86%
150,036
+477
+0.3% +USD 98.1 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de WMT
3
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
USD 13 M 3.41%
114,953
+25
+0% +USD 3.1 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de CAT
4
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
USD 12.9 M 3.39%
12,151
+3
+0% +USD 2.64 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de IWF
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
USD 12.8 M 3.34%
102,804
+524
+0.5% +USD 63.2 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VIG
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 10.8 M 2.84%
45,802
+115
+0.3% +USD 26.4 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AMZN
7
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 10.3 M 2.7%
43,189
-777
-2% -USD 195 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de LRCX
8
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
USD 9.8 M 2.57%
22,647
+7
+0% +USD 2.12 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de JPM
9
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 7.53 M 1.97%
23,018
-313
-1% -USD 97.2 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de MSFT
10
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 7.16 M 1.88%
19,195
-323
-2% -USD 131 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de META
11
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 6.7 M 1.75%
11,888
+148
+1% +USD 90.5 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de IVV
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 6.23 M 1.63%
8,312
+2,206
+36% +USD 1.61 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de IYW
13
iShares US Technology ETF
IYW
USD 25.1 mil M
USD 6.13 M 1.61%
24,307
+107
+0.4% +USD 24.6 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VUG
14
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
USD 5.94 M 1.56%
68,918
+200
+0.3% +USD 16.8 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de T
15
AT&T
T
USD 161 mil M
USD 5.86 M 1.54%
283,330
-918
-0.3% -USD 22.8 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de MPC
16
Marathon Petroleum
MPC
USD 134 mil M
USD 5.59 M 1.46%
21,847
-186
-0.8% -USD 45.7 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de GOOG
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 5.18 M 1.36%
14,649
-139
-0.9% -USD 49.7 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de CVX
18
Chevron
CVX
USD 441 mil M
USD 4.11 M 1.08%
24,803
+1
+0% +USD 186
2023 Q4
10 trimestres
icono de GOOGL
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 4.1 M 1.07%
11,478
+1
+0% +USD 360
2023 Q4
10 trimestres
icono de AVGO
20
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 3.92 M 1.03%
10,380
-41
-0.4% -USD 16.4 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AFL
21
Aflac
AFL
USD 60.1 mil M
USD 3.92 M 1.03%
33,438
+12
+0% +USD 1.38 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de V
22
Visa
V
USD 756 mil M
USD 3.8 M 1%
11,075
-3
-0% -USD 963
2023 Q4
10 trimestres
icono de BAC
23
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
USD 3.74 M 0.98%
65,634
+1
+0% +USD 53
2023 Q4
10 trimestres
icono de IWD
24
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
USD 3.68 M 0.97%
15,195
+745
+5% +USD 174 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de EFV
25
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
USD 3.67 M 0.96%
47,904
-763
-2% -USD 59.1 k
2025 Q2
4 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

CM
Cosmic Management West Hollywood, California AUM de USD 382 M
CWM
Cherrydale Wealth Management Hoboken, New Jersey AUM de USD 382 M 25.14% Rendimiento estimado a 1 año
AFA
Alpha Financial Advisors Charlotte, North Carolina AUM de USD 382 M 19.08% Rendimiento estimado a 1 año
NWM
Northcape Wealth Management Williamsville, New York AUM de USD 381 M 21.83% Rendimiento estimado a 1 año
LFP
Leeward Financial Partners Bellevue, Washington AUM de USD 381 M 23.91% Rendimiento estimado a 1 año
WRM
Weybosset Research & Management Province, Rhode Island AUM de USD 381 M 42.16% Rendimiento estimado a 1 año
CWA
CJM Wealth Advisers Falls Church, Virginia AUM de USD 381 M 26.51% Rendimiento estimado a 1 año
CC
Congruence Capital Los Angeles, California AUM de USD 383 M

Revisión del portafolio de Gilliland Jeter Wealth Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Gilliland Jeter Wealth Management mantenía 202 posiciones por un valor de USD 382 M, un aumento de 13% frente a los USD 338 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Gilliland Jeter Wealth Management muestra 18 nuevos, Aumentaron 84, 50 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Counterpoint Quantitative Equity ETF: 28,707 acciones con un valor de USD 1.49 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 723 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 28% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

  • La mayor compra de Gilliland Jeter Wealth Management en T2 2026 fue Counterpoint Quantitative Equity ETF: 28,707 acciones por un valor de USD 1.49 M.
  • Gilliland Jeter Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.61 M.
  • La mayor reducción de Gilliland Jeter Wealth Management durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 723 k.
  • Gilliland Jeter Wealth Management cerró por completo su posición en ServiceNow en T2 2026, con una venta estimada de USD 438 k.
  • Las diez principales posiciones de Gilliland Jeter Wealth Management representan 38% de su cartera de USD 382 M en T2 2026.
  • Gilliland Jeter Wealth Management abrió 18 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Gilliland Jeter Wealth Management aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 382 M.

Según el Informe 13F de Gilliland Jeter Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.